Indonesian language.
PT BAKRIELAND DEVELOPMENT Tbk. DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN lanjutan
Tanggal 31 Desember 2014 Dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT BAKRIELAND DEVELOPMENT Tbk.
AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS continued As of December 31, 2014
And The Year Then Ended Expressed in Rupiah, unless otherwise stated
11. DANA DALAM PEMBATASAN 11. RESTRICTED FUNDS
Akun ini terdiri dari: This account consists of:
2014 2013
Dalam Rupiah: In Rupiah:
PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia
Persero Tbk. 41.932.336.795
35.725.662.342 Persero Tbk.
PT Bank Bukopin Tbk. 11.203.639.967
12.640.903.237 PT Bank Bukopin Tbk.
PT Bank Mandiri Persero Tbk. 10.821.419.466
8.212.155.885 PT Bank Mandiri Persero Tbk.
PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia
Persero Tbk. 9.573.088.094
10.278.619.989 Persero Tbk.
PT Bank CIMB Niaga Tbk. 3.949.831.269
3.159.765.912 PT Bank CIMB Niaga Tbk.
PT Bank OCBC NISP Tbk. 3.640.793.680
- PT Bank OCBC NISP Tbk.
PT Bank Internasional PT Bank Internasional
Indonesia Tbk. 1.824.207.527
1.930.820.709 Indonesia Tbk.
PT Bank Tabungan Negara PT Bank Tabungan Negara
Persero Tbk. 1.761.102.872
17.871.570.189 Persero Tbk.
PT Bank Central Asia Tbk. 1.125.651.089
830.184.668 PT Bank Central Asia Tbk.
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. 537.500.000
538.500.000 PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.
PT Bank Pembangunan PT Bank Pembangunan Daerah
Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. 508.077.140
3.944.253.462 Jawa Barat and Banten Tbk.
PT Bank Permata Tbk. 268.705.486
1.293.075.687 PT Bank Permata Tbk.
PT Bank Syariah Mandiri 113.565.000
113.565.000 PT Bank Syariah Mandiri
PT Bank Danamon Indonesia Tbk. -
29.155.320 PT Bank Danamon Indonesia Tbk.
87.259.918.385 96.568.232.400
Dalam Dolar Amerika Serikat: In United States Dollar:
PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia
Persero Tbk. 192.551.047.200
188.665.973.820 Persero Tbk.
Dalam Euro Eropa: In Europe Euro:
Raiffeisen Bank International AG 970.902.560
- Raiffeisen Bank International AG
Jumlah 280.781.868.145
285.234.206.220 Total
Kisaran tingkat suku bunga tahunan untuk dana dalam pembatasan adalah sebagai berikut:
The annual interest rates of restricted funds are as follows:
2014 2013
Rupiah 6,00 - 13,00
4,50 - 9,00 Rupiah
Dolar Amerika Serikat 2,00
1,00 - 2,00 United States Dollar
Dana dalam pembatasan pada PT Bank Bukopin Tbk. Bukopin terutama merupakan dana pembatasan milik
Entitas Induk sebesar Rp 10,07 miliar pada tahun 2014 dan 2013 yang digunakan sebagai jaminan atas
pinjaman bank yang diperoleh BSU lihat Catatan 19. Restricted funds in PT Bank Bukopin Tbk. Bukopin
mainly represents time deposits owned by the Company amounted to Rp 10.07 billion in 2014 and
2013 used as collateral for bank loan obtained by BSU see Note 19.
Dana dalam pembatasan pada PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk. BTN terutama merupakan dana
pembatasan milik PT Graha Multi Insani GMI, Entitas Anak, masing-masing sebesar Rp 16,56 miliar pada
tahun 2014 dan 2013, yang digunakan sebagai jaminan atas pinjaman bank yang diperoleh GMI, Entitas Anak
lihat Catatan 19. Restricted fund in PT Bank Tabungan Negara
Persero Tbk. BTN mainly represents time deposits owned by PT Graha Multi Insani GMI amounted to
Rp 16.56 billion in 2014 and 2013, respectively, which was used as collateral for bank loan obtained by GMI, a
Subsidiary see Note 19.
66
Indonesian language.
PT BAKRIELAND DEVELOPMENT Tbk. DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN lanjutan
Tanggal 31 Desember 2014 Dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT BAKRIELAND DEVELOPMENT Tbk.
AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS continued As of December 31, 2014
And The Year Then Ended Expressed in Rupiah, unless otherwise stated
12. PENYERTAAN SAHAM DAN UANG MUKA PENYERTAAN SAHAM lanjutan
12. INVESTMENT IN SHARES OF STOCK AND ADVANCE FOR
INVESTMENT continued
Pada tanggal 30 Desember 2014, PT Graha Andrasentra Propertindo GAP, Entitas Anak, membeli
51 kepemilikan saham PT Lembu Nusantara Jaya LNJ dengan nilai pengalihan sebesar Rp 39,10 miliar
lihat Catatan 4 butir m. On December 30, 2014, PT Graha Andrasentra
Propertindo GAP, a Subsidiary, purchase 51 shares ownership in PT Lembu Nusantara Jaya LNJ with
transfer amount of Rp 39.10 billion see Note 4 point m.
Berdasarkan Kesepakatan
Bersama tanggal
31 Desember 2014, antara GAP dan PT Dutaperkasa Unggullestari DPUL, pemegang saham LNJ bahwa
GAP belum akan mengendalikan aspek keuangan dan operasional LNJ sampai dengan semester pertama
tahun 2015 atau waktu lain yang disepakati kemudian. Based
on the
Joint Agreement
dated December 31, 2014,
between GAP
and PT Dutaperkasa
Unggullestari DPUL,
the shareholders of LNJ that GAP will not control the
financial and operational aspects of LNJ until the first half of 2015 or other agreed time later.
Berdasarkan Perubahan batas Perjanjian antar Pemegang Saham tanggal 20 Desember 2013 antara
PT Bakrie Infrastructure BIS, Entitas Anak, dan PT Bakrie Jatim BJ, para pemegang saham PT Amerta
Bumi Capital ABC, Entitas Anak, BIS menyerahkan 2 hak suara dan kebijakan operasional dan finansial ABC
kepada BJ. Dengan demikian, ABC tidak lagi dikonsolidasikan oleh BIS.
Based on the Amendment to the Shareholders Agreement dated December 20, 2013, between
PT Bakrie Infrastructures BIS, a Subsidiary and PT Bakrie Jatim BJ, the shareholders of PT Amerta
Bumi Capital ABC, a Subsidiary, BIS rendered its voting right of 2 and ABC’s operational and financial
policy, including appointing the board directors to BJ. Consequently, ABC is no longer consolidated to BIS.
Pada tahun 2014 dan 2013, bagian atas rugi bersih Entitas Asosiasi masing-masing sebesar Rp 11,65 miliar
dan Rp 52,64 miliar, dan disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.
In 2014 and 2013, equity in net loss of Associated company amounted to Rp 11.65 billion and
Rp 52.64 billion, respectively, and is presented in the consolidated statement of comprehensive income.
Pada tanggal 31 Desember 2013, uang muka penyertaan saham PT Mutiara Masyhur Sejahtera
MMS, merupakan uang muka atas 99,21 kepemilikan pada MMS yang dibayarkan oleh BSU,
Entitas Anak, kepada Minarak Labuan Co.L Ltd. MLCL.
As of December 31, 2013, advance for invesment of PT Mutiara Masyhur Sejahtera MMS, represent
advance of 99.21 ownerships in MMS which is paid by BSU, a Subsidiary, to Minarak Labuan Co.L Ltd.
MLCL. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, Perjanjian
Penyelesaian untuk
memberlakukan penutupan
transaksi ini masih dalam proses penyelesaian, oleh sebab itu atas pembayaran BSU kepada MLCL dicatat
sebagai bagian dari akun “Uang Muka Penyertaan Saham”.
Until December 31, 2013, consolidated financial statements, the Settlement Agreement to effect the
closing of this transaction is still in process, therefore BSU’s payment to MLCL are recorded as part of
“Advances for Investment in Shares of Stock” accounts. Pada tanggal 4 Juni 2014, PT Bakrie Swasakti Utama
BSU, Entitas Anak, Minarak Labuan Co.L Ltd. MLCL, dan PT Minarak Labuan Indonesia MLI
menandatangani Assignment
and Amendment
Agreement, dimana MLCL mengalihkan hak dan kewajiban sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Jual
Beli Bersyarat Atas Saham PT Mutiara Masyhur Sejahtera MMS kepada MLI.
On June 4, 2014, PT Bakrie Swasakti Utama BSU, a Subsidiary, Minarak Labuan Co. L Ltd. MLCL, and
PT Minarak Labuan Indonesia MLI signed an Assignment and Amendment Agreement, which MLCL
assign its rights and obligations as outlined in the Conditional Sale and Purchase Agreement on Shares
of PT Mutiara Masyhur Sejahtera MMS to MLI. Pada tanggal 30 Juni 2014, PT Bakrie Swasakti Utama
BSU, Entitas Anak, telah menyelesaikan transaksi akuisisi dengan nilai pengalihan sebesar Rp 3,1 triliun
sehingga kepemilikan saham BSU dalam MMS adalah sebanyak 99,21 kepemilikan lihat Catatan 4 butir c.
On June 30, 2014, PT Bakrie Swasakti Utama BSU, Subsidiary, has completed the acquisition transaction
with transfer amount of Rp 3.1 trillion and BSU has 99.21 share ownership in MMS see Note 4 point c.
Pada tanggal 31 Desember 2013, uang muka penyertaan saham PT Dwi Makmur Sedaya DMS
merupakan uang muka atas kepemilikan 90 pada DMS yang dibayarkan PT Rasuna Residence
Development RRD, Entitas Anak, kepada Tuan Sandi Rahadian.
As of December 31, 2013, advance for invesment of PT Dwi Makmur Sedaya DMS, represent advance of
90 ownerships in DMS which is paid by PT Rasuna Residence Development RRD, a Subsidiary, to
Mr. Sandi Rahadian.
68
Indonesian language.
PT BAKRIELAND DEVELOPMENT Tbk. DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN lanjutan
Tanggal 31 Desember 2014 Dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT BAKRIELAND DEVELOPMENT Tbk.
AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS continued As of December 31, 2014
And The Year Then Ended Expressed in Rupiah, unless otherwise stated
11. DANA DALAM PEMBATASAN lanjutan 11. RESTRICTED FUNDS continued
Dana dalam pembatasan pada PT Bank Internasional Indonesia Tbk., PT Bank CIMB Niaga Tbk., PT Bank
Negara Indonesia Persero Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk., PT Bank Tabungan Negara
Persero Tbk., PT Bank Mandiri Persero Tbk., PT Bank Central Asia Tbk., PT Bank Syariah Mandiri,
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk., PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.,
PT Bank Danamon Indonesia Tbk., PT Bank Permata Tbk., PT Bank Bukopin Tbk. dan PT Bank
OCBC NISP terutama merupakan dana dalam pembatasan atas penjualan apartemen kondominium
dan rumah melalui kredit kepemilikan apartemen KPA dan Kredit Kepemilikan Rumah KPR BSU, GAP, GMI,
PT Bakrie Pangripta Loka, PT Mutiara Masyhur Sejahtera dan PT Bumi Daya Makmur, Entitas Anak.
Restricted funds in PT Bank Internasional Indonesia Tbk., PT Bank CIMB Niaga Tbk., PT Bank Negara
Indonesia Persero Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk., PT Bank Tabungan Negara
Persero Tbk., PT Bank Mandiri Persero Tbk., PT Bank Central Asia Tbk., PT Bank Syariah Mandiri,
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk., PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.,
PT Bank Danamon Indonesia Tbk., PT Bank Permata Tbk., PT Bank Bukopin Tbk. and PT Bank
OCBC NISP mainly represent restricted funds on sales of apartment condominium and housing through
apartment loan program KPA and Housing Loan Program of BSU, GAP, GMI, PT Bakrie Pangripta Loka,
PT Mutiara Masyhtur Sejahtera and PT Bumi Daya Makmur, the Subsidiaries.
Dana dalam pembatasan pada PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. BRI terutama merupakan
dana pembatasan milik Entitas Induk yang digunakan sebagai jaminan atas pinjaman bank yang diperoleh
PT Graha Andrasentra Propertindo GAP dan PT Bakrie Swasakti Utama BSU, Entitas Anak,
sebesar Rp 192,55 miliar pada tahun 2014 dan Rp 186,78 miliar pada tahun 2013 lihat Catatan 19.
Restricted funds in PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. BRI mainly represent restricted funds
owned by the Company regarding the collateral for bank loan obtained by PT Graha Andrasentra
Propertindo GAP and PT Bakrie Swasakti Utama BSU, Subsidiaries, amounted to Rp 192.55 billion in
2014 and Rp 186.78 billion in 2013 see Note 19.
12. PENYERTAAN SAHAM DAN UANG MUKA PENYERTAAN SAHAM
12. INVESTMENT IN SHARES OF STOCK AND ADVANCE FOR
INVESTMENT
Rincian penyertaan saham pada entitas Asosiasi pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebagai
berikut: Details of investment in shares of stock in Associated
entities as of December 31, 2014 and 2013 are as follows:
Persentase Kepemilikan Nilai Tercatat
Percentage of Ownership Carrying Value
2014 2013
2014 2013
Rp Rp
Investment in shares Penyertaan saham
of stock Metode Ekuitas:
Equity Method: PT Lembu
PT Lembu Nusantara Nusantara Jaya
51,00 -
39.102.210.000 -
Jaya PT Amerta Bumi
PT Amerta Bumi Capital
51,00 51,00
444.217.173 445.398.108
Capital PT Bukit Jonggol
PT Bukit Jonggol Asri lihat Catatan 4
Asri see Note 4 butir f
- 35,00
- 647.350.750.286 point f
-
Metode cost: Cost method:
PT Jasa Sarana 15,93
15,93 39.832.014.500 39.832.014.500
PT Jasa Sarana PT Aetra Air Jakarta
3,75 3,75
2.678.600.000 2.678.600.000 PT Aetra Air Jakarta
PT Mutiara Permata Biru lihat Catatan 4
PT Mutiara Permata Biru butir p
1,00 1,00
90.000.000 90.000.000
see Note 4 point p Uang muka pembelian
Advance for purchase saham
of shares PT Mutiara Masyhur
PT Mutiara Masyhur Sejahtera
- 2.935.665.000.000 Sejahtera
PT Dwi Makmur PT Dwi Makmur
Sedaya - 1.000.000.000
Sedaya
Penyertaan saham dan Investment in shares of
uang muka penyertaan stock and advance for
saham 82.147.041.673 3.627.061.762.894
investment
67
