in Indonesian Language
Ekshibit E33 Exhibit E33
PT PANIN SEKURITAS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 Desember 2014 DAN 2013
Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT PANIN SEKURITAS Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEARS ENDED
31 December 2014 AND 2013 Expressed in Rupiah, unless otherwise stated
5. AKUN-AKUN YANG BERHUBUNGAN DENGAN LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN Lanjutan
5. ACCOUNTS RELATED TO CLEARING AND GUARANTEE
INSTITUTION Continued a. Deposito pada Lembaga Kliring dan Penjaminan
Lanjutan a.
Deposit at Clearing and Guarantee Institution Continued
Dana kliring yang digunakan tidak memperoleh bunga. Dana tersebut akan ditambahkan ke dalam
deposito anggota bursa oleh KPEI setelah dana yang digunakan untuk menutup gagal bayar kemudian
diperoleh kembali dari Anggota Bursa Gagal Bayar berdasarkan pembayaran yang dilakukan.
The used clearing fund does not earn any interest. KPEI will add back that fund to the stock exchange
members’ deposits when the used clearing fund is repaid by the member according to the fund that
has been repaid.
b. Piutang Utang pada Lembaga Kliring dan Penjaminan
b.
Receivables from Payable to Clearing and Guarantee Institution
Akun ini merupakan tagihan dan kewajiban Perusahaan kepada KPEI sehubungan dengan
perhitungan penyelesaian settlement transaksi perdagangan efek yang dilakukan oleh Perusahaan
di bursa efek, dengan rincian sebagai berikut: This
account represents the Company’s receivables and payables to KPEI resulting from the settlement
calculation of the Company’s securities trading transactions in the stock market with details as
follows:
2 0 1 4 2 0 1 3
Receivables from clearing and Piutang LKP
188.113.682.200 56.199.956.000 guarantee institution
Payables to clearing and Utang LKP
179.706.784.400 51.605.006.500 guarantee institution
Receivables from clearing Piutang LKP
– Bersih
8.406.897.800 4.594.949.500 and guarantee institution
– Net 6. PIUTANG NASABAH
6. RECEIVABLE FROM CUSTOMERS
2 0 1 4 2 0 1 3
Pihak berelasi Related parties
Reguler Regular
Reksa Dana Panin Dana Maksima 39.438.466.771 7.826.544.518
Reksa Dana Panin Dana Maksima
Pihak ketiga Third parties
Reguler Regular
Saldo lebih atau sama Balances which are more than
dengan 5 140.617.571.162 142.640.426.480
or equal to 5 Saldo kurang dari 5
242.616.245.875 218.699.965.120 Balances which are less than 5
383.233.817.037 361.340.391.600
Marjin Margin
Saldo lebih atau sama Balances which are more than
dengan 5 10.653.466.074 23.285.063.372
or equal to 5 Saldo kurang dari 5
5.581.087.711 13.903.991.037 Balances which are less than 5
16.234.553.785 37.189.054.409 Pihak ketiga - Bersih
399.468.370.822 398.529.446.009 Third parties - Net
J u m l a h 438.906.837.593 406.355.990.527
T o t a l
