in Indonesian Language
Ekshibit E35 Exhibit E35
PT PANIN SEKURITAS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 Desember 2014 DAN 2013
Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT PANIN SEKURITAS Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEARS ENDED
31 December 2014 AND 2013 Expressed in Rupiah, unless otherwise stated
7. PIUTANG KEGIATAN MANAJER INVESTASI Lanjutan
7. RECEIVABLES FROM INVESTMENT MANAGER
Continued Nilai wajar aset keuangan yang dicatat sebesar biaya
perolehan diamortisasi dalam laporan keuangan konsolidasian mendekati nilai tercatatnya karena jatuh
temponya dalam jangka pendek atau menggunakan suku bunga pasar yang berlaku.
The fair values of the financial assets recorded at amortized
cost in
the consolidated
financial statements approximate their fair values because of
their short-term maturities or they carry prevailing market interest rates.
Pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, seluruh piutang kegiatan manajer investasi adalah
dalam Rupiah Indonesia. As at consolidated statements of financial position
date, all receivables from investment manager are denominated in Indonesian Rupiah.
Tidak terdapat piutang kegiatan manajer investasi yang dijaminkan pada setiap akhir periode pelaporan.
There are no receivables from investment manager pledged at the end of each reporting period.
8. PORTOFOLIO EFEK
8. MARKETABLE SECURITIES
2 0 1 4 2 0 1 3
Aset keuangan pada nilai wajar Financial assets at fair value
melalui laba rugi 926.023.039.556 681.941.702.937
through profit or loss Tidak terdapat portofolio efek yang dijaminkan pada
setiap akhir periode pelaporan. There are no marketable securities pledged at the end
of each reporting period.
2 0 1 4 2 0 1 3
Harga kuotasi Quoted price
Pihak berelasi Related parties
Reksadana 875.722.779.278 637.933.644.278
Mutual funds Efek utang
23.815.292.000 24.015.848.000 Debt securities
Efek ekuitas 14.623.515.000 13.964.000.000
Equity securities 914.161.586.278 675.913.492.278
Pihak ketiga Third parties
Efek utang 10.739.608.000
5.024.455.000 Debt securities
Efek ekuitas 1.121.845.278
1.003.755.659 Equity securities
11.861.453.278 6.028.210.659
Nilai wajar 926.023.039.556 681.941.702.937
Fair value
in Indonesian Language
Ekshibit E36 Exhibit E36
PT PANIN SEKURITAS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 Desember 2014 DAN 2013
Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT PANIN SEKURITAS Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEARS ENDED
31 December 2014 AND 2013 Expressed in Rupiah, unless otherwise stated
8.
PORTOFOLIO EFEK Lanjutan
8.
MARKETABLE SECURITIES Continued
Aset keuangan, pada nilai wajar melalui laba rugi Grup meliputi sebagai berikut:
The Group’s financial assets, at fair value through profit or loss consist of the following:
Efek Utang Debt Securities
Rincian jatuh tempo, biaya perolehan, nilai wajar dan laba rugi yang belum direalisasi masing-masing efek
utang yang diterbitkan pihak ketiga dan pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 adalah
sebagai berikut: Details of maturity date, cost, fair value and
unrealized gain loss of each debt securities issued by third parties and related parties as of 31 December
2014 and 2013 were as follows:
2 0 1 4
Nama Efek Name of securities Jatuh tempo
Maturity date Peringkat
Rating Biaya
perolehan Cost
Nilai wajar Fair value
Laba rugi yang belum direalisasi
Unrealized gain loss
Pihak ketiga Third parties
Obligasi I BW Plantation Tahun 2010
16 Nov Nov 2015 idBBB+ 9.547.500.000 10.739.608.000
1.192.108.000
Pihak berelasi Related parties
Subordinasi Panin Bank III Tahun 2010
9 Nov Nov 2017 idAA
20.000.000.000 19.826.740.000 173.260.000
Obligasi Bank Panin IV Tahun 2010
9 Nov Nov 2015 idAA-
4.000.000.000 3.988.552.000 11.448.000
24.000.000.000 23.815.292.000 184.708.000
Jumlah – Bersih Total – Net
33.547.500.000 34.554.900.000 1.007.400.000
2 0 1 3
Nama Efek Name of securities Jatuh tempo
Maturity date Peringkat
Rating Biaya
perolehan Cost
Nilai wajar Fair value
Laba rugi yang belum direalisasi
Unrealized gain loss
Pihak ketiga Third parties
Obligasi I BW Plantation 16 Nov Nov 2015
Tahun 2010 idBBB+
4.300.000.000 5.024.455.000 724.455.000
Pihak berelasi Related parties
Subordinasi Panin Bank III 9 Nov Nov 2017
Tahun 2010 idAA
20.000.000.000 20.069.000.000 69.000.000
Obligasi Bank Panin IV 9 Nov Nov 2015
Tahun 2010 idAA-
4.000.000.000 3.946.848.000 53.152.000
24.000.000.000 24.015.848.000 15.848.000
Jumlah – Bersih Total – Net
28.300.000.000 29.040.303.000 740.303.000