Indonesian language.
PT BAKRIELAND DEVELOPMENT Tbk. DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN lanjutan
Tanggal 31 Desember 2014 Dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT BAKRIELAND DEVELOPMENT Tbk.
AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS continued As of December 31, 2014
And The Year Then Ended Expressed in Rupiah, unless otherwise stated
40. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI lanjutan
40. TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTIES continued
b. Piutang lain-lain b. Other receivables
2014 2013
Persentase Persentase
Terhadap Terhadap
Jumlah Aset Jumlah Aset
Percentage Percentage
Jumlah To Total
Jumlah To Total
Total Assets
Total Assets
PT Petrocom Nuansa PT Petrocom Nuansa
Nusantara 2.373.870.956
0,016 2.373.870.956
0,019 Nusantara
Lain-lain masing- masing di bawah
Others each below of Rp 1 miliar
964.421.758 0,007
738.564.326 0,006
Rp 1 billion Jumlah
3.338.292.714 0,023
3.112.435.282 0,025
Total Dikurangi cadangan
kerugian Less of allowance
penurunan nilai 1.674.554.073
0,012 2.866.983.437 0,023
for impairment losses
Jumlah 1.663.738.641
0,011 245.451.845
0,002 Total
c. Piutang pihak berelasi c. Due from related parties
2014 2013
Persentase Persentase
Terhadap Terhadap
Jumlah Aset Jumlah Aset
Percentage Percentage
Jumlah To Total
Jumlah To Total
Total Assets
Total Assets
PT Madison Global 1.795.495.420.000
12,377 1.647.188.000.000
13,395 PT Madison Global
Minarak Minarak
Labuan Co Ltd. 136.585.861.822
0,942 -
- Labuan Co Ltd.
PT Bakrie Global PT BakrieGlobal
Ventura 9.382.580.962
0,065 -
- Ventura
PT Samudra Asia PT Samudra Asia
Nasional 42.384.338.119
0,292 -
- Nasional
PT Bakrie Capital PT Bakrie Capital
Indonesia 7.570.219.000
0,052 7.325.000.000
0,055 Indonesia
PT Panca Utama PT Panca Utama
Niaga 6.000.000.000
0,041 6.000.000.000
0,049 Niaga
PT Mutiara Permata PT Mutiara Permata
Biru 4.507.514.793
0,032 4.507.514.793
0,037 Biru
PT Pazkul Kahuripan PT Pazkul Kahuripan
Premiere 2.621.488.234
0,018 -
- Premiere
PT Minarak Lapindo PT Minarak Lapindo
Jaya 2.360.506.500
0,016 -
- Jaya
PT Amerta Bumi PT Amerta Bumi
Capital 2.100.539.335
0,014 2.100.539.335
0,017 Capital
PT Fastmanajemen PT Fastmanajemen
Properti 1.776.885.031
0,012 -
- Properti
PT Minarak Artha Raya
1.431.000.000 0,010
- -
PT Minarak Artha Raya PT Sinar Mitra
PT Sinar Mitra Langgeng
1.000.000.000 0,007
- -
Langgeng PT Graha Bangun
PT Graha Bangun Semesta
1.000.000.000 0,007
- -
Semesta PT Kawalu
Indonesia -
- 17.515.955.890
0,142 PT Kawalu Indonesia
PT Bakrie Global Ventura
- -
9.382.581.000 0,076
PT Bakrie Global Ventura PT Mutiara Masyhur
PT Mutiara Masyhur Sejahtera
- 4.049.410.500
0,033 Sejahtera
KSO Perum Perumnas -
- -
PT Bakrie Pangripta KSO Perum Perumnas
Loka -
- 2.795.833.691
0,023 PT Bakrie Pangripta Loka
120
Indonesian language.
PT BAKRIELAND DEVELOPMENT Tbk. DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN lanjutan
Tanggal 31 Desember 2014 Dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT BAKRIELAND DEVELOPMENT Tbk.
AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS continued As of December 31, 2014
And The Year Then Ended Expressed in Rupiah, unless otherwise stated
40. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI lanjutan
40. TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTIES continued
c. Piutang pihak berelasi lanjutan c. Due from related parties continued
Ikhtisar persyaratan dan kondisi dari SUK tersebut adalah sebagai berikut:
The summary of terms and conditions of the CN are as follows:
JumlahAmount : Rp 1.647.188.000.000 Rp 1,647,188,000,000
Jangka waktuPeriod : 2 tahun 2 years
BungaInterest : 10 per tahun; dihitung sejak tanggal 7 Februari 2014 setahun setelah
penerbitan SUK; dan dibayarkan setiap akhir periode enam bulan terhitung sejak tanggal 7 Februari 2014 10 per annum; will be paid on 6 monthly
basis starting on February 7, 2014. one year after the issuance of CN; and paid every end of the period of six months from the date of February 7, 2014.
Masa konversi Conversion period
Konversi dapat dilakukan apabila penerbit SUK tidak melunasi pembayaran atas total kewajiban dalam jangka waktu 14 hari kerja sejak tanggal jatuh
tempo lihat Catatan 45 butir q The CN are convertible at 14 days after maturity date if the CN issuer could not pay the liabilities see Note 45 point q.
Pada tanggal 20 Desember 2013, BNS dan BCI menandatangani
menandatangani Perjanjian
Pengalihan Surat Utang Konversi sehubungan dengan Hak Atas Saham berdasarkan SUK.
Selanjutnya pada tanggal yang sama, BNS dan BCI melakukan amandemen atas perjanjian tersebut..
Perjanjian ini
berlaku efektif
dengan ditandatanganinya endorsement pada Sertifikat
SUK pada tanggal 20 Desember 2013. On December 20, 2013, BNS and BCI entered
into a Convertible Notes Transfer Agreement in relation to the transfer of the rights of shares
based on the CN. In addition, on the same date, BNS and BCI entered into an amendment on the
above agreement. . This agreement was effective with the signing of the endorsement on the CN
certificate dated December 20, 2013. Pada tanggal 31 Desember 2014, piutang dari
Minarak Labuan Co. Ltd. MLC merupakan piutang PT Mutiara Mashyur Sejahtera MMS, Entitas
Anak, atas penjualan investasi saham MMS di PT Indah Mayang Sari dan penjualan tanah.
As of December 31, 2014, due from Minarak Labuan Co. Ltd MLC represents due from of
PT Mutiara Masyhur Sejahtera MMS, a Subsidiary, on the sale of shares ownership MMS
in PT Indah Mayang Sari and sale of land. Pada tangal 31 Desember 2013, piutang dari
PT Bukit Jonggol Asri BJA merupakan pinjaman modal kerja untuk pembangunan Jungleland.
Sehubungan dengan divestasi BJA, maka piutang pihak berelasi tersebut direklasifikasi ke akun
“piutang lain-lain - pihak ketiga” dalam laporan posisi keuangan konsolidasian lihat Catatan 8.
As of December 31, 2013 due from PT Bukit Jonggol Asri BJA represents working capital loan
for Jungleland development. According with the divestment of BJA, due from related party was
reclassified to “other receivables - third party” account in the consolidated statement of fincancial
position see Note 8. Pada tanggal 31 Desember 2013, cadangan
kerugian penurunan nilai terutama atas piutang PT Bakrie Nirwana Semesta BNS, Entitas Anak
dari PT Kawalu Indonesia. Cadangan kerugian penurunan nilai tersebut sebesar Rp 17,52 miliar
disajikan sebagai bagian dari akun “Cadangan kerugian penurunan nilai” dalam laporan laba rugi
komprehensif konsolidasian. On December 31, 2013, allowance for impairment
losses mainly represents due from of PT Bakrie Nirwana Semesta BNS, a Subsidiary which
derived from of PT Kawalu Indonesia. Allowance for impairment losses amounted to Rp 17.52
billion was presented as part of Allowance for impairment losses in the consolidated statement
of comprehensive income. Pada tanggal 24 Desember 2014, BNS
memutuskan melakukan penghapusan piutang Kawalu.
On December 24, 2014, BNS decided to write off the receivable of Kawalu.
Manajemen Grup berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai adalah cukup untuk
menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang pihak berelasi tersebut.
The Group management believe that the allowance for doubtful accounts is adequate to
cover possible losses from non-collectible of due from related parties.
122
Indonesian language.
PT BAKRIELAND DEVELOPMENT Tbk. DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN lanjutan
Tanggal 31 Desember 2014 Dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT BAKRIELAND DEVELOPMENT Tbk.
AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS continued As of December 31, 2014
And The Year Then Ended Expressed in Rupiah, unless otherwise stated
40. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI lanjutan
40. TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTIES continued
c. Piutang pihak berelasi lanjutan c. Due from related parties continued
2014 2013
Persentase Persentase
Terhadap Terhadap
Jumlah Aset Jumlah Aset
Percentage Percentage
Jumlah To Total
Jumlah To Total
Total Assets
Total Assets
PT Bukit Jonggol Asri -
- 117.639.065.099
0,956 PT Bukit Jonggol Asri
Lain-lain masing- masing di bawah
Others each below of Rp 2 miliar
1.443.302.249 0,010
2.107.755.999 0,009
Rp 2 billion Jumlah
2.015.659.656.045 13,895
1.820.611.656.307 14,800
Total Dikurangi cadangan
Less of allowance kerugian
for impairment penurunan nilai
11.490.302.854 0,079
29.006.258.744 0,236
loses
Jumlah 2.004.169.353.191
13,816 1.791.605.397.563
14,564 Total
Piutang pihak berelasi berasal dari pemberian pinjaman dana uang muka dan penggantian biaya
kepada pihak berelasi. Piutang-piutang ini tidak dibebani bunga dan tidak memiliki jadwal
pelunasan kembali yang tetap. Balance due from related parties represents
borrowings advances and reimbursement of expenses to the related parties. These receivables
are bears no interest and have no fixed repayment period.
Pada tanggal 9 April 2013, PT Bakrie Nirwana Semesta BNS, Entitas Anak, dan PT Bakrie
Capital Indonesia BCI, pihak berelasi, telah menandatangani Perjanjian Jual Beli dan
Pengalihan Bersyarat sehubungan dengan hak atas saham berdasarkan Surat Utang Konversi
“Perjanjian”. Surat Utang Konversi SUK ini diterbitkan oleh PT Madison Global MG, pihak
berelasi, sebesar Rp 1,65 triliun berdasarkan Perjanjian Penerbitan Surat Utang Konversi
Perjanjian Penerbitan
yang dibuat
dan ditandatangani oleh dan antara MG dengan BCI
pada tanggal 7 Februari 2013 senilai Rp 1,65 triliun, yang
akan jatuh
tempo pada
tanggal 7 Februari 2015 lihat Catatan 50 butir b.
Perjanjian penerbitan ini dibuat dengan tujuan agar pembeli danatau pemegang SUK dapat memiliki
hak untuk
mengkonversi SUK
menjadi 1.647.188 lembar saham pada MG.
On April 9, 2013, PT Bakrie Nirwana Semesta BNS, a Subsidiary, and PT Bakrie Capital
Indonesia BCI, a related party, entered into a Conditional Sales, Purchase and Transfer
agreement in relation to the rights of shares based on the Convertible Notes “The Agreement”. The
Convertible Notes CN was issued by PT Madison Global MG, a related party,
amounted to Rp 1.65 trillion based on the Convertible Notes Issuance Agreement the Notes
Issuance Agreement which was made and signed by and between MG and BCI on February 7, 2013
with a value of Rp 1.65 trillion, which will be due on February 7, 2015 see Note 50 point b. The
Notes Issuance Agreement is made for the purpose of the buyer andor the CN’s holders has
rights to converts the CN into ownerships in MG of 1,647,188 shares.
Berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh KJPP Desmar, Anis Rekan, pihak ketiga, atas Surat
Utang Konversi
dalam laporannya
No. DNA_0005RPT-BI2015 tanggal
11 Februari 2015, nilai pasar Surat Utang Konversi sebesar Rp 1,65 triliun. Dasar penilaian yang
diterapkan adalah pendekatan berbasis pendapatan melalui metode diskonto arus kas bersih.
Based on the valuation performed by KJPP Desmar, Anis Rekan, a third party, on MG’s
shares in its Report No. DNA_0005RPT-BI2015 dated February 11, 2015, the market value of
Convertible Notes amounted to Rp 1.65 trillion. The valuation was performed based on income based
approach through discounted cash flow. Berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh KJPP
Jennywati, Kusnanto Rekan, pihak ketiga, atas saham MG dalam laporannya No. JKSV130330-
001 tanggal 30 April 2013, nilai wajar saham MG sebesar Rp 1,76 triliun. Dasar penilaian yang
diterapkan adalah metode diskonto pendapatan ekonomi mendatang dan akumulasi aset.
Based on the valuation performed by KJPP Jennywati, Kusnanto Rekan, a third party, on
MG’s shares in its Report No. JKSV130330-001 dated April 30, 2013, the fair value of MG’s shares
amounted to Rp 1.76 trillion. The valuation was performed based on the discounted future economic
income and assets accumulation method.
121