in Indonesian Language
Ekshibit E55 Exhibit E55
PT PANIN SEKURITAS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 Desember 2014 DAN 2013
Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT PANIN SEKURITAS Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEARS ENDED
31 December 2014 AND 2013 Expressed in Rupiah, unless otherwise stated
25. KOMISI DARI TRANSAKSI PERANTARA PERDAGANGAN EFEK
25.
BROKERAGE COMMISSIONS
Akun ini merupakan komisi yang diperoleh dari aktivitas perantara perdagangan efek yang terdiri
dari: This account represents commissions from securities
brokerage activities with details as follows:
2 0 1 4 2 0 1 3
Pihak ketiga 48.921.963.107
59.710.068.365 Third parties
Pihak-pihak berelasi 11.419.911.203
16.285.594.703 Related parties
J u m l a h
60.341.874.310 75.995.663.068
T o t a l 26. PENDAPATAN JASA MANAJER INVESTASI
26.
INCOME FROM
INVESTMENT MANAGEMENT
SERVICES
Akun ini merupakan pendapatan jasa sebagai manajer investasi atas pengelolaan reksadana.
This account
represents income
from being
investment manager of mutual funds.
2 0 1 4 2 0 1 3
Entitas anak Subsidiary
Pihak ketiga 26.578.594.171
7.633.974.476 Third parties
Pihak berelasi 315.076.607.140 278.892.117.829
Related parties
Jumlah
341.655.201.311 286.526.092.305 Total
27. PENDAPATAN DIVIDEN DAN BUNGA 27.
DIVIDEND AND INTEREST INCOME
Akun ini merupakan pendapatan bunga yang diperoleh dari saldo kurang dana nasabah pihak ketiga
sehubungan dengan transaksi efek yang dilakukan oleh nasabah yang bersangkutan, imbalan bunga dari
kegiatan dan portofolio efek yang dimiliki, serta dividen yang diterima atas investasi pada perusahaan
lain, dengan rincian sebagai berikut: This account represents interest income from
unsufficient balance of third parties customers pertaining to their securities trading transactions,
interest benefits from the activities and portfolio owned and dividends received from investments in
other companies,with details as follows:
2 0 1 4 2 0 1 3
Pendapatan bunga dari Interest income from margin
piutang marjin 28.882.913.592
34.038.013.798 receivables
Pendapatan bunga dari Interest income from receivable
piutang nasabah 20.761.621.973
27.364.994.658 from customers
Pendapatan bunga dari transaksi Interest income from
piutang reverse repo 32.065.936.716
23.746.755.033 reverse repo receivable
Pendapatan bunga obligasi 3.073.418.804
2.309.536.386 Interest income from bonds
Pendapatan dividen 338.089.599
461.039.513 Dividend income
J u m l a h
85.121.980.684 87.920.339.388
T o t a l
in Indonesian Language
Ekshibit E56 Exhibit E56
PT PANIN SEKURITAS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 Desember 2014 DAN 2013
Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT PANIN SEKURITAS Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEARS ENDED
31 December 2014 AND 2013 Expressed in Rupiah, unless otherwise stated
28. KEUNTUNGAN ATAS PERDAGANGAN EFEK YANG TELAH DIREALISASI
28.
REALIZED GAIN ON TRADING OF MARKETABLE SECURITIES
Akun ini merupakan keuntungan dari transaksi perdagangan efek bersifat ekuitas, efek bersifat
utang dan efek lain yang terdaftar di Bursa Efek dan Bapepam-LK.
This account represents gain on trading transactions of equity, debt, and other securities listed at the
Stock Exchange and Bapepam-LK.
2 0 1 4 2 0 1 3
Pihak berelasi Related parties
Keuntungan direalisasi atas penjualan reksadana
22.612.126.139 12.278.023.022
Realized gain on mutual funds Keuntungan penjualan efek ekuitas
1.583.307.124 -
Gain on trading of equity securities 24.195.433.263
12.278.023.022
Pihak ketiga Third parties
Keuntungan penjualan efek utang 17.500.000
176.237.500 Gain on trading of debt securities
Keuntungan penjualan efek ekuitas 297.778.418
2.431.717.721 Gain on trading of equity securities
315.278.418 2.607.955.221
J u m l a h
24.510.711.681 14.885.978.243
T o t a l 29. KEUNTUNGAN KERUGIAN ATAS PERDAGANGAN
EFEK YANG BELUM DIREALISASI
29.
UNREALIZED GAIN LOSS ON TRADING OF MARKETABLE SECURITIES
2 0 1 4 2 0 1 3
Pihak berelasi Related parties
Perubahan nilai wajar efek utang 200.556.000
216.552.000 Changes in fair value of debt securities Perubahan nilai wajar reksadana
131.900.205.301 25.449.217.616 Changes in fair value of mutual funds
Changes in fair value of equity Perubahan nilai wajar efek ekuitas
1.834.207.876 -
securities 133.533.857.177 25.665.769.616
Pihak ketiga Third parties
Perubahan nilai wajar efek utang 467.653.000
724.455.000 Changes in fair value of debt securities
Changes in fair value of equity Perubahan nilai wajar efek ekuitas
114.897.878 86.534.811
securities 582.550.878
810.989.811
J u m l a h
134.116.408.055 24.854.779.805
T o t a l 30. JASA PENJAMIN EMISI DAN PENJUALAN EFEK
30.
UNDERWRITING AND SELLING FEES
Akun ini merupakan imbalan jasa yang diterima Perusahaan sebagai penjamin emisi dan agen
penjualan atas penawaran umum saham dan obligasi serta penawaran umum terbatas dengan hak
memesan terlebih dahulu atas saham dan reksadana untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember
2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp 862.861.100 dan Rp 82.250.601.
This account represents fees obtained by the Company from underwriting activities and the selling
agent for limited public offerings of shares and bonds with pre-order right for share and mutual funds for
the years ended on 31 December 2014 and 2013 amounted to Rp 862,861,100 and Rp 82,250,601,
respectively.
