RISIKO SUKU BUNGA lanjutan INTEREST RATE RISK continued

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011 serta Periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 dan 2011 Disajikan dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk AND SUBSIDIARY NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS March 31, 2012 and December 31, 2011 and for period ended March 31, 2012 and 2011 Expressed in millions of rupiah, unless otherwise stated 160 42. RISIKO SUKU BUNGA lanjutan 42. INTEREST RATE RISK continued Tabel di bawah ini mengikhtisarkan eksposur Bank terhadap risiko tingkat suku bunga gross tidak diaudit: The following table summarizes the Bank‟s exposure to the interest rate risk gross unaudited: 31 Maret 2012March31, 2012 Lebih dari Lebih dari Lebih dari Lebih dari Lebih dari 3 bulan tapi 1 tahun tapi 2 tahun tapi 3 tahun tapi 4 tahun tapi tidak lebih tidak lebih tidak lebih tidak lebih tidak lebih dari 1 tahun dari 2 tahun dari 3 tahun dari 4 tahun dari 5 tahun Tidak Tidak lebih More than More than More than More than More than Lebih dari Suku bunga dikenakan dari 3 bulan 3 months but 1 year but 2 years but 3 years but 4 years but 5 tahun tetap bunga Not more than not more than not more than not more than not more than not more than More than Fixed interest Non-interest Total 3 months 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years 5 years rate bearing Total Aset Assets Kas - - - - - - - - 1.287.887 1.287.887 Cash Giro pada Bank Indonesia 4.307.547 - - - - - - - - 4.307.547 Current accounts with Bank Indonesia Giro pada bank lain 83.312 - - - - - - - - 83.312 Current accounts with other banks Penempatan pada Bank Placements with Bank Indonesia and Indonesia dan bank lain - - - - - - - 16.200.223 - 16.200.223 other banks Surat-surat berharga - neto Marketable securities - net Dimiliki hingga jatuh tempo - - - - - - - 3.767.077 - 3.767.077 Held-to-maturity Efek-efek yang dibeli dengan Marketable securities purchased janji dijual kembali 1.081.030 5.994.779 - - - - - - - 7.075.809 under agreements to resell Tagihan akseptasi - - - - - - - - 156.607 156.607 Acceptances receivable Kredit yang diberikan 1.069.456 2.034.372 - - - - - 26.516.451 - 29.620.279 Loans Penyertaan saham - - - - - - - - 35.206 35.206 Investments in shares Aset lain-lain - - - - - - - - 367.727 367.727 Other assets Total aset keuangan 6.541.345 8.029.151 - - - - - 46.483.751 1.847.427 62.901.674 Total financial assets Liabilitas Liabilities Liabilitas segera - - - - - - - - 243.528 243.528 Obligations due immediately Simpanan nasabah Deposits from customers - Giro 12.141.280 - - - - - - - - 12.241.280 Current accounts - - Tabungan 5.236.885 - - - - - - - - 5.236.885 Savings- - Deposito berjangka 30.668.977 3.215.848 13.388 - - - - - - 33.898.213 Time deposits - Simpanan dari bank lain Deposits from other banks - Giro 28.354 - - - - - - - - 28.354 Current accounts - - Tabungan 88.961 - - - - - - - - 88.961 Savings - - Deposito berjangka 343.672 - - - - - - - - 343.672 Time deposits - - Call money 2.167.312 - - - - - - - - 2.167.312 Call money - Liabilitas akseptasi - - - - - - - - 156.607 156.607 Acceptances payable Efek hutang yang diterbitkan - - - - - - - 2.750.000 - 2.750.000 Debt securities issued Pinjaman yang diterima - - - - - - - 174.000 - 174.000 Borrowings Liabilitas lain-lain - - - - - - - - 153.038 153.038 Other liabilities Total liabilitas keuangan 53.904.677 3.215.848 - - - - - 2.924.000 553.173 57.381.850 Total financial liabilities Total gap repricing suku bunga 47.705.806 4.813.303 13.388 - - - - 43.559.752 1.294.254 5.477.351 Total gap repricing interest rate PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011 serta Periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 dan 2011 Disajikan dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk AND SUBSIDIARY NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS March 31, 2012 and December 31, 2011 and for period ended March 31, 2012 and 2011 Expressed in millions of rupiah, unless otherwise stated 161 42. RISIKO SUKU BUNGA lanjutan 42. INTEREST RATE RISK continued