Provisi Provisions IKHTISAR KEBIJAKAN

Indonesian language. PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2014 dan tahun yang berakhir pada tanggal tersebut Disajikan dalam ribuan rupiah, kecuali dinyatakan lain PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2014 and for the Year Then Ended Expressed in thousands of rupiah, unless otherwise stated 47 4. KAS DAN SETARA KAS 4. CASH AND CASH EQUIVALENTS Kas dan setara kas terdiri dari: Cash and cash equivalents consist of the following: 31 DesemberDecember 31, 2014 2013 Kas Cash on hand Rupiah 7.499.608 8.345.259 Rupiah Dolar Amerika Serikat United States dollar US7.232 pada tahun 2014 dan US7,232 in 2014 and US23.827 pada tahun 2013 89.967 290.430 US23,827 in 2013 Total kas 7.589.575 8.635.689 Total cash on hand Bank Cash in banks Rupiah Rupiah PT Bank Central Asia Tbk 11.240.495 14.806.774 PT Bank Central Asia Tbk PT Bank Ekonomi Raharja Tbk 9.327.917 10.921.590 PT Bank Ekonomi Raharja Tbk PT Bank Mandiri Persero Tbk 1.814.125 2.023.497 PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank Internasional PT Bank Internasional Indonesia Tbk 1.652.506 2.061.841 Indonesia Tbk PT Bank Mega Tbk 731.385 667.903 PT Bank Mega Tbk PT Bank UOB Indonesia 667.505 1.822.807 PT Bank UOB Indonesia PT Bank Permata Tbk 575.290 14.864 PT Bank Permata Tbk The Hongkong and Shanghai Banking The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 521.768 667.301 Corporation Limited PT Bank CIMB Niaga Tbk 354.118 825.379 PT Bank CIMB Niaga Tbk Lain-lain masing-masing Others each below dibawah Rp500.000 1.950.771 927.315 Rp500,000 Dolar Amerika Serikat United States dollar PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank Mandiri Persero Tbk US145.704 pada tahun 2014 dan US145,704 in 2014 and US36.974 pada tahun 2013 1.812.559 450.678 US36,974 in 2013 PT Bank Permata Tbk US118.372 PT Bank Permata Tbk pada tahun 2014 dan US45.059 US118,372 in 2014 and pada tahun 2013 1.472.550 549.223 US45,059 in 2013 PT Bank Ekonomi Raharja Tbk PT Bank Ekonomi Raharja Tbk US70.143 872.574 - US70,143 PT Bank Central Asia Tbk US33.614 PT Bank Central Asia Tbk pada tahun 2014 dan US53.014 US33,614 in 2014 and pada tahun 2013 418.153 646.182 US53,014 in 2013 PT Bank Internasional Indonesia Tbk PT Bank Internasional Indonesia Tbk US2.023 pada tahun 2014 dan US2,023 in 2014 and US68.455 pada tahun 2013 25.161 834.404 US68,455 in 2013 Lain-lain US5.054 pada tahun 2014 dan US28.525 pada Others US5,054 in 2014 and tahun 2013, masing-masing US28,525 in 2013, dibawah Rp500.000 62.871 347.688 each below Rp500,000 Total bank 33.499.748 37.567.446 Total cash in banks Indonesian language. PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2014 dan tahun yang berakhir pada tanggal tersebut Disajikan dalam ribuan rupiah, kecuali dinyatakan lain PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2014 and for the Year Then Ended Expressed in thousands of rupiah, unless otherwise stated 48 4. KAS DAN SETARA KAS lanjutan 4. CASH AND CASH EQUIVALENTS continued 31 DesemberDecember 31, 2014 2013 Deposito berjangka Time deposits Rupiah Rupiah PT Bank Ekonomi Raharja Tbk 4.000.000 4.000.000 PT Bank Ekonomi Raharja Tbk PT Bank UOB Indonesia 4.000.000 - PT Bank UOB Indonesia PT Bank Mayapada Internasional Tbk 2.000.000 - PT Bank Mayapada Internasional Tbk PT Bank Rabobank International PT Bank Rabobank International Indonesia 31.831 31.831 Indonesia PT Bank CIMB Niaga Tbk - 4.000.000 PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank Permata Tbk - 3.000.000 PT Bank Permata Tbk Total deposito berjangka 10.031.831 11.031.831 Total time deposits Total kas dan setara kas 51.121.154 57.234.966 Total cash and cash equivalents Deposito berjangka memperoleh bunga dengan tingkat suku bunga tahunan yang berkisar antara 4,50 sampai dengan 10,00 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 2013: antara 4,50 sampai dengan 8,50. The time deposits earned interest at annual rates ranging from 4.50 to 10.00 for the year ended December 31, 2014 2013: from 4.50 to 8.50. Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, tidak terdapat kas dan setara kas yang digunakan sebagai jaminan utang. Semua rekening bank dan deposito berjangka ditempatkan pada bank-bank pihak ketiga. As of December 31, 2014 and 2013, no cash and cash equivalents are used as collateral for any obligation. All cash in banks and time deposits are placed in third-party banks. 5. INVESTASI JANGKA PENDEK 5. SHORT-TERM INVESTMENTS Investasi jangka pendek terdiri dari: Short-term investments consist of the following: 31 DesemberDecember 31, 2014 2013 Deposito berjangka Time deposits Dolar Amerika Serikat United States dollar PT Bank Permata Tbk PT Bank Permata Tbk US335.000 pada tahun 2014 dan US335,000 in 2014 and US380.000 pada tahun 2013 4.167.400 4.631.820 US380,000 in 2013 Rupiah Rupiah PT Bank Permata Tbk 21.600 21.600 PT Bank Permata Tbk Total deposito berjangka 4.189.000 4.653.420 Total time deposits Surat berharga tersedia untuk dijual - Available-for-sale marketable securities - PT Arwana Citramulia Tbk PT Arwana Citramulia Tbk 8.106.672 saham 7.052.805 6.647.470 8,106,672 shares Total investasi jangka pendek 11.241.805 11.300.890 Total short-term investments