Indonesian language.
PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
Disajikan dalam ribuan rupiah, kecuali dinyatakan lain
PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014 and for the Year Then Ended
Expressed in thousands of rupiah, unless otherwise stated
69
14. UTANG BANK JANGKA PENDEK DAN PINJAMAN LAINNYA lanjutan
14. SHORT-TERM BANK LOANS AND OTHER BORROWING continued
PT Bank Mandiri Persero Tbk lanjutan PT Bank Mandiri Persero Tbk continued
Pada tanggal 31 Desember 2014, fasilitas kredit rekening koran, KMK valas dan trust receipt yang
belum digunakan masing-masing adalah sebesar Rp404.822, US4.885 dan US2.168.243.
As of December 31, 2014, the unused portions of the bank overdraft, working capital credit and trust
receipt facilities
amounted to
Rp404,822, US4,885 and US2,168,243, respectively.
PT Bank Danamon Indonesia Tbk “Danamon” PT Bank Danamon Indonesia Tbk “Danamon”
Pada tanggal 13 Agustus 2011, Perusahaan mendapat fasilitas kredit rekening koran Catatan 19
dengan pagu kredit sebesar Rp5.000.000 yang digunakan sebagai modal kerja. Pada tahun 2012,
Perusahaan dan Danamon setuju untuk mengubah fasilitas kredit berjangka Catatan 19 menjadi
fasilitas kredit rekening koran, sehingga total pagu fasilitas kredit rekening koran menjadi Rp10.000.000.
Jatuh tempo fasilitas rekening koran ini adalah tanggal
13 Agustus
2013, yang
kemudian diperpanjang sampai dengan tanggal 13 Agustus
2015 dengan persetujuan Danamon. Pinjaman tersebut dijamin dengan piutang usaha dan tanah
milik Perusahaan Catatan 6 dan 12. Pinjaman tersebut dikenakan bunga dengan tingkat suku bunga
tahunan berkisar antara 10,75 sampai dengan 11,50 dan antara 10 sampai dengan 10,75
masing-masing pada tahun 2014 dan 2013. Pada tanggal 31 Desember 2014, fasilitas kredit rekening
koran yang belum digunakan sebesar Rp8.707.692. On August 13, 2011, the Company obtained a
bank overdraft credit facility Note 19 with maximum amount of Rp5,000,000 for use in
financing the Company’s working capital. In 2012, the Company and Danamon agreed to amend the
time loan credit facility Note 19 to become an overdraft credit facility, thus the maximum amount
of the bank overdraft credit facility was amended to become Rp10,000,000. The maturity date of this
loan was on August 13, 2013. At its maturity date, the bank overdraft facility was extended further to
August 13, 2015. The loan is collateralized by the Company’s trade receivables and land Notes 6
and 12. This loan bore interest at annual rates ranging from 10.75 to 11.50 and from 10 to
10.75 in 2014 and 2013, respectively. As of December 31, 2014, the unused bank overdraft
credit facility amounted to Rp8,707,692.
Berdasarkan perjanjian
fasilitas pinjaman,
Perusahaan diharuskan untuk memenuhi beberapa persyaratan tertentu, seperti memelihara rasio
keuangan tertentu. Pada tanggal 31 Desember 2014, semua rasio keuangan tersebut telah terpenuhi.
Under the terms of the loan agreement, the Company is required to comply with certain
conditions, such as to maintain certain financial ratios. As of December 31, 2014, all of these
financial ratios have been met.
PT Bank Permata Tbk PT Bank Permata Tbk
a. Pada tahun 2011, KKS memperoleh fasilitas kredit rekening koran dan trust receipt dengan
pagu kredit masing-masing sebesar Rp1.000.000 dan US2.000.000. Fasilitas kredit tersebut
tersedia sampai dengan tanggal 24 Maret 2015. Pinjaman ini dijamin dengan deposito berjangka
yang ditempatkan pada bank yang sama, piutang usaha dan persediaan milik KKS Catatan 5, 6
dan 9 dan dikenakan bunga dengan tingkat suku bunga tahunan berkisar antara 10,75
sampai dengan 11,50 dan 12 untuk kredit rekening koran masing-masing pada tahun 2014
dan 2013 dan sebesar 6,5 untuk pinjaman trust receipt masing-masing pada tahun 2014 dan
2013. a. In 2011, KKS obtained bank overdraft and
trust receipt facilities with maximum amounts of
Rp1,000,000 and
US2,000,000, respectively. These credit facilities are
available up to March 24, 2015. The loans from the facilities are collateralized by time
deposit in the same bank, and trade receivables and inventories owned by KKS
Notes 5, 6 and 9 and bore interest at annual rates ranging from 10.75 to 11.50 and
12 for the bank overdraft in 2014 and 2013, respectively, and at the annual rate of 6.5 for
the trust receipt loans in 2014 and 2013, respectively.
Indonesian language.
PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
Disajikan dalam ribuan rupiah, kecuali dinyatakan lain
PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014 and for the Year Then Ended
Expressed in thousands of rupiah, unless otherwise stated
70
14. UTANG BANK JANGKA PENDEK DAN PINJAMAN LAINNYA lanjutan
