PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI OLEH MANAJEMEN

Indonesian language. PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2014 dan tahun yang berakhir pada tanggal tersebut Disajikan dalam ribuan rupiah, kecuali dinyatakan lain PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2014 and for the Year Then Ended Expressed in thousands of rupiah, unless otherwise stated 48 4. KAS DAN SETARA KAS lanjutan 4. CASH AND CASH EQUIVALENTS continued 31 DesemberDecember 31, 2014 2013 Deposito berjangka Time deposits Rupiah Rupiah PT Bank Ekonomi Raharja Tbk 4.000.000 4.000.000 PT Bank Ekonomi Raharja Tbk PT Bank UOB Indonesia 4.000.000 - PT Bank UOB Indonesia PT Bank Mayapada Internasional Tbk 2.000.000 - PT Bank Mayapada Internasional Tbk PT Bank Rabobank International PT Bank Rabobank International Indonesia 31.831 31.831 Indonesia PT Bank CIMB Niaga Tbk - 4.000.000 PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank Permata Tbk - 3.000.000 PT Bank Permata Tbk Total deposito berjangka 10.031.831 11.031.831 Total time deposits Total kas dan setara kas 51.121.154 57.234.966 Total cash and cash equivalents Deposito berjangka memperoleh bunga dengan tingkat suku bunga tahunan yang berkisar antara 4,50 sampai dengan 10,00 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 2013: antara 4,50 sampai dengan 8,50. The time deposits earned interest at annual rates ranging from 4.50 to 10.00 for the year ended December 31, 2014 2013: from 4.50 to 8.50. Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, tidak terdapat kas dan setara kas yang digunakan sebagai jaminan utang. Semua rekening bank dan deposito berjangka ditempatkan pada bank-bank pihak ketiga. As of December 31, 2014 and 2013, no cash and cash equivalents are used as collateral for any obligation. All cash in banks and time deposits are placed in third-party banks. 5. INVESTASI JANGKA PENDEK 5. SHORT-TERM INVESTMENTS Investasi jangka pendek terdiri dari: Short-term investments consist of the following: 31 DesemberDecember 31, 2014 2013 Deposito berjangka Time deposits Dolar Amerika Serikat United States dollar PT Bank Permata Tbk PT Bank Permata Tbk US335.000 pada tahun 2014 dan US335,000 in 2014 and US380.000 pada tahun 2013 4.167.400 4.631.820 US380,000 in 2013 Rupiah Rupiah PT Bank Permata Tbk 21.600 21.600 PT Bank Permata Tbk Total deposito berjangka 4.189.000 4.653.420 Total time deposits Surat berharga tersedia untuk dijual - Available-for-sale marketable securities - PT Arwana Citramulia Tbk PT Arwana Citramulia Tbk 8.106.672 saham 7.052.805 6.647.470 8,106,672 shares Total investasi jangka pendek 11.241.805 11.300.890 Total short-term investments