37
1. Pinjaman Jangka Pendek
Akun ini terdiri dari:
dalam jutaan Rupiah
Keterangan 31 Desember 2016
Pihak ketiga PT Bank Mizuho Indonesia “Mizuho”
250.000 PT Bank CIMB Niaga Tbk “CIMB Niaga”
150.000 Dikurangi: biaya transaksi yang belum diamortisasi
610
Jumlah 399.390
Terdapat penarikan CIMB Niaga dan Mizuho masing-masing sebesar Rp900.000 juta dan Rp250.000 juta, serta pembayaran kembali kepada CIMB Niaga sebesar Rp750.000 juta, Mizuho sebesar
Rp250.000 juta dan BNI sebesar Rp1.200.000 juta untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016. Informasi signiikan lainnya berkaitan dengan pinjaman jangka pendek pada 31 Desember 2016 adalah
sebagai berikut:
Bank Jumlah Fasilitas
Rp Juta Periode
Suku bunga per tahun Jaminan
CIMB Niaga 750,000
27062016 - 27062017 JIBOR+1,75
JIBOR+2,00 Tidak ada
Mizuho 250,000
21102015 - 21102017 JIBOR+1,80
Tidak ada
Pada tanggal 31 Desember 2016, tidak terdapat fasilitas pinjaman yang belum digunakan. Perseroan diharuskan untuk memenuhi beberapa persyaratan keuangan tertentu seperti
mempertahankan rasio EBITDA terhadap bunga tidak kurang dari 3,0, rasio utang bersih terhadap ekuitas tidak lebih dari 2,5 dan rasio utang bersih terhadap EBITDA tidak lebih dari 4,0.
Fasilitas revolving time loan di atas digunakan untuk membiayai modal kerja operasional, pembelian barang modal danatau persyaratan pembiayaan kembali pinjaman Perseroan. Pada setiap tanggal
pelaporan, Perseroan memenuhi seluruh persyaratan pinjaman jangka pendek.
Amortisasi biaya transaksi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016 sebesar Rp736 juta.
2. Utang usaha
Utang usaha terdiri dari utang usaha kepada pihak-pihak berelasi dan pihak ketiga. Saldo utang usaha kepada pihak-pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp225.478 juta,
sedangkan saldo utang usaha kepada pihak ketiga adalah sebesar Rp619.585 juta.
3. Utang pengadaan
Akun ini terdiri dari jumlah yang terutang untuk pengeluaran barang modal dan operasional. Utang pengadaan berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:
dalam jutaan Rupiah
Keterangan 31 Desember 2016
Pihak ketiga Rupiah
Mata uang asing 3.309.560
1.044.663 Pihak berelasi
Rupiah Mata uang asing
27.003 484
Jumlah 4.381.710
38
4. Utang pajak