ADVANCES Internal Risks Working With Principals
are in Indonesian language.
PT TRIKOMSEL OKE Tbk. DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2011 dan 2010 Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain
PT TRIKOMSEL OKE Tbk. AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS Years Ended
December 31, 2011 and 2010 Expressed in Rupiah Unless Otherwise Stated
51
13. UTANG BANK - PIHAK KETIGA 13. BANK LOANS - THIRD PARTIES
2011 2010
Rupiah Rupiah
Club Deal Club Deal -
dikurangi biaya transaksi yang net off unamortized amortized
belum diamortisasi sebesar transaction cost of
Rp14.238.496.641 pada Rp14,238,496,641
tahun 2011 Catatan 13a 954.761.503.359
- in 2011 Note 13a
Pinjaman modal kerja PT Bank UOB Indonesia.
setelah dikurangi biaya Working capital loan
transaksi yang belum PT Bank UOB Indonesia- net
diamortisasi sebesar off unamortized transaction
Rp1.444.444.444 dan cost of Rp1,444,444,444
tahun 2011 Catatan 13b 248.555.555.556
- in 2011Note 13b
Pinjaman berjangka PT Bank Central Asia Tbk. -
setelah dikurangi biaya Term loan
transaksi yang belum PT Bank Central Asia Tbk.- net
diamortisasi sebesar off unamortized transaction
Rp93.750.000 dan cost of Rp93,750,000
Rp182.291.666 pada and Rp182,291,666
tahun 2011 dan 2010 in 2011 and 2010
Catatan 13c 64.906.250.000
24.817.708.334 Note 13c
Cerukan Overdrafts
PT Bank Central Asia Tbk PT Bank Central Asia Tbk
Catatan 13c 30.043.772.558
- Note 13c
Utang bank sindikasi - setelah Syndicated bank loan -
dikurangi biaya transaksi yang net off unamortized amortized
belum diamortisasi sebesar transaction cost of
Rp3.453.193.383 pada tahun Rp3,453,193,383
2010 Catatan 13d -
428.546.806.017 in 2010 Note 13d
1.298.267.081.473 453.364.514.351
Dolar Amerika Serikat United States Dollar
Pinjaman berjangka PT Bank ANZ Indonesia
AS33.431.736, AS30.970.104, Term loan
dan AS12.000 - PT Bank ANZ Indonesia
setelah dikurangi biaya transaksi US33,431,736 and US30,970,104
yang belum diamortisasi sebesar and US12,000,000 -
Rp456.731.250 dan net off unamortization cost of
Rp615.230.000 pada tahun Rp456,731,250 and Rp615,230,000
2011 dan 2010 in 2011 and 2010
Catatan 13e 302.543.754.405
277.995.470.397 Note 13e
Citibank, N.A. AS10.000.000 dan AS9.300.000 -
Citibank N.A US10,000,000 setelah dikurangi biaya
and US9,300,000 transaksi yang belum
- net off unamortizated diamortisasi sebesar
transaction Rp75.041.667 pada
cost of Rp 75,041,667 tahun 2010 Catatan 13f
90.680.000.000 83.541.258.333
in 2010 Note 13f Import Invoice Financing
Import Invoice Financing Standard Chartered Bank, Jakarta
Standard Chartered Bank, Jakarta AS16.818.989 dan AS7.519.131
US16,818,989 and US7,519,131 pada tahun 2011 dan 2010
in 2011 and 2010 Catatan 13g
152.514.592.252 67.604.506.821
Note 13g
are in Indonesian language.
PT TRIKOMSEL OKE Tbk. DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2011 dan 2010 Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain
PT TRIKOMSEL OKE Tbk. AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS Years Ended
December 31, 2011 and 2010 Expressed in Rupiah Unless Otherwise Stated
52
13. UTANG BANK - PIHAK KETIGA lanjutan 13. BANK LOANS - THIRD PARTIES continued
2011 2010
Dolar Amerika Serikat lanjutan United States Dollar continued
J.P. Morgan Chase Bank, N.A., J.P. Morgan Chase Bank, N.A.,
Jakarta AS31.255.000 dan Jakarta US31.255.000 and
AS24.652.977 pada tahun US24,652,977 in 2011
2011 dan 2010 Catatan 13h 283.420.340.000
221.654.916.207 and 2010 Note 13h
Club Deal AS15.000.000 pada
Club Deal - Tahun 2011 Catatan 13a
136.020.000.000 -
US15,000,000 in 2011 Note 13a Pinjaman modal kerja
The Bank of Tokyo-Mitsubishi Working capital loan
UFJ, Ltd AS15.000.000 dan The Bank of Tokyo-Mitsubishi
AS10,000,000 - setelah dikurangi UFJ, Ltd. US15,000,000
biaya transaksi yang and US10,000,000 -
belum diamortisasi sebesar net off unamortization cost of
Rp114.595.833 dan Rp114,595,833 and
Rp113.537.500 pada tahun 2011 Rp113,537,500 in 2011 and 2010
dan 2011 Catatan 13i 135.905.404.167
89.796.462.500 Note 13i
Utang bank sindikasi AS22.685.185 pada tahun 2010
Syndicated bank loan Catatan 13d
- 203.962.499.954
US22,685,185 in 2010 Note 13d 1.101.084.090.824
944.555.114.212
Total utang bank 2.399.351.172.297
1.397.919.628.563 Total bank loans
Informasi sehubungan dengan utang bank yang diperoleh Perusahaan adalah sebagai berikut:
Bank loans obtained by the Company are disclosed below:
a. Pada tanggal 10 Maret 2011, Perusahaan
menandatangani Perjanjian Fasilitas dengan bank- bank sebagai berikut, yaitu PT Bank
Central Asia Tbk., PT Bank Mandiri Persero Tbk., PT Bank Danamon Indonesia, Tbk.,
PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. dan Citibank N.A, Jakarta Branch. selanjutnya
disebut ”Bank“, dengan Citicorp International Limited sebagai facility agent dan PT Bank
Central Asia Tbk. sebagai security agent. Fasilitas ini akan digunakan untuk membiayai
kebutuhan modal kerja Perusahaan dan pelunasan utang bank yang telah ada.
a. On March 10, 2011, the Company entered into
a facility with the following banks, PT Bank Central Asia Tbk., PT Bank Mandiri Persero
Tbk., PT Bank Danamon Indonesia, Tbk., PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. and
Citibank N.A, Jakarta Branch hereinafter referred to as Bank, with Citicorp
International Limited as facility agent and PT Bank Central Asia Tbk. as a security agent.
This facility will be used to finance the Company’s working capital and repayment of
existing bank loan.
Fasilitas tersebut terdiri dari Tranche A yang merupakan fasilitas berdenominasi Rupiah
dengan maksimum pagu kredit sebesar Rp1.065.000.000.000 dan Tranche B yang
merupakan fasilitas berdenominasi Dolar Amerika Serikat dengan maksimum pagu
kredit sebesar AS15.000.000. Utang atas fasilitas ini dibayar 3 tiga bulan dari tanggal
penarikan dan bersifat
revolving sampai
dengan jangka waktu fasilitas pinjaman, dimana fasilitas - fasilitas pinjaman tersebut
akan jatuh tempo dalam 3 tiga tahun dan dapat diperpanjang untuk 2 dua tahun
berikutnya. The facility consists of a Tranche A Dollar-
denominated facility with maximum credit limit for Rp1,065,000,000,000 and Tranche B which
is a United States dollar denominated facility with maximum credit limit of US15,000,000.
The loan facility are paid 3 three months from the date of withdrawal and are revolving
through term loan facility, where the facility - the loan facility will mature in 3 three years
and renewable for 2 two the following year.