Faktor-faktor risiko keuangan Financial risk factors

PT ACSET INDONUSA Tbk DAN ENTITAS ANAKAND SUBSIDIARIES Lampiran 565 Schedule CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2015 DAN 2014 Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2015 AND 2014 Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated 32. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN lanjutan 32. FINANCIAL RISK MANAGEMENT continued

a. Faktor-faktor risiko keuangan lanjutan

a. Financial risk factors continued

3 Risiko likuiditas lanjutan 3 Liquidity risk continued Grup memonitor pergerakan perkiraan kebutuhan likuiditas untuk memastikan tersedianya kas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional serta untuk senantiasa memelihara kelonggaran likuiditas Grup, sehingga Grup tidak melampaui batas pinjaman atau perjanjian untuk setiap fasilitas pinjaman yang diperoleh. The Group monitors rolling forecasts of the liquidity requirements to ensure it has sufficient cash to meet operational needs while maintaining sufficient headroom on its undrawn committed borrowing facilities at all times so that the Group does not breach borrowing limits or covenants on any of its borrowing facilities. Tabel di bawah ini menganalisis liabilitas yang dikelompokkan berdasarkan periode yang tersisa pada tanggal pelaporan sampai dengan tanggal jatuh tempo kontraktual: The table below analyses the Group’s financial liabilities into relevant maturity groupings based on the remaining period at the reporting date to the contractual maturity dates: 31122015 Kurang dari 1 tahun Lebih dari 5 Less than 1-3 tahun 4-5 tahun tahunMore 1 year 1-3 years 4-5 years than 5 years JumlahTotal Liabilitas keuangan Financial liabilities Utang usahaTrade payables 337,042 - - - 337,042 Utang non-usahaNon-trade payables 36,689 - - - 36,689 AkrualAccruals 8,951 - - - 8,951 Utang pemegang saham Due to shareholders 384,475 - - - 384,475 Liabilitas sewa pembiayaan Finance lease liabilities 109 69 - - 178 Pinjaman lain-lain Other borrowings 41,693 61,136 - - 102,829 Jumlah liabilitias keuangan Total financial liabilities 808,959 61,205 - - 870,164 31122014 Kurang dari 1 tahun Lebih dari 5 Less than 1-3 tahun 4-5 tahun tahunMore 1 year 1-3 years 4-5 years than 5 years JumlahTotal Liabilitas keuangan Financial liabilities Utang usahaTrade payables 268,586 - - - 268,586 Utang non-usahaNon-trade payables 34,205 - - - 34,205 Utang anjak piutang Loan from factor 45,337 - - - 45,337 AkrualAccruals 9,320 - - - 9,320 Pinjaman bankBank loans 206,122 - - - 206,122 Liabilitas sewa pembiayaan Finance lease liabilities 275 238 - - 513 Jumlah liabilitias keuangan Total financial liabilities 563,845 238 - - 564,083 PT ACSET INDONUSA Tbk DAN ENTITAS ANAKAND SUBSIDIARIES Lampiran 566 Schedule CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2015 DAN 2014 Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2015 AND 2014 Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated 32. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN lanjutan 32. FINANCIAL RISK MANAGEMENT continued