Indonesian language.
PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
Disajikan dalam ribuan rupiah, kecuali dinyatakan lain
PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014 and for the Year Then Ended
Expressed in thousands of rupiah, unless otherwise stated
70
14. UTANG BANK JANGKA PENDEK DAN PINJAMAN LAINNYA lanjutan
14. SHORT-TERM BANK LOANS AND OTHER BORROWING continued
PT Bank Permata Tbk lanjutan PT Bank Permata Tbk continued
Pada tanggal 31 Desember 2014, fasilitas kredit rekening koran dan trust receipt yang belum
digunakan masing-masing
adalah sebesar
Rp818.335 dan US980.377. As of December 31, 2014, the unused portions
of the bank overdraft and trust receipt credit facilities
amounted to
Rp818,335 and
US980,377, respectively. Berdasarkan perjanjian fasilitas pinjaman, KKS
diharuskan untuk
memenuhi beberapa
persyaratan tertentu, seperti memelihara rasio keuangan tertentu. Pada tanggal 31 Desember
2014, semua rasio keuangan tersebut telah terpenuhi.
Under the terms of the loan agreement, KKS is required to comply with certain conditions,
such as to maintain certain financial ratios. As of December 31, 2014, all of these financial
ratios have been met.
b. Pada tahun 2011, SGK memperoleh fasilitas kredit rekening koran dengan pagu kredit
sebesar Rp1.000.000. Fasilitas kredit tersebut tersedia sampai dengan tanggal 24 Maret 2014.
Pinjaman ini dijamin dengan deposito berjangka yang ditempatkan pada bank yang sama, piutang
usaha dan persediaan milik SGK Catatan 5, 6 dan 9, dan dikenakan bunga dengan tingkat
suku bunga tahunan berkisar antara 10,75 sampai dengan 11,50 dan 12 masing-masing
pada tahun 2014 dan 2013. Kredit rekening koran tersebut telah dilunasi oleh SGK pada
tanggal jatuh temponya pada tahun 2014 dan tidak diperpanjang lagi.
b. In 2011, SGK obtained a bank overdraft facility with maximum amount of Rp1,000,000. This
credit facility was available up to March 24, 2014. The loan from the facility was
collateralized by time deposit in the same bank, and trade receivables and inventories
owned by SGK Notes 5, 6 and 9, and bore interest at annual rates ranging from 10.75
to 11.50 and 12 in 2014 and 2013, respectively. The last bank overdraft loan from
the facility was fully paid by SGK on its maturity date in 2014 and the facility was no
longer extended.
Pada tahun 2013, SGK memperoleh fasilitas trust receipt dengan pagu kredit sebesar
US3.000.000. Pada tahun 2014, pagu fasilitas kredit
trust receipt
berubah menjadi
US2.000.000. Fasilitas kredit tersebut tersedia sampai dengan tahun 2015. Pinjaman ini dijamin
dengan deposito berjangka yang ditempatkan pada bank yang sama, piutang usaha dan
persediaan milik SGK Catatan 5, 6 dan 9, dan dikenakan bunga dengan tingkat suku bunga
sebesar 6,5 masing-masing pada tahun 2014 dan 2013. Pada tanggal 31 Desember 2014,
fasilitas trust receipt yang belum digunakan adalah sebesar US1.109.926.
Berdasarkan perjanjian fasilitas pinjaman, SGK diharuskan
untuk memenuhi
beberapa persyaratan tertentu, seperti memelihara rasio
keuangan tertentu. Pada tanggal 31 Desember 2014, semua rasio keuangan tersebut telah
terpenuhi. In 2013, SGK obtained a trust receipt facility
with a maximum amount of US3,000,000. In 2014, the maximum amount of the trust receipt
credit facility was amended to become US2,000,000. This credit facility is available
up to 2015. The loan from the facilitiy is collateralized by time deposit in the same
bank, and trade receivables and inventories owned by SGK Notes 5, 6 and 9, and bore
interest at the annual rate of 6.5 in 2014 and 2013, respectively. As of December 31, 2014,
the unused portion of the trust receipt facility amounted to US1,109,926.
Under the terms of the loan agreement, SGK is required to comply with certain conditions,
such as to maintain certain financial ratios. As of December 31, 2014, all of these financial
ratios have been met.
Indonesian language.
PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
Disajikan dalam ribuan rupiah, kecuali dinyatakan lain
PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014 and for the Year Then Ended
Expressed in thousands of rupiah, unless otherwise stated
71
14. UTANG BANK JANGKA PENDEK DAN PINJAMAN LAINNYA lanjutan
