SOURCE OF Financial Report - PT PRASIDHA ANEKA NIAGA

PT PRASIDHA ANEKA NIAGA Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 Desember 2012, 30 Januari 2012 dan 31 Desember 2011 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, Periode Sebelas Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012 dan Periode Satu Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Januari 2012 Setelah Kuasi reorganisasi Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT PRASIDHA ANEKA NIAGA Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS December 31, 2012, January 30, 2012 and December 31, 2011 and Years Ended December 31, 2012 and 2011, Eleven Months Period Ended December 31, 2012 and One Month Period Ended January 30, 2012 After Quasi-Reorganization Expressed in Rupiah, unless otherwise stated 53

4. KAS DAN SETARA KAS

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS

Kas dan setara kas terdiri dari: Cash and cash equivalents consist of: 31 Des. 2012 30 Jan. 2012 31 Des. 2011 Dec. 31, 2012 Jan. 30, 2012 Dec. 31, 2011 Kas Cash on hand Dalam Rupiah 6.854.514.455 3.709.675.280 2.098.334.387 In Rupiah Dalam Dolar AS In US Dollar 31 Des. 2012: US10.213, Dec. 31, 2012: US10,213, 30 Jan. 2012: US9.650 dan Jan. 30, 2012: US9,650 and 31 Des. 2011: US7.614 98.759.710 86.705.250 69.043.752 Dec. 31, 2011: US7,614 Bank Cash in banks Rekening Rupiah Rupiah Accounts PT Bank Central Asia Tbk 11.821.609.207 4.838.511.287 5.017.978.497 PT Bank Central Asia Tbk PT Bank Artha Graha PT Bank Artha Graha Internasional Tbk 3.062.679.002 2.083.160.989 4.066.430.526 Internasional Tbk PT Bank DBS Indonesia 2.137.543.442 3.521.396.955 7.742.893.174 PT Bank DBS Indonesia The Hongkong and Shanghai The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Banking Corporation Limited, Surabaya 548.911.552 44.124.099 44.124.099 Limited, Surabaya PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk 486.500.446 145.754.768 1.128.887.861 Persero Tbk Citibank N.A., Surabaya 356.723.108 132.262.316 139.307.976 Citibank N.A., Surabaya PT Bank Danamon Indonesia Tbk 184.863.408 3.202.413.225 1.949.121.492 PT Bank Danamon Indonesia Tbk Lain-lain masing-masing di bawah Others each below Rp40 juta - 5.745.252 5.745.252 Rp40 million Rekening Dolar AS US Dollar Accounts 31 Des. 2012: US2.826.804, Dec. 31, 2012: US2,826,804, 30 Jan. 2012: US4.011.659 dan Jan. 30, 2012: US4,011,659 and 31 Des. 2011: US2.408.321 Dec. 31, 2011: US2,408,321 Citibank N.A., Surabaya 13.469.138.963 7.430.881.083 4.954.932.479 Citibank N.A., Surabaya PT Bank DBS Indonesia 8.514.970.815 15.538.513.443 8.732.991.172 PT Bank DBS Indonesia PT Bank Central Asia Tbk 2.780.564.502 8.764.024.504 6.796.616.075 PT Bank Central Asia Tbk The Hongkong and Shanghai The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Banking Corporation Limited, Surabaya 1.899.250.081 873.370.213 995.413.766 Limited, Surabaya PT Bank Danamon Indonesia Tbk 531.463.103 3.307.360.860 220.552.984 PT Bank Danamon Indonesia Tbk PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk 139.807.990 136.839.014 138.144.905 Persero Tbk Setara kas - deposito berjangka Cash equivalents - time deposits Rekening Rupiah Rupiah Accounts PT Bank DBS Indonesia 21.000.000.000 9.000.000.000 - PT Bank DBS Indonesia PT Bank Mayapada Internasional Tbk 2.100.318.904 2.000.000.000 - PT Bank Mayapada Internasional Tbk Rekening Dolar AS US Dollar Accounts PT Bank DBS Indonesia PT Bank DBS Indonesia 31 Des. 2012: US1.000.000 dan Dec. 31, 2012: US1,000,000 30 Jan. 2012: US1.250.000 9.670.000.000 11.231.250.000 - and Jan. 30, 2012: US1,250,000 Jumlah Kas dan Setara Kas 85.657.618.688 76.051.988.538 44.100.518.397 Total Cash and Cash Equivalents PT PRASIDHA ANEKA NIAGA Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 Desember 2012, 30 Januari 2012 dan 31 Desember 2011 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, Periode Sebelas Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012 dan Periode Satu Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Januari 2012 Setelah Kuasi reorganisasi Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT PRASIDHA ANEKA NIAGA Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS December 31, 2012, January 30, 2012 and December 31, 2011 and Years Ended December 31, 2012 and 2011, Eleven Months Period Ended December 31, 2012 and One Month Period Ended January 30, 2012 After Quasi-Reorganization Expressed in Rupiah, unless otherwise stated 54 4. KAS DAN SETARA KAS lanjutan 4. CASH AND CASH EQUIVALENTS continued Tingkat suku bunga tahunan atas deposito berjangka tersebut adalah sebagai berikut: The annual interest rates on the above time deposits are as follows: 31 Des. 2012 30 Jan. 2012 31 Des. 2011 Dec. 31, 2012 Jan. 30, 2012 Dec. 31, 2011 Rupiah 6,02 - 6,50 5 7,00 - 8,00 Rupiah Dolar AS 2,19 - 2,20 0,25 - 0,5 0,6 - 0,90 US Dollar Perusahaan dan Entitas Anak tidak berelasi dengan bank di mana kas dan setara kas ditempatkan. The Company and Subsidiaries do not have related party relationship with the banks where cash and cash equivalents are placed.

5. DEPOSITO BERJANGKA YANG DIBATASI

PENGGUNAANNYA 5. RESTRICTED TIME DEPOSITS Akun ini merupakan deposito berjangka PT Aneka Coffee Industry “ACI”, Entitas Anak, yang ditempatkan pada PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk senilai Rp850.000.000 dan US225.000 pada tanggal 31 Desember 2012, Rp700.000.000 dan US134.000 pada tanggal 30 Januari 2012 dan 31 Desember 2011. This account consists of time deposits of PT Aneka Coffee Industry “ACI”, a Subsidiary, placed at PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk amounting to Rp850,000,000 and US225,000 as of December 31, 2012, Rp700,000,000 and US134,000 as of January 30, 2012 and December 31, 2011. Deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya dalam Rupiah memiliki tingkat bunga antara 4,25 sampai 5,5 pada tahun 2012 30 Januari 2012: 5 dan 31 Desember 2011: antara 5,50 sampai 7,00, sementara deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya dalam Dolar AS memiliki tingkat bunga antara 0,25 sampai 0,5 pada tahun 2012 30 Januari 2012: antara 0,25 sampai 0,5 dan 31 Desember 2011: antara 0,25 sampai 0,50. The restricted time deposits in Rupiah currency earned annual interest at rates ranging from 4.25 to 5.5 in 2012 January 30, 2012: 5 and December 31, 2011: from 5.50 to 7.00, while the restricted time deposits in US Dollar currency earned annual interest at rates ranging from 0.25 to 0.5 in 2012 January 30, 2012: from 0.25 to 0.50 and December 31, 2011: from 0.25 to 0.50. Seluruh deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya ini dijadikan sebagai jaminan atas fasilitas bank garansi yang diperoleh oleh ACI Catatan 32. All restricted time deposits are pledged as collateral to the bank guarantee facilities obtained by ACI Note 32.