AKUN-AKUN YANG BERHUBUNGAN DENGAN LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN Lanjutan

in Indonesian Language Ekshibit E37 Exhibit E37 PT PANIN SEKURITAS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 Desember 2014 DAN 2013 Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT PANIN SEKURITAS Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEARS ENDED 31 December 2014 AND 2013 Expressed in Rupiah, unless otherwise stated 8. PORTOFOLIO EFEK Lanjutan 8. MARKETABLE SECURITIES Continued Unit Penyertaan Reksadana Jumlah unit penyertaan dan nilai aktiva bersih Reksadana dengan pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut: Units of Mutual Funds Number of units and net asset value of mutual funds with related parties as of 31 December 2014 and 2013 are as follows: 2 0 1 4 Nilai Aset Jumlah Unit BersihUnit Number of Net Asset Nilai Wajar Nama Reksadana Name of Mutual Fund Units ValueUnit Fair Value Pihak berelasiRelated parties PerusahaanThe Company Panin Dana Maksima 4.294.753,48 73.705,76 316.548.059.348 Panin Dana Ultima 100.000.000,00 1.106,07 110.607.213.160 Panin Dana Unggulan 12.457.440,82 6.215,03 77.423.326.029 Panin Dana Prima 15.661.767,88 3.483,08 54.551.178.030 Panin Dana Utama Plus 2 26.047.389,09 1.853,30 48.273.543.650 Panin Dana Bersama Plus 33.740.789,20 1.405,46 47.421.302.603 Panin Dana US Dollar 1.063.829,79 18.424,30 19.600.319.084 Entitas AnakSubsidiaries Panin Dana Bersama Plus 36.461.481,23 1.405,46 51.245.124.234 Panin Dana Prima 13.044.655,03 3.483,08 45.435.566.600 Panin Dana Maksima 607.421,70 73.705,76 44.770.477.024 Panin Dana Unggulan 6.874.258,77 6.215,03 42.723.701.155 Panin Dana Ultima 5.981.051,50 1.106,07 6.615.474.192 Panin Dana Likuid 4.948.277,01 1.115,29 5.518.776.236 Panin Flexi Maxi 1,00 4.885.968.103 4.885.968.103 Panin Dana Utama Plus 2 12.468,09 1.853,30 23.107.063 Panin Dana Syariah Saham 21.280,65 1.219,99 25.962.267 Panin Dana Syariah Berimbang 22.275,86 1.091,51 24.314.388 Panin Dana US Dollar 1.025,43 18.424,30 18.896.360 Panin Gebyar Indonesia II 5.591,93 1.698,26 9.496.521 Panin Dana Prioritas 944,23 1.030,71 973.231 J u m l a h T o t a l 261.246.702,69 875.722.779.278