MANAGEMENT’S USE AR CSAP 2014 Bilingual
Indonesian language.
PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
Disajikan dalam ribuan rupiah, kecuali dinyatakan lain
PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014 and for the Year Then Ended
Expressed in thousands of rupiah, unless otherwise stated
48
4. KAS DAN SETARA KAS lanjutan 4. CASH AND CASH EQUIVALENTS continued
31 DesemberDecember 31, 2014
2013
Deposito berjangka Time deposits
Rupiah Rupiah
PT Bank Ekonomi Raharja Tbk 4.000.000
4.000.000 PT Bank Ekonomi Raharja Tbk
PT Bank UOB Indonesia 4.000.000
- PT Bank UOB Indonesia
PT Bank Mayapada Internasional Tbk 2.000.000
- PT Bank Mayapada Internasional Tbk PT Bank Rabobank International
PT Bank Rabobank International Indonesia
31.831 31.831
Indonesia PT Bank CIMB Niaga Tbk
- 4.000.000
PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank Permata Tbk
- 3.000.000
PT Bank Permata Tbk
Total deposito berjangka 10.031.831
11.031.831 Total time deposits
Total kas dan setara kas 51.121.154
57.234.966 Total cash and cash equivalents
Deposito berjangka memperoleh bunga dengan tingkat suku bunga tahunan yang berkisar antara
4,50 sampai dengan 10,00 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 2013:
antara 4,50 sampai dengan 8,50. The time deposits earned interest at annual rates
ranging from 4.50 to 10.00 for the year ended December 31, 2014 2013: from 4.50 to 8.50.
Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, tidak terdapat kas dan setara kas yang digunakan sebagai
jaminan utang.
Semua rekening bank dan deposito berjangka ditempatkan pada bank-bank pihak ketiga.
As of December 31, 2014 and 2013, no cash and cash equivalents are used as collateral for any
obligation.
All cash in banks and time deposits are placed in third-party banks.
5. INVESTASI JANGKA PENDEK 5. SHORT-TERM INVESTMENTS
Investasi jangka pendek terdiri dari: Short-term investments consist of the following:
31 DesemberDecember 31, 2014
2013
Deposito berjangka Time deposits
Dolar Amerika Serikat United States dollar
PT Bank Permata Tbk PT Bank Permata Tbk
US335.000 pada tahun 2014 dan US335,000 in 2014 and
US380.000 pada tahun 2013 4.167.400
4.631.820 US380,000 in 2013
Rupiah Rupiah
PT Bank Permata Tbk 21.600
21.600 PT Bank Permata Tbk
Total deposito berjangka 4.189.000
4.653.420 Total time deposits
Surat berharga tersedia untuk dijual - Available-for-sale marketable securities -
PT Arwana Citramulia Tbk PT Arwana Citramulia Tbk
8.106.672 saham 7.052.805
6.647.470 8,106,672 shares
Total investasi jangka pendek 11.241.805
11.300.890 Total short-term investments
Indonesian language.
PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
Disajikan dalam ribuan rupiah, kecuali dinyatakan lain
PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014 and for the Year Then Ended
Expressed in thousands of rupiah, unless otherwise stated
49
5. INVESTASI JANGKA PENDEK lanjutan 5. SHORT-TERM INVESTMENTS continued
Deposito berjangka
Pada tanggal 31 Desember 2014, deposito berjangka milik KKS pada PT Bank Permata Tbk
sebesar Rp21.600 dan US180.000 setara dengan Rp2.239.200 dan milik SGK pada PT Bank
Permata Tbk sebesar US155.000 setara dengan Rp1.928.200 digunakan sebagai jaminan atas
fasilitas pinjaman rekening koran dan trust receipt yang diperoleh dari bank yang sama Catatan 14.
Time deposits
As of December 31, 2014, KKS’s time deposits in PT Bank Permata Tbk amounting to Rp21,600 and
US180,000 equivalent to Rp2,239,200 and SGK’s time deposit in PT Bank Permata Tbk
amounting to
US155,000 equivalent
to Rp1,928,200 are pledged as collateral for
overdraft and trust receipt credit facilities obtained from the same bank Note 14.
Semua deposito berjangka ditempatkan pada bank- bank pihak ketiga.
All time deposits are placed in third-party banks.
Berikut ini adalah tingkat suku bunga untuk masing- masing deposito yang dimiliki KKS dan SGK:
Below are the annual interest rates for time deposits owned by KKS and SGK:
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
Year ended December 31, 2014
2013
PT Bank Permata Tbk PT Bank Permata Tbk
Rupiah 4,50
4,50 Rupiah
Dolar Amerika Serikat 0,50
0,50-0,75 United States dollar
Surat berharga
Laba yang belum terealisasi yang timbul dari perubahan nilai pasar saham atas investasi pada
surat berharga tersedia untuk dijual PT Arwana Citramulia Tbk sebesar Rp405.334 untuk tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 2013: Rp3.303.468,
disajikan sebagai
bagian dari
“Pendapatan Komprehensif Lainnya”. Perusahaan memperoleh pendapatan dividen sebesar Rp110.251
untuk tahun
yang berakhir
pada tanggal
31 Desember 2014 2013: Rp68.907 dari PT Arwana Citramulia Tbk.
Marketable securities
Unrealized gain derived from the changes in the market value of the investment in AFS securities of
PT Arwana
Citramulia Tbk
amounting to
Rp405,334 for the year ended December 31, 2014 2013: Rp3,303,468 is recorded in “Other
Comprehensive Income”. The Company received dividend income amounting to Rp110,251 for the
year ended December 31, 2014 2013: Rp68,907 from PT Arwana Citramulia Tbk.