PINJAMAN JANGKA PENDEK lanjutan SHORT-TERM BORROWINGS continued
PT ASTRA INTERNATIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAKAND SUBSIDIARIES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2012 DAN 2011 Dinyatakan dalam miliaran Rupiah,
kecuali dinyatakan lain NOTES TO
THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2012 AND 2011
Expressed in billions of Rupiah, unless otherwise stated
Halaman - 66 - Page
17. PINJAMAN JANGKA PENDEK lanjutan 17. SHORT-TERM BORROWINGS continued
Dana yang diperoleh dari pinjaman jangka pendek digunakan untuk modal kerja dan pendanaan
kegiatan umum. Debitur diwajibkan memenuhi kewajiban tertentu, antara lain kewajiban rasio
keuangan. The funds received from short-term borrowings
are to be used for working capital and general corporate funding. The borrowers are required
to comply with certain covenants, such as financial ratio covenants.
Pada tanggal 31 Desember 2012, pinjaman jangka pendek sejumlah Rp 1,1 triliun 2011: USD
27,7 juta dan Rp 2,5 triliun, secara total setara dengan Rp 2,8 triliun yang diperoleh entitas anak
langsung dan tidak langsung tertentu dijamin dengan
piutang usaha,
piutang pembiayaan
konsumen, persediaan dan aset tetap dari entitas anak
langsung dan
tidak langsung
yang bersangkutan lihat Catatan 6, 7a, 9 dan 14.
As at
31 December
2012, short-term
borrowings amounting to Rp 1.1 trillion 2011: USD 27.7 million and Rp 2.5 trillion, equivalent
in total to Rp 2.8 trillion obtained by certain direct and indirect subsidiaries are secured by
trade
receivables, consumer
financing receivables, inventories and fixed assets of the
respective direct and indirect subsidiaries refer to Notes 6, 7a, 9 and 14.
Informasi lain mengenai pinjaman bank jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2012 adalah
sebagai berikut: Other information relating to short-term bank
loans as at 31 December 2012 is as follows:
Jadwal pembayaran Tingkat bunga
KrediturLenders Repayment schedule
Interest rates
PT Bank Central Asia Tbk Beberapa cicilan di tahunseveral instalments in 2013
5.75 - 7.15 PT Bank Pan Indonesia Tbk
Beberapa cicilan di tahunseveral instalments in 2013 SBI + 0.25
LPS + 2.15 8.70 - 9.00
PT Bank Mizuho Indonesia Beberapa cicilan di tahunseveral instalments in 2013
8.50 - 9.55 JIBOR + 2.15
PT Bank CIMB Niaga Tbk Beberapa cicilan di tahunseveral instalments in 2013
5.75 - 8.25 JIBOR + 2.00
LPS + 2.15 PT Bank ANZ Indonesia
Beberapa cicilan di tahunseveral instalments in 2013 9.00 - 9.40
JIBOR + 2.10 The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd
Beberapa cicilan di tahunseveral instalments in 2013 JIBOR + 2.00 - 2.15
PT Bank Danamon Indonesia Tbk Beberapa cicilan di tahunseveral instalments in 2013
6.90 - 10.66 The Hongkong and Shanghai Banking
25 JanuariJanuary 2013 6.90 - 8.70
Corporation Ltd PT Bank OCBC NISP Tbk
Beberapa cicilan di tahunseveral instalments in 2013 JIBOR + 2.15
Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd Beberapa cicilan di tahunseveral instalments in 2013
LIBOR + 2.05 - 2.35 Mizuho Corporate Bank Ltd
1 JanuariJanuary 2013 LIBOR + 2.15
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 14 FebruariFebruary 2013
LIBOR + 2.20 Marubeni Corporation
31 JuliJuly 2013 TIBOR + 1.20
United Overseas Bank Ltd 18 FebruariFebruary 2013
5.00
18. UTANG USAHA 18. TRADE PAYABLES