PENDIRIAN, AKUISISI DAN DIVESTASI ENTITAS ANAK DAN UNIT USAHA lanjutan

Indonesian language. PT BAKRIELAND DEVELOPMENT Tbk. DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN lanjutan Tanggal 31 Desember 2014 Dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT BAKRIELAND DEVELOPMENT Tbk. AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS continued As of December 31, 2014 And The Year Then Ended Expressed in Rupiah, unless otherwise stated 5. KAS DAN SETARA KAS lanjutan 5. CASH AND CASH EQUIVALENTS continued 2014 2013 Deposito berjangka Time deposits Dalam Rupiah In Rupiah PT Bank Tabungan Negara PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk. 16.000.000.000 - Persero Tbk. PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. 2.100.000.000 1.000.000.000 Persero Tbk. PT Bank Bukopin Tbk. 300.000.000 350.000.000 PT Bank Bukopin Tbk. Jumlah deposito berjangka 18.400.000.000 1.350.000.000 Total time deposits Jumlah kas dan setara kas 119.636.029.804 140.454.346.595 Total cash and cash equivalents Kisaran tingkat suku bunga tahunan untuk deposito berjangka adalah sebagai berikut: The annual interest rates of time deposits are as follows: 2014 2013 Rupiah 4,50 - 9,50 4,25 - 6,50 Rupiah Semua rekening bank dan deposito berjangka ditempatkan pada bank pihak ketiga. All cash in banks and time deposits are placed in third- party banks. 6. INVESTASI JANGKA PENDEK 6. SHORT-TERM INVESTMENT Investasi jangka pendek terdiri dari: Short-term investment consists of: 2014 2013 Tersedia untuk dijual - efek - Available for sale - securities - pihak ketiga: third parties: PT Capitalinc PT Capitalinc Investment Tbk. 308.219.600 245.982.950 Investment Tbk. Swap ekuitas - 83.121.922.569 Equity swap PT Fortune Pacific PT Fortune Pacific Capital - 5.512.200.000 Capital Jumlah 308.219.600 88.880.105.519 Total Pada tanggal 31 Desember 2013, swap ekuitas merupakan opsi swap ekuitas dan call option atas obligasi lihat Catatan 28 dan 36. As of December 31, 2013, equity swap is the equity swap and call option instruments in the convertible bond see Notes 28 and 36. Pada tanggal 12 Januari 2011, PT Bakrie Nirwana Semesta BNS, Entitas Anak, menandatangani Perjanjian Penempatan dan Pengelolaan Dana dengan PT Fortune Pacific Capital FPC sebesar Rp 4,5 miliar, dimana BNS menunjuk FPC untuk mengelola dana dalam bentuk portofolio efek ekuitas, utang maupun surat berharga lainnya untuk jangka waktu 12 bulan, dengan tingkat hasil investasi maksimal sebesar 10 per tahun. On January 12, 2011, PT Bakrie Nirwana Semesta BNS, a Subsidiary, entered into a Discretionary fund agreement with PT Fortune Pacific Capital FPC amounted to Rp 4.5 billion, whereas BNS appoints FPC to manage its fund in portfolio of equity securities, debt or other securities for 12 months, with a maximum investment return rate of 10 per annum. Pada tanggal 9 Januari 2014, BNS, Entitas Anak, mengadakan addendum ketiga atas Perjanjian Penempatan dan Pengelolaan Dana dengan FPC dengan melakukan perpanjangan jangka waktu penempatan dan pengelolaan dana selama 12 bulan atau sampai dengan tanggal 12 Januari 2015. On January 9, 2014, BNS, a Subsidiary, entered into third addendum on Placement and Management Agreement with FPC to extend the period of the placement and management of funds for 12 months or until January 12, 2015. 58 Indonesian language. PT BAKRIELAND DEVELOPMENT Tbk. DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN lanjutan Tanggal 31 Desember 2014 Dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT BAKRIELAND DEVELOPMENT Tbk. AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS continued As of December 31, 2014 And The Year Then Ended Expressed in Rupiah, unless otherwise stated 5. KAS DAN SETARA KAS lanjutan 5. CASH AND CASH EQUIVALENTS continued 2014 2013 PT Bank OCBC NISP Tbk. 274.265.058 1.258.626.448 PT Bank OCBC NISP Tbk. PT Bank Pembangunan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Daerah Kalimantan Timur 224.857.251 2.326.552.915 Timur PT Bank Sinarmas Tbk. 181.573.836 71.583.944 PT Bank Sinarmas Tbk. PT Bank Mayapada PT Bank Mayapada Internasional Tbk. 163.338.182 31.215.705 Internasional Tbk. PT Bank Danamon PT Bank Danamon Indonesia Tbk. 108.484.512 129.411.335 Indonesia Tbk. PT Bank Mega Tbk. 65.129.390 189.853.146 PT Bank Mega Tbk. PT Bank Agris 48.407.567 297.323.717 PT Bank Agris PT Bank Tabungan Negara PT Bank Tabungan Negara Syariah 14.555.562 14.690.535 Syariah PT Bank Pembangunan PT Bank Pembangunan Daerah Lampung 13.567.102 149.108.117 Daerah Lampung PT Bank Internasional PT Bank Internasional Indonesia Tbk. 12.660.652 15.907.552 Indonesia Tbk. PT Bank Muamalat PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. 6.924.453 966.105.452 Indonesia Tbk. PT Bank Panin Tbk. 6.886.690 159.995.069 PT Bank Panin Tbk. PT Bank Syariah Mandiri 3.475.525 1.020.004.650 PT Bank Syariah Mandiri PT Bank ICBC Indonesia 3.086.437 3.230.995 PT Bank ICBC Indonesia PT Bank Pembangunan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. 2.416.051 8.246.375 Banten Tbk. PT Bank CIMB Niaga PT Bank CIMB Niaga Syariah 2.121.345 21.379.113 Syariah PT Bank Mega Syariah 880.729 7.367.128 PT Bank Mega Syariah PT Bank DKI 378.312 - PT Bank DKI 98.034.753.868 129.581.319.851 Dalam Dolar Amerika Serikat In United States Dollar PT Bank Mandiri PT Bank Mandiri Persero Tbk. 946.919.991 703.290.348 Persero Tbk. PT Bank CIMB Niaga Tbk. 240.825.925 442.991.319 PT Bank CIMB Niaga Tbk. OCBC Bank, Singapura 78.857.160 278.884.320 OCBC Bank, Singapore Deutsche Bank AG, Jakarta 41.674.459 41.674.459 Deutsche Bank AG, Jakarta PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. 38.938.942 202.091.229 Persero Tbk. PT Bank Mega Tbk. 37.644.273 160.424.023 PT Bank Mega Tbk. PT Bank Agris 29.377.309 29.054.188 PT Bank Agris PT Bank Internasional PT Bank Internasional Indonesia Tbk. 22.441.648 12.230.199 Indonesia Tbk. PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. 8.703.024 2.509.943.286 Persero Tbk. PT Bank Permata Tbk. 4.399.655 5.139.858 PT Bank Permata Tbk. PT Bank Mutiara Tbk. 849.122 1.558.120 PT Bank Mutiara Tbk. PT Bank Bukopin Tbk. - 2.838.940 PT Bank Bukopin Tbk. PT Bank Syariah Mandiri - 1.012.175 PT Bank Syariah Mandiri 1.450.631.508 4.391.132.464 Dalam Euro Eropa In Euro Europe PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. - 49.646.340 Persero Tbk. - 49.646.340 Jumlah kas di bank 99.485.385.376 134.022.098.655 Total cash in banks 57