Indonesian language.
PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
Disajikan dalam ribuan rupiah, kecuali dinyatakan lain
PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014 and for the Year Then Ended
Expressed in thousands of rupiah, unless otherwise stated
68
14. UTANG BANK JANGKA PENDEK DAN PINJAMAN LAINNYA lanjutan
14. SHORT-TERM BANK LOANS AND OTHER BORROWING continued
PT Bank Ekonomi Raharja Tbk lanjutan PT Bank Ekonomi Raharja Tbk continued
c. Pada tanggal 22 Maret 2013, KKS memperoleh fasilitas pinjaman rekening koran dan trust
receipt dengan pagu kredit masing-masing sebesar Rp15.550.000 dan US10.000.000.
Pada tahun 2014, pagu fasilitas kredit rekening koran dan trust receipt berubah masing-masing
menjadi Rp8.000.000 dan US6.000.000. Jatuh tempo fasilitas kredit tersebut adalah pada
tanggal 22 Maret 2015. Pinjaman ini dijamin dengan sebidang tanah milik Tn. Budyanto
Totong, piutang usaha dan persediaan barang dagangan milik KKS Catatan 6 dan 9. Fasilitas
kredit ini dikenakan bunga dengan tingkat suku bunga tahunan berkisar antara 10,5 sampai
dengan 10,75 dan antara 9 sampai dengan 10,5 masing-masing pada tahun 2014 dan
2013 untuk pinjaman rekening koran dan berkisar antara 6 sampai dengan 6,5 pada tahun
2014 dan sebesar 7 pada tahun 2013 untuk trust receipt. Berdasarkan perjanjian fasilitas
pinjaman, KKS diharuskan untuk memenuhi beberapa
persyaratan tertentu,
seperti memelihara rasio keuangan tertentu. Pada
tanggal 31 Desember 2014, semua rasio keuangan tersebut telah terpenuhi. Pada tanggal
31 Desember 2014, fasilitas pinjaman rekening koran dan trust receipt yang masih belum
digunakan
masing-masing adalah
sebesar Rp2.478.324 dan US3.782.500.
c. On March 22, 2013, KKS obtained bank overdraft and trust receipt facilities with
maximum amounts of Rp15,550,000 and US10,000,000, respectively. In 2014, the
maximum amounts of the bank overdraft and trust receipt credit facility were amended to
become Rp8,000,000 and US6,000,000, respectively. All of the facilities are available
up to March 22, 2015. The loans from the facilities are collateralized by land owned by
Mr. Budyanto Totong, trade receivables and inventories owned by KKS Notes 6 and 9.
The loans bore interest at annual rates ranging from 10.5 to 10.75 and from 9 to 10.5
in 2014 and 2013, respectively, for bank overdraft, and at annual rates ranging from 6
to 6.5 in 2014 and at the annual rate of 7 in 2013 for trust receipt. Under the terms of the
loan agreement, the Company is required to comply with certain conditions, such as to
maintain certain financial ratios. As of December 31, 2014, all of these financial ratios
have been met. As of December 31, 2014, the unused portions of the bank overdraft and trust
receipt
facilities are
Rp2,478,324 and
US3,782,500, respectively.
PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank Mandiri Persero Tbk
Pada tanggal 28 April 2010, KKS memperoleh fasilitas kredit rekening koran, KMK valas dan trust
receipt dengan pagu kredit masing-masing sebesar Rp5.000.000, US2.000.000 dan US4.000.000.
Fasilitas tersebut tersedia sampai dengan tanggal 20 April 2015. Pinjaman ini dijamin dengan beberapa
tanah
berikut bangunan
di atasnya
milik Perusahaan, piutang usaha dan persediaan barang
dagang milik KKS Catatan 6, 9 dan 12. Pinjaman dikenakan bunga tahunan sebesar 12 dan 11
untuk pinjaman kredit rekening koran masing-masing pada tahun 2014 dan 2013, dan berkisar antara 7
sampai dengan 8 dan antara 6 sampai dengan 6,5 untuk fasilitas KMK valas dan trust receipt
masing-masing pada tahun 2014 dan 2013. On April 28, 2010, KKS obtained bank overdraft,
working capital credit and trust receipt facilities with maximum amounts of Rp5,000,000, US2,000,000
and US4,000,000, respectively. These facilities are available up to April 20, 2015. The loans are
collateralized by the Company’s parcels of land and the buildings thereon, trade receivables and
inventories owned by KKS Notes 6, 9 and 12. These facilities bore interest at the annual rate of
12 and 11 for the bank overdraft in 2014 and 2013, respectively, and at annual rates ranging
from 7 to 8 and from 6 to 6.5 for the working capital credit and trust receipt loans in
2014 and 2013, respectively.
Berdasarkan perjanjian fasilitas pinjaman, KKS diharuskan untuk memenuhi beberapa persyaratan
tertentu, seperti memelihara rasio keuangan tertentu. Pada tanggal 31 Desember 2014, semua rasio
keuangan tersebut telah terpenuhi. Under the terms of the loan agreement, KKS is
required to comply with certain conditions, such as to maintain certain financial ratios. As of
December 31, 2014, all of these financial ratios have been met.
Indonesian language.
PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
Disajikan dalam ribuan rupiah, kecuali dinyatakan lain
PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014 and for the Year Then Ended
Expressed in thousands of rupiah, unless otherwise stated
69
14. UTANG BANK JANGKA PENDEK DAN PINJAMAN LAINNYA lanjutan
