in Indonesian Language
Ekshibit E45 Exhibit E45
PT PANIN SEKURITAS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 Desember 2014 DAN 2013
Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT PANIN SEKURITAS Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEARS ENDED
31 December 2014 AND 2013 Expressed in Rupiah, unless otherwise stated
16. UTANG BANK Lanjutan
16.
BANK LOANS Continued
a. PT Bank International Indonesia Tbk Lanjutan Pada tanggal 31 Desember 2014 saldo pinjaman
kredit money market dengan rincian sebagai berikut:
a. PT Bank International Indonesia Tbk Continued
As of 31 December 2014, outstanding balance of money market loan with details as follows:
No. surat konfirmasi Tanggal pencairan Tanggal jatuh tempo Suku bunga Jumlah pinjaman
No. confirmation letter Withdrawal date
Due date Interest rate
Total loan
No. 940PS-AccXII2014 24 Des Dec 2014
2 Jan Jan 2014 10,00
13.000.000.000 No. 944PS-AccXII2014
29 Des Dec 2014 5 Jan Jan 2015
10,00 2.000.000.000
No. 945PS-AccXII2014 29 Des Dec 2014
5 Jan Jan 2015 10,00
5.000.000.000
J u m l a h T o t a l 20.000.000.000
b. PT Bank Central Asia Tbk Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 42 tanggal
1 November 2012 yang dinyatakan dalam akta Notaris Julius Purnawan, SH, MSi, Notaris di
Jakarta, Perusahaan memperoleh pinjaman dari PT Bank Central Asia Tbk berupa pinjaman
berjangka
money market
dengan jumlah
maksimum sebesar Rp 150.000.000.000. Fasilitas ini berlaku selama 12 bulan dan dikenakan bunga
sebesar sebagaimana tercantum di dalam surat konfirmasi.
Berdasarkan surat pemberitahuan perpanjangan batas waktu penarikan danatau penggunaan
fasilitas kredit No. 40512GBK2013 tanggal 30 Oktober 2013, fasilitas pinjaman berjangka
money market terhitung sejak 1 November 2013 sampai 1 Februari 2014.
Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 07 tanggal 4 April 2014 yang dinyatakan dalam akta Notaris
Julius Purnawan, SH, MSi, Notaris di Jakarta, Perusahaan memperoleh pinjaman dari PT Bank
Central Asia Tbk berupa pinjaman berjangka money market dengan jumlah maksimum sebesar
Rp 150.000.000.000. Fasilitas ini berlaku selama 12
bulan dan
dikenakan bunga
sebesar sebagaimana tercantum di dalam surat konfirmasi.
Batas waktu penarikan danatau penggunaan fasilitas kredit terhitung sejak 4 April 2014 sampai
1 November 2014. b.
PT Bank Central Asia Tbk Based on Letter of Credit Agreement No. 42 dated
1 November 2012 made before Julius Purnawan, SH, MSi, a notary in Jakarta, the Company
obtained money market loan from PT Bank Central Asia
Tbk with
maximum limit
of Rp 150,000,000,000. This facility is valid for 12
months and bears interest at as stated in the confirmation letter.
Based on the extension of the deadline notification of withdrawal andor use of the
credit facility
No. 40512GBK2013
dated 30 October 2013, money market term loan facility
is valid from 1 November 2013 until 1 February 2014.
Based on Letter of Credit Agreement No. 07 dated 4 April 2014 made before Julius Purnawan, SH,
MSi, a notary in Jakarta, the Company obtained money market loan from PT Bank Central Asia Tbk
with maximum limit of Rp 150,000,000,000. This facility is valid for 12 months and bears interest
at as stated in the confirmation letter. The deadline notification of withdrawal is valid from
4 April 2014 until 1 November 2014.
Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 02 tanggal 5 Desember 2014 yang dinyatakan dalam akta
Notaris Julius Purnawan, SH, MSi, Notaris di Jakarta, Perusahaan memperoleh pinjaman dari
PT Bank Central Asia Tbk berupa pinjaman berjangka
money market
dengan jumlah
maksimum sebesar Rp 150.000.000.000. Fasilitas ini berlaku selama 12 bulan dan dikenakan bunga
sebesar sebagaimana tercantum di dalam surat konfirmasi. Batas waktu penarikan danatau
penggunaan fasilitas kredit terhitung sejak 5 Desember 2014 sampai 1 November 2015.
Based on Letter of Credit Agreement No. 02 dated 5 December 2014 made before Julius Purnawan,
SH, MSi, a notary in Jakarta, the Company obtained money market loan from PT Bank
Central Asia Tbk with maximum limit of Rp 150,000,000,000. This facility is valid for 12
months and bears interest at as stated in the confirmation letter. The deadline notification of
withdrawal is valid from 5 December 2014 until 1 November 2015.
in Indonesian Language
Ekshibit E46 Exhibit E46
PT PANIN SEKURITAS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 Desember 2014 DAN 2013
Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT PANIN SEKURITAS Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEARS ENDED
31 December 2014 AND 2013 Expressed in Rupiah, unless otherwise stated
16.
UTANG BANK Lanjutan 16.
BANK LOANS Continued
b. PT Bank Central Asia Tbk Lanjutan Pada tanggal 31 Desember 2014 saldo pinjaman
kredit money market dengan rincian sebagai berikut:
b. PT Bank Central Asia Tbk Continued
As of 31 December 2014, outstanding balance of money market loan with details as follows:
No. surat konfirmasi Tanggal penarikan Tanggal jatuh tempo Suku bunga Jumlah pinjaman
No. confirmation letter Withdrawal date
Due date Interest rate
Total loan
No. 71410PBMMTRS2014 24 Des Dec 2015
2 Jan Jan 2015 9,00
8.000.000.000 No. 71467PBMMTRS2014
29 Des Dec 2015 5 Jan Jan 2015
9,00 6.000.000.000
No. 71468PBMMTRS2014 29 Des Dec 2015
5 Jan Jan 2015 9,00
9.000.000.000 No. 71470PBMMTRS2014
29 Des Dec 2015 5 Jan Jan 2015
9,00 11.000.000.000
No. 71472PBMMTRS2014 29 Des Dec 2015
5 Jan Jan 2015 9,00
11.000.000.000 No. 71474PBMMTRS2014
29 Des Dec 2015 2 Jan Jan 2015
9,00 4.000.000.000
J u m l a h T o t a l 49.000.000.000
17. UTANG NASABAH
17.
PAYABLE TO CUSTOMERS 2 0 1 4
2 0 1 3 Pihak berelasi
Related parties
Reksadana Panin Dana Maksima 1.965.674 2.071.799.688
Reksadana Panin Dana Maksima
Pihak ketiga Third parties
Reguler Regular
Saldo lebih dari
Balances which are more than atau sama dengan 5
97.481.001.815 74.728.581.242 or equal to 5
Saldo kurang dari 5 135.054.553.116 50.249.528.140
Balances which are less than 5
Marjin Margin
Saldo lebih dari Balances which are more than
atau sama dengan 5 3.265.792.330 1.099.507.725
or equal to 5 Saldo kurang dari 5
446.566.570 15.403.650
Balances which are less than 5
Jumlah pihak ketiga 236.247.913.831 126.093.020.757
Total third parties J u m l a h
236.249.879.505 128.164.820.445
T o t a l
Utang nasabah
terdiri dari
utang nasabah
kelembagaan dan non-kelembagaan. Payable to customers consist of institutional and non-
institutional customers. Utang nasabah non-kelembagaan adalah utang atas
transaksi dengan nasabah pemilik rekening efek pada Grup.
Non-institutional customer
payables represent
payables from transactions with customers owning securities account in the Group.
Nilai tercatat utang nasabah mendekati nilai wajarnya karena jatuh temponya dalam jangka pendek.
The carrying amount of payable to customers approximate their fair values due to their short-term
nature.
Pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, seluruh utang nasabah regular dan marjin adalah
dalam Rupiah Indonesia. As at consolidated statements of financial position
date, all payable to regular and margin customers are denominated in Indonesian Rupiah.
