in Indonesian Language
Ekshibit E56 Exhibit E56
PT PANIN SEKURITAS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 Desember 2014 DAN 2013
Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT PANIN SEKURITAS Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEARS ENDED
31 December 2014 AND 2013 Expressed in Rupiah, unless otherwise stated
28. KEUNTUNGAN ATAS PERDAGANGAN EFEK YANG TELAH DIREALISASI
28.
REALIZED GAIN ON TRADING OF MARKETABLE SECURITIES
Akun ini merupakan keuntungan dari transaksi perdagangan efek bersifat ekuitas, efek bersifat
utang dan efek lain yang terdaftar di Bursa Efek dan Bapepam-LK.
This account represents gain on trading transactions of equity, debt, and other securities listed at the
Stock Exchange and Bapepam-LK.
2 0 1 4 2 0 1 3
Pihak berelasi Related parties
Keuntungan direalisasi atas penjualan reksadana
22.612.126.139 12.278.023.022
Realized gain on mutual funds Keuntungan penjualan efek ekuitas
1.583.307.124 -
Gain on trading of equity securities 24.195.433.263
12.278.023.022
Pihak ketiga Third parties
Keuntungan penjualan efek utang 17.500.000
176.237.500 Gain on trading of debt securities
Keuntungan penjualan efek ekuitas 297.778.418
2.431.717.721 Gain on trading of equity securities
315.278.418 2.607.955.221
J u m l a h
24.510.711.681 14.885.978.243
T o t a l 29. KEUNTUNGAN KERUGIAN ATAS PERDAGANGAN
EFEK YANG BELUM DIREALISASI
29.
UNREALIZED GAIN LOSS ON TRADING OF MARKETABLE SECURITIES
2 0 1 4 2 0 1 3
Pihak berelasi Related parties
Perubahan nilai wajar efek utang 200.556.000
216.552.000 Changes in fair value of debt securities Perubahan nilai wajar reksadana
131.900.205.301 25.449.217.616 Changes in fair value of mutual funds
Changes in fair value of equity Perubahan nilai wajar efek ekuitas
1.834.207.876 -
securities 133.533.857.177 25.665.769.616
Pihak ketiga Third parties
Perubahan nilai wajar efek utang 467.653.000
724.455.000 Changes in fair value of debt securities
Changes in fair value of equity Perubahan nilai wajar efek ekuitas
114.897.878 86.534.811
securities 582.550.878
810.989.811
J u m l a h
134.116.408.055 24.854.779.805
T o t a l 30. JASA PENJAMIN EMISI DAN PENJUALAN EFEK
30.
UNDERWRITING AND SELLING FEES
Akun ini merupakan imbalan jasa yang diterima Perusahaan sebagai penjamin emisi dan agen
penjualan atas penawaran umum saham dan obligasi serta penawaran umum terbatas dengan hak
memesan terlebih dahulu atas saham dan reksadana untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember
2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp 862.861.100 dan Rp 82.250.601.
This account represents fees obtained by the Company from underwriting activities and the selling
agent for limited public offerings of shares and bonds with pre-order right for share and mutual funds for
the years ended on 31 December 2014 and 2013 amounted to Rp 862,861,100 and Rp 82,250,601,
respectively.
in Indonesian Language
Ekshibit E57 Exhibit E57
PT PANIN SEKURITAS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 Desember 2014 DAN 2013
Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT PANIN SEKURITAS Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEARS ENDED
31 December 2014 AND 2013 Expressed in Rupiah, unless otherwise stated
31. PENDAPATAN YANG
TELAH DIREALISASI
BERDASARKAN KEGIATAN USAHA
31.
REALIZED INCOME BASED ON BUSINESS ACTIVITIES
Akun ini merupakan komisi yang diperoleh dari aktivitas Perusahaan sebagai perusahaan efek, dengan
rincian sebagai berikut: This account represents income from
Company’s activities as securities company, as follows:
A. Pendapatan kegiatan Perantara Perdagangan Efek dengan rincian sebagai berikut:
A.
Income from Brokerage Fee, as follows: 2 0 1 4
2 0 1 3
Komisi dari transaksi perantara perdagangan efek Catatan 25
60.341.874.310 75.995.663.068
Brokerage commissions Note 25 Keuntungan atas perdagangan
efek yang telah direalisasi Realized gain on trading of marketable
Catatan 28 24.510.711.681
14.885.978.243 Securities Note 28
Pendapatan bunga marjin Margin interest income - net
- bersih Catatan 27 dan 34 14.143.469.190
22.792.394.618 Note 27 and 34
Jumlah 98.996.055.181 113.674.035.929
Total
B. Pendapatan kegiatan Manajer Investasi B.
Income from Investment Management Services
2 0 1 4 2 0 1 3
Jasa Manajer Investasi Investment Management Services
Catatan 26 341.655.201.311 286.526.092.305
Note 26 C. Pendapatan kegiatan Penjamin Emisi dan
Penjualan Efek C.
Underwriting and Selling Fees
2 0 1 4 2 0 1 3
Jasa Penjamin Emisi dan Underwriting and Selling Fees
Penjualan Efek Catatan 30 862.861.100
82.250.601 Note 30
32. UMUM DAN ADMINISTRASI
32.
GENERAL AND ADMINISTRATIVE 2 0 1 4
2 0 1 3
Beban pajak 8.256.171.902
267.171.808 Tax expenses
Transportasi dan perjalanan dinas 7.892.705.469
3.420.430.016 Transportation and traveling
Komunikasi 5.597.571.825
4.632.181.193 Communication
Honorarium 4.898.186.739
9.925.073.057 Honorarium
Pungutan OJK 3.152.822.166
- OJK Charges
Pendidikan dan pelatihan 2.352.816.891
427.610.249 Education and training
Percetakan dan perlengkapan kantor 2.054.270.979
1.812.650.198 Printing and office supplies
Imbalan kerja Catatan 21 1.439.890.828
1.319.881.988 Employee benefits Note 21
Jamsostek 1.411.581.141
1.207.401.649 Employee social security
Transaksi efek 1.173.308.913
2.054.798.055 Securities transaction
Pemeliharaan peralatan kantor Maintenance office supplies
dan kendaraan 1.027.789.825
776.459.416 and vehicle
Dipindahkan 39.257.116.678
25.843.657.629 Brought forward
