PT. BHAKTI INVESTAMA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN PT. BHAKTI INVESTAMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DESEMBER 2010 DAN 2009 SERTA UNTUK TAHUN-
DECEMBER 31, 2010 AND 2009 AND TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
FOR THE YEARS THEN ENDED Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah - Lanjutan
Figures in tables are stated in millions of Rupiah - Continued
- 41 - 5. INVESTASI JANGKA PENDEK
5. SHORT-TERM INVESTMENTS
2010 2009
Kontrak pengelolaan dana 498.935
566.412 Fund management contract
Reksadana 254.140
237.306 Mutual fund
Efek ekuitas saham diperdagangkan 231.305
172.155 Trading equity securities
Deposito berjangka 125.939
204.446 Time deposits
Eagle Capital Advisory Limited Eagle Capital Advisory Limited
Opportunity Fund 107.972
143.193 Opportunity Fund
Efek hutang 11.800
1.495 Debt securities
Lainnya 3.830
2.350 Others
Jumlah 1.233.921
1.327.357 Total
Tingkat bunga deposito berjangka Interest rates on time deposits
per tahun per annum
Rupiah 5,00 - 7,00 8,00 - 12,50
Rupiah US Dollar
- 0,07 - 4,50
US Dollar
Kontrak Pengelolaan Dana The Fund Management Contract
PT MNC Asset Management MNC AM dh PT. Bhakti Asset Management BAM
PT MNC Asset Management MNC AM formerly PT. Bhakti Asset Management BAM
Perusahaan dan anak perusahaan menunjuk MNC AM dh BAM sebagai manajer investasi
untuk melakukan investasi dalam bentuk investasi atas surat-surat berharga, dengan ketentuan
bilamana investasi terhadap surat hutang harus masuk dalam kategori investment grade. Dana
tersebut dapat ditarik sewaktu-waktu secara keseluruhan maupun sebagian dan atau ditambah
sesuai kesepakatan para pihak. Kontrak ini memiliki jangka waktu yang bervariasi kurang dari
1 satu tahun, terhitung sejak tanggal kontrak. Pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, nilai
aset bersih dana tersebut adalah masing-masing sebesar Rp 48.000 juta dan Rp 465.168 juta.
The Company and its subsidiaries appointed MNC AM formerly BAM as a fund manager to invest
the fund into marketable securities, with the condition that if the fund is invested into debt
securities they must be classified in investment grade category. The investment can be withdrawn
any time, partially or in full amounts, andor increased, in accordance with the agreement of
both parties. The fund management contracts have various terms of less than one 1 year, starting on
contract date. As of December 31, 2010 and 2009, the net assets value of the fund amounting to
Rp 48,000 million and Rp 465,168 million, respectively.
Pada tahun 2010, Perusahaan dan anak perusahaan telah mencairkan investasi tersebut
sebesar Rp 428.958 juta. In 2010, the Company and its subsidiaries have
redeemed the
investment amounting
to Rp 428,958 million.
Manhattan Group Ltd MG Manhattan Group Ltd MG
BIILD menunjuk MG untuk melakukan investasi dalam bentuk investasi pada perusahaan publik
dan non publik dan atau pada surat berharga. Kontrak ini memiliki jangka waktu satu tahun dan
akan berakhir 15 Juli 2011. Pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, nilai investasi
sebesar Rp 188.312 juta dan Rp 90.528 juta. BIILD appointed MG to invest the fund in public
companies or private companies and other financial instruments. This contract has a term of
1 year and will mature on July 15, 2011. As of December 31, 2010 and 2009, the carrying value
of the investment amounted to Rp 188,312 million and Rp 90,528 million.
PT. BHAKTI INVESTAMA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN PT. BHAKTI INVESTAMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DESEMBER 2010 DAN 2009 SERTA UNTUK TAHUN-
DECEMBER 31, 2010 AND 2009 AND TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
FOR THE YEARS THEN ENDED Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah - Lanjutan
Figures in tables are stated in millions of Rupiah - Continued
- 42 - Reliancever Holdings Inc. Reliancever, Herst
Investments Ltd Herst dan Express Cyber Ltd Express
Reliancever Holdings Inc. Reliancever, Herst Investments Ltd Herst and Express Cyber Ltd
Express
Anak perusahaan menunjuk Reliancever, Herst dan Express sebagai manajer investasi untuk
melakukan investasi atas surat berharga, dengan ketentuan apabila hasil investasi lebih tinggi dari
target yang disetujui bersama, maka anak perusahaan
dan manajer
investasi akan
menerima masing-masing 90 dan 10 dari hasil investasi.
The subsidiaries appointed Reliancever, Herst and Express as fund managers to invest the fund into
marketable securities, with the condition that if the investment outcome is higher than the target
agreed by both parties, the subsidiaries and fund managers shall be entitled to receive 90 and
10, respectively, of the investment outcome derived from the funds.
Kontrak dengan Reliancever memiliki jangka waktu 1 satu tahun dan akan berakhir 12 Juli
2011. Pada tanggal 31 Desember 2010, nilai aset bersih dana tersebut adalah sebesar Rp 131.575
juta. The fund management contract with Reliancever
has a term of one 1 year and will mature on July 12, 2011. As of December 31, 2010, the net
assets value of the fund amounted to Rp 131,575 million.
Kontrak dengan Herst berjangka waktu 1 satu tahun dan 2 dua tahun, masing-masing akan
berakhir pada tanggal 14 September 2011 dan 16 April 2012. Pada tanggal 31 Desember 2010
dan 2009, nilai aset bersih dana kedua kontrak tersebut masing-masing sebesar Rp 36.750 juta
dan Rp 10.716 juta. The Herst’s fund management contracts have
terms one 1 and two 2 years and will mature on September 14, 2011 and April 16, 2012,
respectively. As of December 31, 2010 and 2009, the net assets value of the funds amounted to
Rp 36,750
million and
Rp 10,716 million,
respectively. Kontrak dengan Express memiliki jangka waktu
1 satu tahun dan akan berakhir tanggal 30 Nopember 2011. Pada tanggal 31 Desember
2010, nilai aset bersih dana tersebut adalah sebesar Rp 40.336 juta.
The fund management contract with Express has term of one 1 year and will mature on
November 30, 2011. As of December 31, 2010, the net assets value of the fund amounted to
Rp 40,336 million.
Apical Asset Management Pte Ltd Apical Asset Management Pte Ltd
Anak perusahaan
menunjuk Apical
Asset Management Pte., Ltd sebagai manajer investasi
untuk melakukan investasi dalam bentuk saham pada Dexon Premier Fund, SPC - Fund VII
sejumlah 5.000 lembar saham dengan nilai aset bersih per lembar saham tersebut adalah
US 1.200. Pada tanggal 31 Desember 2010, nilai aset bersih investasi tersebut adalah sebesar
Rp 53.962 juta. A subsidiary appointed Apical Asset Management
Pte., Ltd to invest fund into shares of Dexon Premier Fund, SPC - Fund VII amounting to 5,000
shares with net assets value per share of US 1,200. As of December 31, 2010, the net
assets value of the fund amounted to Rp 53,962 million.
PT. BHAKTI INVESTAMA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN PT. BHAKTI INVESTAMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DESEMBER 2010 DAN 2009 SERTA UNTUK TAHUN-
DECEMBER 31, 2010 AND 2009 AND TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
FOR THE YEARS THEN ENDED Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah - Lanjutan
Figures in tables are stated in millions of Rupiah - Continued
- 43 -
Reksadana Mutual Funds
Perusahaan dan anak perusahaan memiliki unit penyertaan pada reksadana Big Bhakti, Big Dana
Likuid, Big Dana Lancar, Big Dana Muamalah dan Danareksa. Nilai wajar unit penyertaan reksadana
ditentukan berdasarkan nilai aset bersih unit penyertaan
reksa dana
pada tanggal
31 Desember 2010 dan 2009. Keuntungan belum direalisasi atas reksadana adalah sebesar
Rp 16.205 juta dan Rp 13.031 juta masing- masing pada tahun 2010 dan 2009, diakui dalam
laporan laba rugi konsolidasi dan sebesar Rp 2.429 juta pada tahun 2010, diakui dalam ekuitas.
The Company and subsidiaries have investment units in Big Bhakti, Big Dana Liquid, Big Dana
Lancar, Big Dana Muamalah and Danareksa mutual funds. The fair values of mutual funds are
based on net asset value of the funds as of December 31, 2010 and 2009. Unrealized gain on
mutual funds amounting to Rp 16,205 million in 2010 and Rp 13,031 million in 2010 and 2009,
respectively, was recognized in the consolidated statements of income and Rp 2,429 million in 2010
was recognized in stockholder’s equity.
Efek Ekuitas Saham Diperdagangkan Trading Equity Securities
Nilai wajar saham diperdagangkan didasarkan pada harga pasar saham yang tercatat di Bursa
Efek Indonesia pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009.
The fair values of the trading equity securities are based on the quoted market price in the Indonesia
Stock Exchange on December 31, 2010 and 2009.
Rincian efek tersebut adalah sebagai berikut: The details of the securities are as follows:
2010 2009
Pihak hubungan istimewa Related party
PT Global Land Development Tbk - sebanyak 463.087.500 lembar
PT Global Land Development Tbk - saham tahun 2010 dan
amounted to 463,087,500 shares 400.111.500 lembar saham
in 2010 and 400,111,500 shares tahun 2009
182.920 126.035
in 2009 Pihak ketiga
Pihak ketiga PT Citra Marga Nusaphala
PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk - sebanyak
Persada Tbk - amounted to 17.156.000 lembar saham
17,156,000 shares in 2010 tahun 2010 dan 46.366.500
and 46,366,500 shares lembar saham tahun 2009
23.332 42.657
in 2009 PT Mobile 8 Telecom Tbk -
PT Mobile 8 Telecom Tbk - sebanyak 371.421.828
amounted to 371,421,828 lembar saham tahun 2010
18.571 -
shares in 2010 Lainnya
6.482 3.463
Others Jumlah
231.305 172.155
Total
PT. BHAKTI INVESTAMA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN PT. BHAKTI INVESTAMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DESEMBER 2010 DAN 2009 SERTA UNTUK TAHUN-
DECEMBER 31, 2010 AND 2009 AND TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
FOR THE YEARS THEN ENDED Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah - Lanjutan
Figures in tables are stated in millions of Rupiah - Continued
- 44 -
Deposito Berjangka Time Deposits
Pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 deposito berjangka milik anak perusahaan
dengan jatuh tempo lebih dari tiga bulan masing- masing sebesar Rp 50.477 juta dan Rp 156,266
juta. As of December 31, 2010 and 2009, time
deposits with maturities more than three months amounted to Rp 50,477 million and Rp 156,266
million, respectively.
Deposito berjangka sebesar Rp 75.462 juta pada tahun 2010 dan Rp 48.180 juta pada tahun 2009
dijadikan jaminan atas hutang bank anak perusahaan Catatan 20.
Time deposits amounting to Rp 75,462 million in 2010 and Rp 48,180 million in 2009 were used as
collaterals for subsidiaries’ bank loans Note 20.
Eagle Capital Advisory Limited Opportunity Fund
Eagle Capital Advisory Limited Opportunity Fund
Anak perusahaan menempatkan dana pada Eagle Capital Advisory Limited Opportunity Fund
dengan manajer investasi Eagle Capital Advisory Limited ECAL. Pada tahun 2010, anak
perusahaan telah mencairkan investasi tersebut sebesar
Rp 30.063 juta.
Pada tanggal
31 Desember 2010 dan 2009, nilai aset bersih investasi
tersebut masing-masing
sebesar Rp 107.972 juta dan Rp 143.193 juta.
The subsidiaries placed fund in Eagle Capital Advisory Limited Opportunity Fund with the Eagle
Capital Advisory Limited ECAL as investment manager. In 2010, the subsidiaries have
redeemed the investment amounting to Rp 30,063 million. As of December 31, 2010 and 2009, the
net assets value of the fund amounted to Rp 107,972 million and Rp 143,193 million,
respectively.
Efek Hutang Debt Securities
Anak perusahaan menempatkan dana berupa Obligasi Pemerintah Republik Indonesia ORI
dan Obligasi Korporasi. The subsidiaries placed fund in Government
Bonds ORI and Corporate Bonds.
Lainnya Others
Mediacom mempunyai komitmen investasi pada SSG Capital Partner I Feeder L.P. SSG sebesar
US 1.000.000. Sampai dengan 31 Desember 2010 dan 2009, Perusahaan telah melakukan
investasi sebesar US 425.855 dan US 250.000 atau ekuivalen dengan Rp 3.830 juta dan
Rp 2.350 juta. Mediacom has a commitment to invest in a fund
with SSG Capital Partners I Feeder L.P. SSG amounting to US 1,000,000. Up to December 31,
2010 and 2009, the Company has invested US 425,855 and US 250,000 or equivalent to
Rp 3,830 million and Rp 2,350 million.