AKUN-AKUN YANG BERHUBUNGAN DENGAN LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN
in Indonesian Language
Ekshibit E36 Exhibit E36
PT PANIN SEKURITAS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 Desember 2014 DAN 2013
Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT PANIN SEKURITAS Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEARS ENDED
31 December 2014 AND 2013 Expressed in Rupiah, unless otherwise stated
8.
PORTOFOLIO EFEK Lanjutan
8.
MARKETABLE SECURITIES Continued
Aset keuangan, pada nilai wajar melalui laba rugi Grup meliputi sebagai berikut:
The Group’s financial assets, at fair value through profit or loss consist of the following:
Efek Utang Debt Securities
Rincian jatuh tempo, biaya perolehan, nilai wajar dan laba rugi yang belum direalisasi masing-masing efek
utang yang diterbitkan pihak ketiga dan pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 adalah
sebagai berikut: Details of maturity date, cost, fair value and
unrealized gain loss of each debt securities issued by third parties and related parties as of 31 December
2014 and 2013 were as follows:
2 0 1 4
Nama Efek Name of securities Jatuh tempo
Maturity date Peringkat
Rating Biaya
perolehan Cost
Nilai wajar Fair value
Laba rugi yang belum direalisasi
Unrealized gain loss
Pihak ketiga Third parties
Obligasi I BW Plantation Tahun 2010
16 Nov Nov 2015 idBBB+ 9.547.500.000 10.739.608.000
1.192.108.000
Pihak berelasi Related parties
Subordinasi Panin Bank III Tahun 2010
9 Nov Nov 2017 idAA
20.000.000.000 19.826.740.000 173.260.000
Obligasi Bank Panin IV Tahun 2010
9 Nov Nov 2015 idAA-
4.000.000.000 3.988.552.000 11.448.000
24.000.000.000 23.815.292.000 184.708.000
Jumlah – Bersih Total – Net
33.547.500.000 34.554.900.000 1.007.400.000
2 0 1 3
Nama Efek Name of securities Jatuh tempo
Maturity date Peringkat
Rating Biaya
perolehan Cost
Nilai wajar Fair value
Laba rugi yang belum direalisasi
Unrealized gain loss
Pihak ketiga Third parties
Obligasi I BW Plantation 16 Nov Nov 2015
Tahun 2010 idBBB+
4.300.000.000 5.024.455.000 724.455.000
Pihak berelasi Related parties
Subordinasi Panin Bank III 9 Nov Nov 2017
Tahun 2010 idAA
20.000.000.000 20.069.000.000 69.000.000
Obligasi Bank Panin IV 9 Nov Nov 2015
Tahun 2010 idAA-
4.000.000.000 3.946.848.000 53.152.000
24.000.000.000 24.015.848.000 15.848.000
Jumlah – Bersih Total – Net
28.300.000.000 29.040.303.000 740.303.000
in Indonesian Language
Ekshibit E37 Exhibit E37
PT PANIN SEKURITAS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 Desember 2014 DAN 2013
Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT PANIN SEKURITAS Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEARS ENDED
31 December 2014 AND 2013 Expressed in Rupiah, unless otherwise stated
8. PORTOFOLIO EFEK Lanjutan 8.
MARKETABLE SECURITIES Continued Unit Penyertaan Reksadana
Jumlah unit penyertaan dan nilai aktiva bersih Reksadana dengan pihak berelasi pada tanggal
31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut:
Units of Mutual Funds
Number of units and net asset value of mutual funds with related parties as of 31 December 2014 and
2013 are as follows:
2 0 1 4 Nilai Aset
Jumlah Unit BersihUnit
Number of Net Asset
Nilai Wajar Nama Reksadana Name of Mutual Fund
Units ValueUnit
Fair Value Pihak berelasiRelated parties
PerusahaanThe Company
Panin Dana Maksima
4.294.753,48 73.705,76 316.548.059.348
Panin Dana Ultima
100.000.000,00 1.106,07 110.607.213.160
Panin Dana Unggulan
12.457.440,82 6.215,03 77.423.326.029
Panin Dana Prima
15.661.767,88 3.483,08 54.551.178.030
Panin Dana Utama Plus 2
26.047.389,09 1.853,30 48.273.543.650
Panin Dana Bersama Plus
33.740.789,20 1.405,46 47.421.302.603
Panin Dana US Dollar
1.063.829,79 18.424,30 19.600.319.084
Entitas AnakSubsidiaries
Panin Dana Bersama Plus
36.461.481,23 1.405,46
51.245.124.234 Panin Dana Prima
13.044.655,03 3.483,08
45.435.566.600 Panin Dana Maksima
607.421,70 73.705,76
44.770.477.024 Panin Dana Unggulan
6.874.258,77 6.215,03
42.723.701.155 Panin Dana Ultima
5.981.051,50 1.106,07
6.615.474.192 Panin Dana Likuid
4.948.277,01 1.115,29
5.518.776.236 Panin Flexi Maxi
1,00 4.885.968.103
4.885.968.103 Panin Dana Utama Plus 2
12.468,09 1.853,30
23.107.063 Panin Dana Syariah Saham
21.280,65 1.219,99
25.962.267 Panin Dana Syariah Berimbang
22.275,86 1.091,51
24.314.388 Panin Dana US Dollar
1.025,43 18.424,30
18.896.360 Panin Gebyar Indonesia II
5.591,93 1.698,26
9.496.521 Panin Dana Prioritas
944,23 1.030,71
973.231
J u m l a h T o t a l 261.246.702,69
875.722.779.278