Pinjaman Jangka Pendek Utang usaha Utang pengadaan

37

1. Pinjaman Jangka Pendek

Akun ini terdiri dari: dalam jutaan Rupiah Keterangan 31 Desember 2016 Pihak ketiga PT Bank Mizuho Indonesia “Mizuho” 250.000 PT Bank CIMB Niaga Tbk “CIMB Niaga” 150.000 Dikurangi: biaya transaksi yang belum diamortisasi 610 Jumlah 399.390 Terdapat penarikan CIMB Niaga dan Mizuho masing-masing sebesar Rp900.000 juta dan Rp250.000 juta, serta pembayaran kembali kepada CIMB Niaga sebesar Rp750.000 juta, Mizuho sebesar Rp250.000 juta dan BNI sebesar Rp1.200.000 juta untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016. Informasi signiikan lainnya berkaitan dengan pinjaman jangka pendek pada 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut: Bank Jumlah Fasilitas Rp Juta Periode Suku bunga per tahun Jaminan CIMB Niaga 750,000 27062016 - 27062017 JIBOR+1,75 JIBOR+2,00 Tidak ada Mizuho 250,000 21102015 - 21102017 JIBOR+1,80 Tidak ada Pada tanggal 31 Desember 2016, tidak terdapat fasilitas pinjaman yang belum digunakan. Perseroan diharuskan untuk memenuhi beberapa persyaratan keuangan tertentu seperti mempertahankan rasio EBITDA terhadap bunga tidak kurang dari 3,0, rasio utang bersih terhadap ekuitas tidak lebih dari 2,5 dan rasio utang bersih terhadap EBITDA tidak lebih dari 4,0. Fasilitas revolving time loan di atas digunakan untuk membiayai modal kerja operasional, pembelian barang modal danatau persyaratan pembiayaan kembali pinjaman Perseroan. Pada setiap tanggal pelaporan, Perseroan memenuhi seluruh persyaratan pinjaman jangka pendek. Amortisasi biaya transaksi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016 sebesar Rp736 juta.

2. Utang usaha

Utang usaha terdiri dari utang usaha kepada pihak-pihak berelasi dan pihak ketiga. Saldo utang usaha kepada pihak-pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp225.478 juta, sedangkan saldo utang usaha kepada pihak ketiga adalah sebesar Rp619.585 juta.

3. Utang pengadaan

Akun ini terdiri dari jumlah yang terutang untuk pengeluaran barang modal dan operasional. Utang pengadaan berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut: dalam jutaan Rupiah Keterangan 31 Desember 2016 Pihak ketiga Rupiah Mata uang asing 3.309.560 1.044.663 Pihak berelasi Rupiah Mata uang asing 27.003 484 Jumlah 4.381.710 38

4. Utang pajak