ESTABLISHMENT,ACQUISITION AND DIVESTMENT OF SUBSIDIARIES AND BUSINESS UNIT
Indonesian language.
PT BAKRIELAND DEVELOPMENT Tbk. DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN lanjutan
Tanggal 31 Desember 2014 Dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT BAKRIELAND DEVELOPMENT Tbk.
AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS continued As of December 31, 2014
And The Year Then Ended Expressed in Rupiah, unless otherwise stated
5. KAS DAN SETARA KAS lanjutan 5. CASH AND CASH EQUIVALENTS continued
2014 2013
Deposito berjangka Time deposits
Dalam Rupiah In Rupiah
PT Bank Tabungan Negara PT Bank Tabungan Negara
Persero Tbk. 16.000.000.000
- Persero Tbk.
PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia
Persero Tbk. 2.100.000.000
1.000.000.000 Persero Tbk.
PT Bank Bukopin Tbk. 300.000.000
350.000.000 PT Bank Bukopin Tbk.
Jumlah deposito berjangka 18.400.000.000
1.350.000.000 Total time deposits
Jumlah kas dan setara kas 119.636.029.804
140.454.346.595 Total cash and cash equivalents
Kisaran tingkat suku bunga tahunan untuk deposito berjangka adalah sebagai berikut:
The annual interest rates of time deposits are as follows:
2014 2013
Rupiah 4,50 - 9,50
4,25 - 6,50 Rupiah
Semua rekening bank dan deposito berjangka ditempatkan pada bank pihak ketiga.
All cash in banks and time deposits are placed in third- party banks.
6. INVESTASI JANGKA PENDEK 6. SHORT-TERM INVESTMENT
Investasi jangka pendek terdiri dari: Short-term investment consists of:
2014 2013
Tersedia untuk dijual - efek - Available for sale - securities -
pihak ketiga: third parties:
PT Capitalinc PT Capitalinc
Investment Tbk. 308.219.600
245.982.950 Investment Tbk.
Swap ekuitas -
83.121.922.569 Equity swap
PT Fortune Pacific PT Fortune Pacific
Capital -
5.512.200.000 Capital
Jumlah 308.219.600
88.880.105.519 Total
Pada tanggal 31 Desember 2013, swap ekuitas merupakan opsi swap ekuitas dan call option atas
obligasi lihat Catatan 28 dan 36. As of December 31, 2013, equity swap is the equity
swap and call option instruments in the convertible bond see Notes 28 and 36.
Pada tanggal 12 Januari 2011, PT Bakrie Nirwana Semesta BNS, Entitas Anak, menandatangani
Perjanjian Penempatan dan Pengelolaan Dana dengan PT Fortune Pacific Capital FPC sebesar Rp 4,5 miliar,
dimana BNS menunjuk FPC untuk mengelola dana dalam bentuk portofolio efek ekuitas, utang maupun
surat berharga lainnya untuk jangka waktu 12 bulan, dengan tingkat hasil investasi maksimal sebesar 10
per tahun. On January 12, 2011, PT Bakrie Nirwana Semesta
BNS, a Subsidiary, entered into a Discretionary fund agreement with PT Fortune Pacific Capital FPC
amounted to Rp 4.5 billion, whereas BNS appoints FPC to manage its fund in portfolio of equity securities, debt
or other securities for 12 months, with a maximum investment return rate of 10 per annum.
Pada tanggal 9 Januari 2014, BNS, Entitas Anak, mengadakan addendum ketiga atas Perjanjian
Penempatan dan Pengelolaan Dana dengan FPC dengan melakukan perpanjangan jangka waktu
penempatan dan pengelolaan dana selama 12 bulan atau sampai dengan tanggal 12 Januari 2015.
On January 9, 2014, BNS, a Subsidiary, entered into third addendum on Placement and Management
Agreement with FPC to extend the period of the placement and management of funds for 12 months or
until January 12, 2015.
58
Indonesian language.
PT BAKRIELAND DEVELOPMENT Tbk. DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN lanjutan
Tanggal 31 Desember 2014 Dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT BAKRIELAND DEVELOPMENT Tbk.
AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS continued As of December 31, 2014
And The Year Then Ended Expressed in Rupiah, unless otherwise stated
5. KAS DAN SETARA KAS lanjutan 5. CASH AND CASH EQUIVALENTS continued
2014 2013
PT Bank OCBC NISP Tbk. 274.265.058
1.258.626.448 PT Bank OCBC NISP Tbk.
PT Bank Pembangunan PT Bank Pembangunan
Daerah Kalimantan Daerah Kalimantan
Timur 224.857.251
2.326.552.915 Timur
PT Bank Sinarmas Tbk. 181.573.836
71.583.944 PT Bank Sinarmas Tbk.
PT Bank Mayapada PT Bank Mayapada
Internasional Tbk. 163.338.182
31.215.705 Internasional Tbk.
PT Bank Danamon PT Bank Danamon
Indonesia Tbk. 108.484.512
129.411.335 Indonesia Tbk.
PT Bank Mega Tbk. 65.129.390
189.853.146 PT Bank Mega Tbk.
PT Bank Agris 48.407.567
297.323.717 PT Bank Agris
PT Bank Tabungan Negara PT Bank Tabungan Negara
Syariah 14.555.562
14.690.535 Syariah
PT Bank Pembangunan PT Bank Pembangunan
Daerah Lampung 13.567.102
149.108.117 Daerah Lampung
PT Bank Internasional PT Bank Internasional
Indonesia Tbk. 12.660.652
15.907.552 Indonesia Tbk.
PT Bank Muamalat PT Bank Muamalat
Indonesia Tbk. 6.924.453
966.105.452 Indonesia Tbk.
PT Bank Panin Tbk. 6.886.690
159.995.069 PT Bank Panin Tbk.
PT Bank Syariah Mandiri 3.475.525
1.020.004.650 PT Bank Syariah Mandiri
PT Bank ICBC Indonesia 3.086.437
3.230.995 PT Bank ICBC Indonesia
PT Bank Pembangunan PT Bank Pembangunan
Daerah Jawa Barat dan Daerah Jawa Barat dan
Banten Tbk. 2.416.051
8.246.375 Banten Tbk.
PT Bank CIMB Niaga PT Bank CIMB Niaga
Syariah 2.121.345
21.379.113 Syariah
PT Bank Mega Syariah 880.729
7.367.128 PT Bank Mega Syariah
PT Bank DKI 378.312
- PT Bank DKI
98.034.753.868 129.581.319.851
Dalam Dolar Amerika Serikat In United States Dollar
PT Bank Mandiri PT Bank Mandiri
Persero Tbk. 946.919.991
703.290.348 Persero Tbk.
PT Bank CIMB Niaga Tbk. 240.825.925
442.991.319 PT Bank CIMB Niaga Tbk.
OCBC Bank, Singapura 78.857.160
278.884.320 OCBC Bank, Singapore
Deutsche Bank AG, Jakarta 41.674.459
41.674.459 Deutsche Bank AG, Jakarta
PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia
Persero Tbk. 38.938.942
202.091.229 Persero Tbk.
PT Bank Mega Tbk. 37.644.273
160.424.023 PT Bank Mega Tbk.
PT Bank Agris 29.377.309
29.054.188 PT Bank Agris
PT Bank Internasional PT Bank Internasional
Indonesia Tbk. 22.441.648
12.230.199 Indonesia Tbk.
PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia
Persero Tbk. 8.703.024
2.509.943.286 Persero Tbk.
PT Bank Permata Tbk. 4.399.655
5.139.858 PT Bank Permata Tbk.
PT Bank Mutiara Tbk. 849.122
1.558.120 PT Bank Mutiara Tbk.
PT Bank Bukopin Tbk. -
2.838.940 PT Bank Bukopin Tbk.
PT Bank Syariah Mandiri -
1.012.175 PT Bank Syariah Mandiri
1.450.631.508 4.391.132.464
Dalam Euro Eropa In Euro Europe
PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia
Persero Tbk. -
49.646.340 Persero Tbk.
- 49.646.340
Jumlah kas di bank 99.485.385.376
134.022.098.655 Total cash in banks
57
Indonesian language.
PT BAKRIELAND DEVELOPMENT Tbk. DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN lanjutan
Tanggal 31 Desember 2014 Dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT BAKRIELAND DEVELOPMENT Tbk.
AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS continued As of December 31, 2014
And The Year Then Ended Expressed in Rupiah, unless otherwise stated
5. KAS DAN SETARA KAS lanjutan 5. CASH AND CASH EQUIVALENTS continued
2014 2013
Deposito berjangka Time deposits
Dalam Rupiah In Rupiah
PT Bank Tabungan Negara PT Bank Tabungan Negara
Persero Tbk. 16.000.000.000
- Persero Tbk.
PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia
Persero Tbk. 2.100.000.000
1.000.000.000 Persero Tbk.
PT Bank Bukopin Tbk. 300.000.000
350.000.000 PT Bank Bukopin Tbk.
Jumlah deposito berjangka 18.400.000.000
1.350.000.000 Total time deposits
Jumlah kas dan setara kas 119.636.029.804
140.454.346.595 Total cash and cash equivalents
Kisaran tingkat suku bunga tahunan untuk deposito berjangka adalah sebagai berikut:
The annual interest rates of time deposits are as follows:
2014 2013
Rupiah 4,50 - 9,50
4,25 - 6,50 Rupiah
Semua rekening bank dan deposito berjangka ditempatkan pada bank pihak ketiga.
All cash in banks and time deposits are placed in third- party banks.
6. INVESTASI JANGKA PENDEK 6. SHORT-TERM INVESTMENT
Investasi jangka pendek terdiri dari: Short-term investment consists of:
2014 2013
Tersedia untuk dijual - efek - Available for sale - securities -
pihak ketiga: third parties:
PT Capitalinc PT Capitalinc
Investment Tbk. 308.219.600
245.982.950 Investment Tbk.
Swap ekuitas -
83.121.922.569 Equity swap
PT Fortune Pacific PT Fortune Pacific
Capital -
5.512.200.000 Capital
Jumlah 308.219.600
88.880.105.519 Total
Pada tanggal 31 Desember 2013, swap ekuitas merupakan opsi swap ekuitas dan call option atas
obligasi lihat Catatan 28 dan 36. As of December 31, 2013, equity swap is the equity
swap and call option instruments in the convertible bond see Notes 28 and 36.
Pada tanggal 12 Januari 2011, PT Bakrie Nirwana Semesta BNS, Entitas Anak, menandatangani
Perjanjian Penempatan dan Pengelolaan Dana dengan PT Fortune Pacific Capital FPC sebesar Rp 4,5 miliar,
dimana BNS menunjuk FPC untuk mengelola dana dalam bentuk portofolio efek ekuitas, utang maupun
surat berharga lainnya untuk jangka waktu 12 bulan, dengan tingkat hasil investasi maksimal sebesar 10
per tahun. On January 12, 2011, PT Bakrie Nirwana Semesta
BNS, a Subsidiary, entered into a Discretionary fund agreement with PT Fortune Pacific Capital FPC
amounted to Rp 4.5 billion, whereas BNS appoints FPC to manage its fund in portfolio of equity securities, debt
or other securities for 12 months, with a maximum investment return rate of 10 per annum.
Pada tanggal 9 Januari 2014, BNS, Entitas Anak, mengadakan addendum ketiga atas Perjanjian
Penempatan dan Pengelolaan Dana dengan FPC dengan melakukan perpanjangan jangka waktu
penempatan dan pengelolaan dana selama 12 bulan atau sampai dengan tanggal 12 Januari 2015.
On January 9, 2014, BNS, a Subsidiary, entered into third addendum on Placement and Management
Agreement with FPC to extend the period of the placement and management of funds for 12 months or
until January 12, 2015.
58