in Indonesian Language
Ekshibit E59 Exhibit E59
PT PANIN SEKURITAS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 Desember 2014 DAN 2013
Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT PANIN SEKURITAS Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEARS ENDED
31 December 2014 AND 2013 Expressed in Rupiah, unless otherwise stated
36. ASET MONETER DALAM MATA UANG ASING
36.
MONETARY ASSETS DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCY
Mata Uang Asing Foreign Currency
Ekuivalen Rupiah Equivalents in Rupiah
2 0 1 4 2 0 1 3
2 0 1 4 2 0 1 3
USD USD
Cash and cash Kas dan setara kas
60.461 61.769
752.138.945 752.904.169
equivalents Portofolio efek
1.577.108 1.321.272 19.619.215.444
16.104.988.759 Marketable securities
Aset lain-lain 231.147
231.147 2.875.479.254 2.817.461.144
Other assets 1.868.716
1.614.188 23.246.833.643 19.675.354.072
37. SIFAT HUBUNGAN DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI
37.
NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
Sifat hubungan Nature of relationship
a. PT Bank Pan Indonesia Tbk dan PT Patria Nusa Adamas adalah pemegang saham Perusahaan.
a. PT Bank Pan Indonesia Tbk dan PT Patria Nusa
Adamas are shareholders of the Company. b. Entitas anak merupakan manajer investasi dari
Reksadana-reksadana yang ditempatkan oleh induk perusahaan.
b. Subsidiary is the investment manager of mutual
funds placed by parent company. c. Perusahaan
memberikan jasa
perantara perdagangan efek kepada Reksadana-reksadana
yang dikelola oleh Entitas anak dan Patria Nusa Adamas.
c. The Company provides securities brokerage
services to mutual funds managed by the Subsidiary and PT Patria Nusa Adamas.
d. Karyawan kunci adalah pihak direksi dan komisaris Perusahaan yang mempunyai wewenang
dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin
dan mengendalikan
kegiatan Perusahaan.
d. Key personnel consists of the Company’s
directors and commissioners who hold authority and responsibility to plan, manage and control
the Company’s operations.
Transaksi-transaksi dengan pihak berelasi Transactions with related parties
Transaksi antara Perusahaan dan entitas anak yang merupakan pihak berelasi, telah dieliminasi dalam
konsolidasian dan tidak disajikan dalam catatan ini. Transactions
between the
Company and
its subsidiary, which is the related party of the Company
has been eliminated on consolidation and are not disclosed in this note.
Perusahaan dan entitas anak dalam kegiatan usaha normalnya, melakukan beberapa transaksi dengan
pihak berelasi tersebut diatas berdasarkan ketentuan dan kondisi yang disepakati bersama.
In the normal course of business, the Company and its subsidiary entered into certain transactions with
the above related parties based on terms and conditions agreed by both parties.
in Indonesian Language
Ekshibit E60 Exhibit E60
PT PANIN SEKURITAS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 Desember 2014 DAN 2013
Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT PANIN SEKURITAS Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEARS ENDED
31 December 2014 AND 2013 Expressed in Rupiah, unless otherwise stated
37. SIFAT RELASI DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI Lanjutan
37.
NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES Continued
a. Saldo-saldo signifikan dengan pihak-pihak berelasi
adalah sebagai berikut:
a. Significant balances with related parties were as follows:
Persentase terhadap jumlah asetliabilitas
Percentage to total assetsliabilities
2 0 1 4 2 0 1 3
2 0 1 4 2 0 1 3
AsetAssets Kas dan setara kas Cash and cash equivalents
Catatan Note 4 1.086.912.277
1.421.638.717 0,06
0,10 Piutang
nasabah Receivables
from customers
Catatan Note 6 39.438.466.771
7.826.544.518 2,16
0,57 Piutang kegiatan manajer investasi Receivables from
investment manager Catatan Note 7 31.509.896.942
26.477.283.886 1,73
1,93 Portofolio efek Marketable securities Catatan Note 8
914.161.586.278 675.913.492.278
50,08 49,33
986.196.862.268 711.638.959.399
54,03 51,93
Liabilitas Liability Utang nasabah Payable to customers Catatan Note 17
1.965.674 2.071.799.688
0,00 0,61
b. Transaksi-transaksi signifikan dengan pihak-pihak
berelasi adalah sebagai berikut:
b. Significant transactions with related parties were
as follows:
Persentase terhadap jumlah pendapatan
Percentage to total revenue
2 0 1 4 2 0 1 3
2 0 1 4 2 0 1 3
Pendapatan kegiatan jasa manajer investasi Income from investment management Services Catatan Note 26
315.076.607.140 278.892.117.829
48,70 63,25
Komisi dari transaksi perantara perdagangan efek Brokerage commissions Catatan Note 25
11.419.911.203 16.285.594.703
1,77 3,69
Keuntungan atas perdagangan efek yang telah direalisasi Gain on trading of marketable
securities – realized Catatan Note 28
24.195.433.263 12.278.023.022
3,74 2,78
Kerugian keuntungan atas perdagangan efek yang belum direalisasi Loss gain on trading of marketable
securities – unrealized Catatan Note 29
133.533.857.177 25.665.769.616
20,64 5,82
484.225.808.783 281.789.965.938 74,85
63,90
