PORTOFOLIO EFEK Lanjutan Piutang Utang pada Lembaga Kliring dan Penjaminan

in Indonesian Language Ekshibit E41 Exhibit E41 PT PANIN SEKURITAS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 Desember 2014 DAN 2013 Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT PANIN SEKURITAS Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEARS ENDED 31 December 2014 AND 2013 Expressed in Rupiah, unless otherwise stated 12. PIUTANG LAIN-LAIN 12. OTHER RECEIVABLES 2 0 1 4 2 0 1 3 Karyawan 160.641.286 114.224.351 Employees Lain – lain 505.862.054 1.143.939.941 Others J u m l a h 666.503.340 1.258.164.292 T o t a l Nilai tercatat piutang lain-lain yang diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang mendekati nilai wajarnya. The carrying amounts of other receivables classified as loans and receivables approximate their fair values. Grup tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai karena pihak manajemen berkeyakinan bahwa seluruh piutang lan-lain dapat sepenuhnya tertagih. The Group did not provide any allowance for impairment losses, as the management believes that all other receivables are fully collectible.

13. PENYERTAAN SAHAM

13. INVESTMENT IN SHARES Akun ini merupakan penyertaan saham kepada pihak ketiga dan dicatat dengan metode biaya, dengan rincian sebagai berikut: This account represents investments in shares of third parties and stated at cost, with detail as follows: 2 0 1 4 2 0 1 3 PT Kustodian Sentral PT Kustodian Sentral Efek Indonesia 300.000.000 300.000.000 Efek Indonesia PT Bursa Efek Indonesia 195.000.000 195.000.000 PT Bursa Efek Indonesia J u m l a h 495.000.000 495.000.000 T o t a l Penyertaan saham pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia “KSEI” dan PT Bursa Efek Indonesia “BEI” merupakan salah satu persyaratan sebagai anggota bursa. Penyertaan saham pada KSEI sebanyak 60 saham dengan nilai nominal sebesar Rp 5.000.000 per saham atau setara dengan Rp 300.000.000. Penyertaan saham pada BEI sebanyak 1 saham dengan nilai nominal sebesar Rp 135.000.000 per saham ditambah agio saham sebesar Rp 60.000.000. Investment in shares of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia KSEI and PT Bursa Efek Indonesia BEI is a requirement for members of the Stock Exchange. Investment in KSEI consists of 60 shares with par value of Rp 5,000,000 per share or equivalent to Rp 300,000,000. Investment in BEI consists of 1 share with par value of Rp 135,000,000 per share plus premium of Rp 60,000,000. Manajemen berpendapat tidak terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan penurunan nilai investasi saham pada akhir periode pelaporan. Management believes that there are no events or change in circumstances which may indicate impairment in value of investment in shares at the end of reporting period. Penyertaan saham diklasifikasikan sebagai aset keuangan tersedia untuk dijual. Investment in shares classified as available-for-sale financial assets. in Indonesian Language Ekshibit E42 Exhibit E42 PT PANIN SEKURITAS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 Desember 2014 DAN 2013 Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT PANIN SEKURITAS Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEARS ENDED 31 December 2014 AND 2013 Expressed in Rupiah, unless otherwise stated 14. ASET TETAP 14. PROPERTY AND EQUIPMENT 2 0 1 4 Saldo awal Saldo akhir Beginning Penambahan Pengurangan Ending balance Additions Deductions balance Biaya perolehan C o s t Pemilikan langsung Direct ownership Bangunan 22.315.950.000 - - 22.315.950.000 Building Kendaraan bermotor 7.057.579.818 509.400.000 580.213.636 6.986.766.182 Vehicles Inventaris kantor 19.797.730.869 1.918.430.379 16.753.875 21.699.407.373 Office equipment 49.171.260.687 2.427.830.379 596.967.511 51.002.123.555 Akumulasi Accumulated penyusutan depreciation Pemilikan langsung Direct ownership Bangunan 268.025.625 1.115.797.500 - 1.383.823.125 Building Kendaraan bermotor 3.855.096.456 1.531.077.728 530.213.637 4.855.960.547 Vehicles Inventaris kantor 12.893.860.184 3.326.844.629 4.235.417 16.216.469.396 Office equipment 17.016.982.265 5.973.719.857 534.449.054 22.456.253.068 Nilai tercatat 32.154.278.422 28.545.870.487 Carrying amount 2 0 1 3 Saldo awal Saldo akhir Beginning Penambahan Pengurangan Ending balance Additions Deductions balance Biaya perolehan C o s t Pemilikan langsung Direct ownership Bangunan - 22.315.950.000 - 22.315.950.000 Building Kendaraan bermotor 6.889.919.364 1.105.427.272 937.766.818 7.057.579.818 Vehicles Inventaris kantor 13.745.812.291 6.263.311.122 211.392.544 19.797.730.869 Office equipment 20.635.731.655 29.684.688.394 1.149.159.362 49.171.260.687 Akumulasi Accumulated penyusutan depreciation Pemilikan langsung Direct ownership Bangunan - 268.025.625 - 268.025.625 Building Kendaraan bermotor 3.210.619.560 1.410.019.585 765.542.689 3.855.096.456 Vehicles Inventaris kantor 10.208.077.627 2.893.083.826 207.301.269 12.893.860.184 Office equipment 13.418.697.187 4.571.129.036 972.843.958 17.016.982.265 Nilai tercatat 7.217.034.468 32.154.278.422 Carrying amount Penyusutan yang dialokasikan pada beban usaha untuk tahun berakhir 31 Desember 2014 dan 2013 masing- masing sebesar Rp 5.973.719.857 dan Rp 4.571.129.036. Kendaraan bermotor Perusahaan telah diasuransikan dengan jumlah pertanggungan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp 5.745.400.000 dan Rp 5.512.000.000. Manajemen Perusahaan berpendapat bahwa nilai pertanggungan asuransi tersebut telah memadai untuk menutup kemungkinan terjadinya kerugian atas aset yang dipertanggungkan. Depreciation allocated to operating expenses for the years ended 31 December 2014 and 2013 amounted to Rp 5,973,719,857 and Rp 4,571,129,036 respectively. Vehicles are covered by insurance with sum insured for the years ended 31 December 2014 and 2013 amounted to Rp 5,745,400,000 and Rp 5,512,000,000, respectively. The Management of the Company believes that the amount of insurance coverage is adequate to cover possible losses that may arise.