Indonesian language.
PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
Disajikan dalam ribuan rupiah, kecuali dinyatakan lain
PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014 and for the Year Then Ended
Expressed in thousands of rupiah, unless otherwise stated
66
14. UTANG BANK JANGKA PENDEK DAN PINJAMAN LAINNYA lanjutan
14. SHORT-TERM BANK LOANS AND OTHER BORROWING continued
PT Bank Central Asia Tbk “BCA” lanjutan PT Bank Central Asia Tbk “BCA” continued
b. Kredit Rekening
Koran dan
Akseptasi lanjutan
b. Bank Overdraft
and Demand
Loan continued
5. Pada tanggal 27 Juli 2012, berdasarkan akta notaris No. 30 dari Arnasya A. Pattinama,
S.H., CSAN memperoleh fasilitas kredit rekening koran dengan pagu kredit sebesar
Rp3.000.000 yang
digunakan untuk
membiayai modal kerja dan fasilitas bank garansi Catatan 30j. Pada tahun 2013,
fasilitas kredit
ditingkatkan menjadi
Rp17.000.000. Pada tahun 2014, pagu fasilitas kredit rekening koran berubah
menjadi Rp10.000.000. Fasilitas kredit ini dijamin dengan: i beberapa tanah dan
bangunan milik Perusahaan dan CMSS Catatan 12, dan Tn. Budyanto Totong,
Tn. Darmawan Putra Totong, Tn. Totong Kurniawan, Ny. Lily Suryana Setiawan dan
Ny. Janty pihak-pihak berelasi; ii piutang usaha
dan persediaan
yang dimiliki
Perusahaan Catatan 6 dan 9; dan iii jaminan korporasi yang dikeluarkan oleh
CMSS. Jatuh tempo pinjaman kredit rekening koran adalah tanggal 11 Juni 2015. Pinjaman
ini dikenakan bunga dengan tingkat suku bunga berkisar antara 10,25 sampai
dengan 10,75 dan antara 9 sampai dengan 10,25 masing-masing pada tahun
2014 dan 2013. 5. On July 27, 2012, based on notarial deed
No. 30 of Arnasya A. Pattinama, S.H., CSAN obtained an overdraft credit facility
with a maximum amount of Rp3,000,000, which was used to finance its working
capital,
and bank
guarantee facility
Note 30j. In 2013, overdraft facility was increased to Rp17,000,000. In 2014, the
maximum amount of the bank overdraf facility
was amended
to become
Rp10,000,000. The loan is collateralized by: i land properties and buildings owned by
the Company and CMSS Note 12, and by Mr. Budyanto Totong, Mr. Darmawan Putra
Totong, Mr. Totong Kurniawan, Mrs. Lily Suryana Setiawan and Mrs. Janty related
parties;
ii trade
receivables and
inventories owned by the Company Notes 6 and 9; and iii the unlimited
corporate guarantees issued by CMSS. The maturity date of the overdraft credit facilities
owned by CSAN is on June 11, 2015. The loans bore interest at annual rates ranging
from 10.25 to 10.75 and from 9 to 10.25 in 2014 and 2013, respectively.
Berdasarkan perjanjian fasilitas pinjaman, CSAN diharuskan untuk memenuhi beberapa
persyaratan tertentu, seperti memelihara rasio keuangan tertentu. Pada tanggal
31 Desember 2014, semua rasio keuangan tersebut telah terpenuhi.
Under the terms of the loan agreement, CSAN is required to comply with certain
conditions, such as to maintain certain financial ratios. As of December 31, 2014,
all of these financial ratios have been met.
Pada tanggal 31 Desember 2014, fasilitas kredit rekening koran yang masih belum
digunakan adalah sebesar Rp4.178.535. As of December 31, 2014, the unused bank
overdraft credit
facility amounted
to Rp4,178,535.
PT Bank Ekonomi Raharja Tbk PT Bank Ekonomi Raharja Tbk
a. Perusahaan memperoleh fasilitas kredit rekening koran dan pinjaman akseptasi dengan pagu
kredit masing-masing sebesar Rp10.000.000 dan Rp20.000.000. Dalam perubahan terakhir tanggal
27 Juni 2011, PT Bank Ekonomi Raharja Tbk memberikan fasilitas kredit baru berupa pinjaman
akseptasi
dengan pagu
kredit sebesar
Rp40.000.000. a. The Company obtained bank overdraft and
demand loan credit facilities with maximum amounts of Rp10,000,000 and Rp20,000,000,
respectively. On the latest amendment dated June 27, 2011, PT Bank Ekonomi Raharja Tbk
granted an additional demand loan credit facility
with maximum
amount of
Rp40,000,000.
Indonesian language.
PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
Disajikan dalam ribuan rupiah, kecuali dinyatakan lain
PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014 and for the Year Then Ended
Expressed in thousands of rupiah, unless otherwise stated
67
14. UTANG BANK JANGKA PENDEK DAN PINJAMAN LAINNYA lanjutan