AKUN-AKUN YANG BERHUBUNGAN DENGAN LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN

in Indonesian Language Ekshibit E36 Exhibit E36 PT PANIN SEKURITAS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 Desember 2014 DAN 2013 Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT PANIN SEKURITAS Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEARS ENDED 31 December 2014 AND 2013 Expressed in Rupiah, unless otherwise stated 8. PORTOFOLIO EFEK Lanjutan 8. MARKETABLE SECURITIES Continued Aset keuangan, pada nilai wajar melalui laba rugi Grup meliputi sebagai berikut: The Group’s financial assets, at fair value through profit or loss consist of the following: Efek Utang Debt Securities Rincian jatuh tempo, biaya perolehan, nilai wajar dan laba rugi yang belum direalisasi masing-masing efek utang yang diterbitkan pihak ketiga dan pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut: Details of maturity date, cost, fair value and unrealized gain loss of each debt securities issued by third parties and related parties as of 31 December 2014 and 2013 were as follows: 2 0 1 4 Nama Efek Name of securities Jatuh tempo Maturity date Peringkat Rating Biaya perolehan Cost Nilai wajar Fair value Laba rugi yang belum direalisasi Unrealized gain loss Pihak ketiga Third parties Obligasi I BW Plantation Tahun 2010 16 Nov Nov 2015 idBBB+ 9.547.500.000 10.739.608.000 1.192.108.000 Pihak berelasi Related parties Subordinasi Panin Bank III Tahun 2010 9 Nov Nov 2017 idAA 20.000.000.000 19.826.740.000 173.260.000 Obligasi Bank Panin IV Tahun 2010 9 Nov Nov 2015 idAA- 4.000.000.000 3.988.552.000 11.448.000 24.000.000.000 23.815.292.000 184.708.000 Jumlah – Bersih Total – Net 33.547.500.000 34.554.900.000 1.007.400.000 2 0 1 3 Nama Efek Name of securities Jatuh tempo Maturity date Peringkat Rating Biaya perolehan Cost Nilai wajar Fair value Laba rugi yang belum direalisasi Unrealized gain loss Pihak ketiga Third parties Obligasi I BW Plantation 16 Nov Nov 2015 Tahun 2010 idBBB+ 4.300.000.000 5.024.455.000 724.455.000 Pihak berelasi Related parties Subordinasi Panin Bank III 9 Nov Nov 2017 Tahun 2010 idAA 20.000.000.000 20.069.000.000 69.000.000 Obligasi Bank Panin IV 9 Nov Nov 2015 Tahun 2010 idAA- 4.000.000.000 3.946.848.000 53.152.000 24.000.000.000 24.015.848.000 15.848.000 Jumlah – Bersih Total – Net 28.300.000.000 29.040.303.000 740.303.000 in Indonesian Language Ekshibit E37 Exhibit E37 PT PANIN SEKURITAS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 Desember 2014 DAN 2013 Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT PANIN SEKURITAS Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEARS ENDED 31 December 2014 AND 2013 Expressed in Rupiah, unless otherwise stated 8. PORTOFOLIO EFEK Lanjutan 8. MARKETABLE SECURITIES Continued Unit Penyertaan Reksadana Jumlah unit penyertaan dan nilai aktiva bersih Reksadana dengan pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut: Units of Mutual Funds Number of units and net asset value of mutual funds with related parties as of 31 December 2014 and 2013 are as follows: 2 0 1 4 Nilai Aset Jumlah Unit BersihUnit Number of Net Asset Nilai Wajar Nama Reksadana Name of Mutual Fund Units ValueUnit Fair Value Pihak berelasiRelated parties PerusahaanThe Company Panin Dana Maksima 4.294.753,48 73.705,76 316.548.059.348 Panin Dana Ultima 100.000.000,00 1.106,07 110.607.213.160 Panin Dana Unggulan 12.457.440,82 6.215,03 77.423.326.029 Panin Dana Prima 15.661.767,88 3.483,08 54.551.178.030 Panin Dana Utama Plus 2 26.047.389,09 1.853,30 48.273.543.650 Panin Dana Bersama Plus 33.740.789,20 1.405,46 47.421.302.603 Panin Dana US Dollar 1.063.829,79 18.424,30 19.600.319.084 Entitas AnakSubsidiaries Panin Dana Bersama Plus 36.461.481,23 1.405,46 51.245.124.234 Panin Dana Prima 13.044.655,03 3.483,08 45.435.566.600 Panin Dana Maksima 607.421,70 73.705,76 44.770.477.024 Panin Dana Unggulan 6.874.258,77 6.215,03 42.723.701.155 Panin Dana Ultima 5.981.051,50 1.106,07 6.615.474.192 Panin Dana Likuid 4.948.277,01 1.115,29 5.518.776.236 Panin Flexi Maxi 1,00 4.885.968.103 4.885.968.103 Panin Dana Utama Plus 2 12.468,09 1.853,30 23.107.063 Panin Dana Syariah Saham 21.280,65 1.219,99 25.962.267 Panin Dana Syariah Berimbang 22.275,86 1.091,51 24.314.388 Panin Dana US Dollar 1.025,43 18.424,30 18.896.360 Panin Gebyar Indonesia II 5.591,93 1.698,26 9.496.521 Panin Dana Prioritas 944,23 1.030,71 973.231 J u m l a h T o t a l 261.246.702,69 875.722.779.278