Indonesian language.
PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
Disajikan dalam ribuan rupiah, kecuali dinyatakan lain
PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014 and for the Year Then Ended
Expressed in thousands of rupiah, unless otherwise stated
61
14. UTANG BANK JANGKA PENDEK DAN PINJAMAN LAINNYA lanjutan
14. SHORT-TERM BANK LOANS AND OTHER BORROWING continued
PT Bank Central Asia Tbk “BCA” PT Bank Central Asia Tbk “BCA”
a. Time Loan a. Time Loans
1. Pada tanggal 22 Juli 2010, berdasarkan akta notaris No. 13 dari Arnasya A. Pattinama,
S.H., Perusahaan memperoleh fasilitas kredit Time Loan TL 1 dan 2 yang digunakan
untuk: 1 mendanai pelunasan pinjaman Perusahaan dari bank sindikasi tranche B
dan 2 pembelian barang konsumsi dari PT Procter Gamble Home Products
Indonesia pemasok dengan pagu kredit masing-masing sebesar Rp205.000.000 dan
Rp30.000.000. Jatuh tempo kedua TL tersebut adalah pada tanggal 11 Juni 2015.
Pagu fasilitas kredit TL 2 telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir menjadi
sebesar
Rp257.000.000 yang
diaktakan dalam akta notaris Arnasya A. Pattinama, S.H.
No. 14 tanggal 24 September 2013. Pagu fasilitas kredit TL 2 tersebut, termasuk pagu
fasilitas kredit rekening koran untuk keperluan pendanaan distributor kepada PT Frisian Flag
Indonesia
sebesar Rp10.500.000
Catatan 14b. Pinjaman TL dijamin dengan jaminan yang sama dengan jaminan untuk
fasilitas kredit rekening koran dari BCA serta dikenakan bunga dengan tingkat suku bunga
berkisar antara 10,25 sampai dengan 10,75 dan antara 9 sampai dengan
10,25 masing-masing pada tahun 2014 dan 2013.
Berdasarkan perjanjian
fasilitas pinjaman, Perusahaan diharuskan untuk
memenuhi beberapa persyaratan tertentu, seperti memelihara rasio keuangan tertentu.
Pada tanggal 31 Desember 2014, semua rasio keuangan tersebut telah terpenuhi. Pada
tanggal 31 Desember 2014, fasilitas kredit TL 1 dan 2 yang belum digunakan masing-
masing
sebesar Rp60.000.000
dan Rp30.500.000.
1. On July 22, 2010, based on notarial deed No. 13 of Arnasya A. Pattinama, S.H., the
Company obtained Time Loans TL 1 and 2 credit facilities which were used to: 1
refinance the Company’s loan from syndicated banks tranche B and 2
purchase consumer goods from PT Procter Gamble Home Products Indonesia
supplier with maximum amounts of Rp205,000,000
and Rp30,000,000,
respectively. The maturity dates of both TL are on June 11, 2015. The total maximum
amount of TL 2 has changed several times, the latest of which based on notarial deed
No. 14 of Arnasya A. Pattinama, S.H. dated September 24, 2013, was to increase it to
become
Rp257,000,000. The
total maximum amount for TL 2 credit facilities
includes the amount of Rp10,500,000 Note 14b as the maximum amount of
overdraft credit facility for distributor financing to PT Frisian Flag Indonesia. The
loans
from the
TL facilities
are collateralized by the same collateral used
for bank overdraft credit facility with BCA and bore interest at annual rates ranging
from 10.25 to 10.75 and from 9 to 10.25 in 2014 and 2013, respectively.
Under the terms of the loan agreement, the Company is required to comply with certain
conditions, such as to maintain certain financial ratios. As of December 31, 2014,
all of these financial ratios have been met. As of December 31, 2014, the unused
portions of the TL 1 and 2 facilities are Rp60,000,000
and Rp30,500,000,
respectively.
Indonesian language.
PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
Disajikan dalam ribuan rupiah, kecuali dinyatakan lain
PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014 and for the Year Then Ended
Expressed in thousands of rupiah, unless otherwise stated
62
14. UTANG BANK JANGKA PENDEK DAN PINJAMAN LAINNYA lanjutan
14. SHORT-TERM BANK LOANS AND OTHER BORROWING continued
PT Bank Central Asia Tbk “BCA” lanjutan PT Bank Central Asia Tbk “BCA” continued
a. Time Loan lanjutan a. Time Loans continued
2. Pada tanggal 12 Juli 2010, berdasarkan akta notaris No. 14 dari Arnasya A. Pattinama,
S.H., CMSS memperoleh fasilitas kredit Time Loan TL dengan pagu kredit sebesar
Rp15.000.000, yang
digunakan untuk
mendanai pelunasan pinjaman CMSS dari PT Bank UOB Indonesia. Jatuh tempo TL
tersebut adalah pada tanggal 11 Juni 2015. Pagu kredit TL telah mengalami beberapa kali
perubahan
dengan perubahan
terakhir menjadi
sebesar Rp75.000.000
yang diaktakan dalam akta notaris Arnasya A.
Pattinama, S.H.
No. 35
tanggal 29 September 2014. Pinjaman tersebut
dijamin dengan jaminan yang sama dengan jaminan untuk fasilitas kredit rekening koran
dari BCA serta dikenakan bunga dengan tingkat suku bunga berkisar antara 10,25
sampai dengan 10,75 dan antara 9 sampai dengan 10,25 masing-masing pada
tahun 2014 dan 2013. Berdasarkan perjanjian fasilitas pinjaman, CMSS diharuskan untuk
memenuhi beberapa persyaratan tertentu, seperti memelihara rasio keuangan tertentu.
Pada tanggal 31 Desember 2014, semua rasio keuangan tersebut telah terpenuhi. Pada
tanggal 31 Desember 2014, fasilitas TL yang belum
digunakan adalah
sebesar Rp75.000.000.
2. On July 12, 2010, based on notarial deed No. 14 of Arnasya A. Pattinama, S.H.,
CMSS obtained Time Loan TL credit facilities with total maximum amount of
Rp15,000,000, which
were used
to refinance CMSS’s loan from PT Bank UOB
Indonesia. The maturity date of the TL is on June 11, 2015. The maximum amount of
the TL facilities has changed several times, the latest of which based on notarial deed
No. 35 of Arnasya A. Pattinama, S.H. dated September 29, 2014, was to increase it to
become Rp75,000,000. The loans are collateralized by the same collateral used
for bank overdraft credit facility with BCA and bore interest at annual rates ranging
from 10.25 to 10.75 and from 9 to 10.25 in 2014 and 2013, respectively.
Under the terms of the loan agreement, CMSS is required to comply with certain
conditions, such as to maintain certain financial ratios. As of December 31, 2014,
all of these financial ratios have been met. As of December 31, 2014, the unused
portion of the TL facilities is Rp75,000,000.
3. Pada tahun 2013, CSAN memperoleh fasilitas kredit Time Loan TL dengan pagu kredit
sebesar Rp20.000.000, yang digunakan untuk membiayai modal kerja dan fasilitas bank
garansi Catatan 30j. Fasilitas kredit ini dijamin dengan: i beberapa tanah dan
bangunan milik Perusahaan dan CMSS Catatan 12, dan Tn. Budyanto Totong,
Tn. Darmawan Putra Totong, Tn. Totong Kurniawan, Ny. Lily Suryana Setiawan dan
Ny. Janty pihak-pihak berelasi; ii piutang usaha
dan persediaan
yang dimiliki
Perusahaan Catatan
6 dan
9; dan
iii jaminan korporasi yang dikeluarkan oleh CMSS; iv perlengkapan toko CSAN dan hak
sewa bangunan
CSAN. Pinjaman
ini dikenakan bunga dengan tingkat suku bunga
berkisar antara 10,25 sampai dengan 10,75 dan antara 9 sampai dengan
10,25 masing-masing pada tahun 2014 dan 2013.
3. In 2013, CSAN obtained Time Loan TL credit facilities with maximum amount of
Rp20,000,000, which were used to finance its working capital and bank guarantee
facility Note
30j. The
loans are
collateralized by: i land properties and buildings owned by the Company and
CMSS Note 12, and by Mr. Budyanto Totong, Mr. Darmawan Putra Totong, Mr.
Totong Kurniawan, Mrs. Lily Suryana Setiawan and Mrs. Janty related parties;
ii trade receivables and inventories owned by the Company Notes 6 and 9; and
iii the unlimited corporate guarantees issued by CMSS; iv store supplies and
right of lease building owned by CSAN. The loans bore interest at annual rates ranging
from 10.25 to 10.75 and from 9 to 10.25 in 2014 and 2013, respectively.
