KAS DAN SETARA KAS

in Indonesian Language Ekshibit E35 Exhibit E35 PT PANIN SEKURITAS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 Desember 2014 DAN 2013 Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT PANIN SEKURITAS Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEARS ENDED 31 December 2014 AND 2013 Expressed in Rupiah, unless otherwise stated

7. PIUTANG KEGIATAN MANAJER INVESTASI Lanjutan

7. RECEIVABLES FROM INVESTMENT MANAGER Continued Nilai wajar aset keuangan yang dicatat sebesar biaya perolehan diamortisasi dalam laporan keuangan konsolidasian mendekati nilai tercatatnya karena jatuh temponya dalam jangka pendek atau menggunakan suku bunga pasar yang berlaku. The fair values of the financial assets recorded at amortized cost in the consolidated financial statements approximate their fair values because of their short-term maturities or they carry prevailing market interest rates. Pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, seluruh piutang kegiatan manajer investasi adalah dalam Rupiah Indonesia. As at consolidated statements of financial position date, all receivables from investment manager are denominated in Indonesian Rupiah. Tidak terdapat piutang kegiatan manajer investasi yang dijaminkan pada setiap akhir periode pelaporan. There are no receivables from investment manager pledged at the end of each reporting period.

8. PORTOFOLIO EFEK

8. MARKETABLE SECURITIES 2 0 1 4 2 0 1 3 Aset keuangan pada nilai wajar Financial assets at fair value melalui laba rugi 926.023.039.556 681.941.702.937 through profit or loss Tidak terdapat portofolio efek yang dijaminkan pada setiap akhir periode pelaporan. There are no marketable securities pledged at the end of each reporting period. 2 0 1 4 2 0 1 3 Harga kuotasi Quoted price Pihak berelasi Related parties Reksadana 875.722.779.278 637.933.644.278 Mutual funds Efek utang 23.815.292.000 24.015.848.000 Debt securities Efek ekuitas 14.623.515.000 13.964.000.000 Equity securities 914.161.586.278 675.913.492.278 Pihak ketiga Third parties Efek utang 10.739.608.000 5.024.455.000 Debt securities Efek ekuitas 1.121.845.278 1.003.755.659 Equity securities 11.861.453.278 6.028.210.659 Nilai wajar 926.023.039.556 681.941.702.937 Fair value in Indonesian Language Ekshibit E36 Exhibit E36 PT PANIN SEKURITAS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 Desember 2014 DAN 2013 Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT PANIN SEKURITAS Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEARS ENDED 31 December 2014 AND 2013 Expressed in Rupiah, unless otherwise stated 8. PORTOFOLIO EFEK Lanjutan 8. MARKETABLE SECURITIES Continued Aset keuangan, pada nilai wajar melalui laba rugi Grup meliputi sebagai berikut: The Group’s financial assets, at fair value through profit or loss consist of the following: Efek Utang Debt Securities Rincian jatuh tempo, biaya perolehan, nilai wajar dan laba rugi yang belum direalisasi masing-masing efek utang yang diterbitkan pihak ketiga dan pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut: Details of maturity date, cost, fair value and unrealized gain loss of each debt securities issued by third parties and related parties as of 31 December 2014 and 2013 were as follows: 2 0 1 4 Nama Efek Name of securities Jatuh tempo Maturity date Peringkat Rating Biaya perolehan Cost Nilai wajar Fair value Laba rugi yang belum direalisasi Unrealized gain loss Pihak ketiga Third parties Obligasi I BW Plantation Tahun 2010 16 Nov Nov 2015 idBBB+ 9.547.500.000 10.739.608.000 1.192.108.000 Pihak berelasi Related parties Subordinasi Panin Bank III Tahun 2010 9 Nov Nov 2017 idAA 20.000.000.000 19.826.740.000 173.260.000 Obligasi Bank Panin IV Tahun 2010 9 Nov Nov 2015 idAA- 4.000.000.000 3.988.552.000 11.448.000 24.000.000.000 23.815.292.000 184.708.000 Jumlah – Bersih Total – Net 33.547.500.000 34.554.900.000 1.007.400.000 2 0 1 3 Nama Efek Name of securities Jatuh tempo Maturity date Peringkat Rating Biaya perolehan Cost Nilai wajar Fair value Laba rugi yang belum direalisasi Unrealized gain loss Pihak ketiga Third parties Obligasi I BW Plantation 16 Nov Nov 2015 Tahun 2010 idBBB+ 4.300.000.000 5.024.455.000 724.455.000 Pihak berelasi Related parties Subordinasi Panin Bank III 9 Nov Nov 2017 Tahun 2010 idAA 20.000.000.000 20.069.000.000 69.000.000 Obligasi Bank Panin IV 9 Nov Nov 2015 Tahun 2010 idAA- 4.000.000.000 3.946.848.000 53.152.000 24.000.000.000 24.015.848.000 15.848.000 Jumlah – Bersih Total – Net 28.300.000.000 29.040.303.000 740.303.000