PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk
DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011
serta Periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 dan 2011
Disajikan dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk
AND SUBSIDIARY NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS March 31, 2012 and December 31, 2011
and for period ended March 31, 2012 and 2011
Expressed in millions of rupiah, unless otherwise stated
131
33. ASET KEUANGAN
DAN LIABILITAS
KEUANGAN lanjutan 33. FINANCIAL
ASSETS AND
FINANCIAL LIABILITIES continued
31 Desember 2011 December 31, 2011 Nilai TercatatCarrying amount
Fair value
___________________
Nilai wajar Kewajiban Total
Kredit yang Dimiliki
Tersedia melalui laporan
keuangan nilai
diberikan hingga
untuk laba rugi
diamortisasi tercatat
Total dan piutang
jatuh dijual
Fair value Financial
Total nilai wajar
Loans and tempo
Available- through
liabilities at carrying
Total fair receivables held-to-maturity
for-sale profit or loss amortized cost
amount value
Aset Keuangan Financial Assets
Kas 1.725.621
- -
- -
1.725.621 1.725.621
Cash Current accounts with
Giro pada Bank Indonesia 3.673.929
- -
- -
3.673.929 3.673.929
Bank Indonesia Current accounts with
Giro pada bank lain 108.105
- -
- -
108.105 108.105
other banks Penempatan pada Bank
Placements with Bank Indonesia dan bank lain
7.780.905 -
- -
- 7.780.905
7.780.905 Indonesia and other banks
Surat berharga -
4.007.065 -
- -
4.007.065 4.007.065
Marketable securities Efek-efek yang dibeli dengan
Marketable securities purchased janji dijual kembali
- -
7.394.694 -
- 7.394.694
7.394.694 under agreements to resell Kredit yang diberikan
26.998.466 -
- -
- 26.998.466
26.998.466 Loans
Taguhan akseptasi 78.715
- -
- -
78.715 78.715
Acceptance receivable Penyertaan saham
35.214 -
- -
- 35.214
35.214 Investments in shares
Aset lain-lain 259.360
- -
- -
259.360 259.360
Other assets 40.660.315
4.007.065 7.394.694
- -
52.062.074 52.062.074
Liabilitas Keuangan Financial Liabilities
Liabilitas segera -
- -
- 950.513
950.513 950.513
Obligations due immediately Simpanan nasabah
- -
- -
37.008.488 37.008.488
37.008.488 Deposits from customers
Simpanan dari bank lain -
- -
- 5.114.443
5.114.443 5.114.443
Deposits from other banks Liabilitas akseptasi
- -
- -
78.715 78.715
78.715 Acceptance liabilities
Efek hutang yang diterbitkan -
- -
- 2.742.993
2.742.993 2.742.993
Debts securities issued Pinjaman yang diterima
- -
- -
173.998 173.998
173.998 Borrowings
Liabilitas lain-lain -
- -
- 717.897
717.897 717.897
Other liabilities -
- -
- 46.787.047
46.787.047 46.787.047
i Giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank
lain, surat-surat berharga, surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali, wesel
ekspor dan tagihan lainnya, penyertaan saham, tagihan akseptasi dan aset lain-lain.
i Current accounts with Bank Indonesia and
other banks, placements with Bank Indonesia and other banks, marketable securities,
marketable securities
purchased under
agreements to resell, export drafts and other receivables,
investments in
shares, acceptances receivable and other assets.
Nilai tercatat dari kas dan setara kas, giro dan penyertaan saham serta penempatan dengan
suku bunga mengambang adalah perkiraan yang layak atas nilai wajar.
Carrying values of cash and cash equivalents, current accounts and investments in shares
and placements at floating interest rates are reasonable estimates of fair value.
Estimasi nilai wajar terhadap penempatan dengan suku bunga tetap, surat-surat berharga,
surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali, wesel ekspor dan tagihan
lainnya, tagihan akseptasi dan aset lain-lain ditetapkan berdasarkan diskonto arus kas
dengan menggunakan suku bunga pasar uang yang berlaku untuk aset-aset keuangan dengan
risiko kredit dan sisa jatuh tempo yang serupa. Karena sisa jatuh tempo di bawah satu tahun
sehingga nilai tercatat dari penempatan dengan suku bunga tetap, surat-surat berharga yang
dibeli dengan janji dijual kembali, penyertaan saham dan aset lain-lain akan mendekati nilai
wajar. The estimated fair value of placements with
fixed interest rate, marketable securities, marketable
securities purchased
under agreements to resell, export drafts and other
receivables, acceptances receivable and other assets are determined based on discounted
cash flows using prevailing money market interest rates for financial assets with the same
credit risk and remaining maturity. Because the residual maturity dates are below one year, the
carrying amount of fixed rate placements, securities purchased under resale agreements,
investment in shares and other assets are approximately the same as fair value.
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk
DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011
serta Periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 dan 2011
Disajikan dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk
AND SUBSIDIARY NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS March 31, 2012 and December 31, 2011
and for period ended March 31, 2012 and 2011
Expressed in millions of rupiah, unless otherwise stated
132
33. ASET KEUANGAN
