Storage Tanks Rental Contract Tanks

L a p o r a n Ta h u n a n 2 0 1 2 A n n u a l R e p o r t 2 0 1 2 177 r PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012 dan 2011 Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk AND ITS SUBSIDIARIES Notes to Consolidated Financial Statements For the Years Ended December 31, 2012 and 2011 Figures are Presented in millions of Rupiah, unless Otherwise Stated - 119 - Fasilitas LC digunakan untuk pembelian kebutuhan batubara, pupuk dan mesin, sedangkan fasilitas bank garansi digunakan sebagai jaminan pembayaran pembelian bahan bakar cair kepada pihak ketiga. The LC facilities were used for purchasing coals and fertilizer, meanwhile the bank guarantee facility is used as guarantee for payment of purchases of the fuel from third parties. Fasilitas kredit non tunai dari CIMB dijamin dengan jaminan pribadi dari Santoso Winata dan Widarto Catatan 40. Disamping itu, Perusahaan diwajibkan untuk menempatkan setoran marjin sebesar 10 atas setiap LC dan bank garansi yang diterbitkan. The non-cash loan facilities from CIMB are secured with personal guarantees of Santoso Winata and Widarto Note 40. Besides, the Company is required to deposit 10 margin for every LCs and bank guarantee issued. Pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, saldo LC yang belum jatuh tempo adalah masing-masing sebesar ekuivalen Rp 63.564 dan Rp 87.803, sedangkan fasilitas bank garansi tidak digunakan. As of December 31, 2012 and 2011, the balance of LC which have not yet matured amounted equivalent to Rp 63,564 and Rp 87,803, respectively, while the bank guarantee facility has not been used. Pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, saldo setoran jaminan yang ditempatkan pada CIMB sehubungan dengan pembukaan LC adalah sebesar ekuivalen Rp 6.419 dan Rp 7.898. As of December 31, 2012 and 2011, the balance of guarantee deposits which have been placed in CIMB relating with the LCs issued amounting equivalent to Rp 6,419 and Rp 7,898, respectively.

i. PT Bank Internasional Indonesia Tbk BII

i. PT Bank Internasional Indonesia Tbk

BII Perusahaan mendapat fasilitas kredit non tunai dari BII berupa Fasilitas Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri SKBDN maksimum 180 hari yang dapat dipakai dalam bentuk fasilitas Letter of Credit serta Trust Receipt TRPPB untuk pelunasan SKBDN dengan jumlah pokok maksimum US 2.000 ribu. Fasilitas ini digunakan untuk pembelian bahan baku dan batu bara. Perusahaan dibebankan komisi sebesar 0,125 per transaksi atas SKBDN yang diterbitkan dan sebesar 1 per tahun atas akseptasi SKBDN. The Company obtained non-loan facilities from BII in the form of Local Letter of Credit Document SKBDN facility with a maximum term of 180 days and can be used as Letter of Credit facility and Usance Letter of Credit with maximum term of 60 days, and Trust Receipt TRPPB for the payment of SKBDN, up to a maximum principal amount of US 2,000 thousand. This facility is used for financing the purchases of raw materials and coals. The Company is charged 0.125 commission per transaction based on the amount of SKBDN issued and 1 per annum on the acceptance of SKBDN. Fasilitas SKBDN ini dijamin dengan agunan yang sama terkait dengan fasilitas kredit tunai yang diterima oleh Perusahaan dari BII Catatan 18. Perusahaan juga diwajibkan untuk menempatkan deposito sebesar 10 sebagai marjin untuk SKBDN yang diterbitkan. Disamping itu, penjaminan dari PT Asuransi Ekspor Impor Indonesia ASEI juga diwajibkan senilai 80 atas baki debet fasilitas PPB dan senilai 100 atas baki debet fasilitas Post Shipment. This SKBDN facility is secured with the same collaterals which are related to cash loan facility which was obtained by the Company from BII Notes 18. The Company is required to deposit 10 margin for the SKBDN issued. Further, guarantee from PT Asuransi Ekspor Impor Indonesia ASEI is also required for 80 of outstanding PPB facility and 100 of outstanding Post Shipment facility.