L a p o r a n Ta h u n a n 2 0 1 2 A n n u a l R e p o r t 2 0 1 2
176
PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk DAN ENTITAS ANAK
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2012 dan 2011 Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk AND
ITS SUBSIDIARIES Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended December 31, 2012 and 2011
Figures are Presented in millions of Rupiah, unless Otherwise Stated
- 118 - Saldo SBLC yang pada tanggal
31 Desember 2012 dan 2011 sebesar
US 36.000 ribu dan US 17.500 ribu. Nilai setoran jaminan pada tanggal 31 Desember
2012 adalah sebesar US 1.800 ribu. The outstanding SBLC as of December 31,
2012 and 2011, amounted to US 36,000 thousand and US 17,500 thousand. The
amount of margin deposits as of December 31, 2012 is US 1,800 thousand.
Perjanjian kredit dari BRI mencakup persyaratan yang membatasi hak
Perusahaan antara lain untuk melakukan merger dan akuisisi, menerima pinjaman,
mengadakan transaksi dengan suatu pihak dengan cara-cara yang di luar kebiasaan
yang wajar. Perjanjian tersebut juga mencakup berbagai kondisi pelanggaran
perjanjian. The loan agreements with BRI contain
covenants which, among others, restrict the rights of the Company to conduct merger
and acquisition, obtain loans, and engaged in the unusual transactions with other
parties. The agreements also provide various events of default.
g. Kontrak Sewa Tangki Penyimpanan Sewa Tangki
g. Storage Tanks Rental Contract Tanks
Rental Perusahaan dan Pembeli menandatangani
Kontrak Sewa Tangki, dimana Perusahaan menyewakan kepada Pembeli sebanyak
3 tangki milik Perusahaan yang berlokasi di Lampung dengan kapasitas masing-masing
5.000 metrik ton. Periode sewa tangki tersebut dari 3 Juli 2011 sampai 2 Juli 2012
dengan pembayaran dimuka sebesar Rp 8.100 atau Rp 675 per bulan. Pada
tanggal 3 Juli 2012, perjanjian sewa tersebut telah diperpanjang hanya untuk 2 tangki dan
akan berakhir sampai 2 Juli 2013 dengan pembayaran dimuka sebesar Rp 5.400 atau
Rp 450 per bulan. The Company and the Buyer entered into
a Tanks Rental Contract, whereas the
Company rented its 3 storage tanks which are located in Lampung with capacity of
5,000 metric tons each. The tanks rental period covers from July 3, 2011 to July 2,
2012, with upfront payment of Rp 8,100 or Rp 675 per month. On July 3, 2012, the
rental agreement has been extended up to July 2, 2013 only for 2 storage tanks with
upfront payment of Rp 5,400 or Rp 450 per month.
h. PT Bank CIMB Niaga Tbk CIMB h.
PT Bank CIMB Niaga Tbk CIMB
Perusahaan memperoleh fasilitas fasilitas LC SightUsance LC atau SKBDN
maksimum 180 hari dalam mata uang Rupiah atau Dolar Amerika Serikat dari
CIMB dengan limit maksimum US 27.500 ribu, dimana termasuk didalamnya sebesar
US 5.500 ribu dalam bentuk sublimit Trust Receipt TR dan interchangeable bank
garansi sebesar US 2.200 ribu. Perusahaan dikenakan komisi sebesar
0,125 per transaksi atas LC yang diterbitkan, dan 0,50 per tahun atas
akseptasi LC. Suku bunga per tahun untuk fasilitas TR pada tahun 2012 dan 2011
masing-masing sebesar 6,00 dan 5,50 dalam US dan 10,50 dalam Rupiah. Atas
bank garansi yang diterbitkan, dikenakan komisi sebesar 0,75 per tahun dari nilai
bank garansi yang diterbitkan. Fasilitas ini jatuh tempo pada tanggal 9 Juni 2012 dan
telah diperpanjang sampai 9 Juni 2013. The Company obtained LC Facility
Sightusance LC or SKBDN for a maximum of 180 days in Rupiah and U.S.
Dollar currency from CIMB which has a maximum credit facility of US 27,500
thousand, whereas the amount included sublimit Trust Receipt TR amounted
US 5,500 thousand and interchangeable bank guarantee amounted US 2,200
thousand. The Company is charged with 0.125 commission per transaction based
on the amount of LC issued, and 0.50 per annum on the acceptance of LC. Interest
rate per annum of TR in 2012 and 2011 is 6.00 and 5.50 in US and 10.50 in
Rupiah. The commission 0.75 is charged on the amount of the issuance of bank
guarantee. This facility has matured on June 9, 2012 and has been extended up to
June 9, 2013.
L a p o r a n Ta h u n a n 2 0 1 2 A n n u a l R e p o r t 2 0 1 2
177
r
PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk DAN ENTITAS ANAK
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2012 dan 2011 Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk AND
ITS SUBSIDIARIES Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended December 31, 2012 and 2011
Figures are Presented in millions of Rupiah, unless Otherwise Stated
- 119 - Fasilitas LC digunakan untuk pembelian
kebutuhan batubara, pupuk dan mesin, sedangkan fasilitas bank garansi digunakan
sebagai jaminan pembayaran pembelian bahan bakar cair kepada pihak ketiga.
The LC facilities were used for purchasing coals and fertilizer, meanwhile the bank
guarantee facility is used as guarantee for payment of purchases of the fuel from third
parties.
Fasilitas kredit non tunai dari CIMB dijamin dengan jaminan pribadi dari Santoso
Winata dan Widarto Catatan 40. Disamping itu, Perusahaan diwajibkan untuk
menempatkan setoran marjin sebesar 10 atas setiap LC dan bank garansi yang
diterbitkan. The non-cash loan facilities from CIMB are
secured with personal guarantees of Santoso Winata and Widarto Note 40.
Besides, the Company is required to deposit 10 margin for every LCs and bank
guarantee issued.
Pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, saldo LC yang belum jatuh tempo adalah
masing-masing sebesar ekuivalen Rp 63.564 dan Rp 87.803, sedangkan
fasilitas bank garansi tidak digunakan. As of December 31, 2012 and 2011, the
balance of LC which have not yet matured amounted equivalent to Rp 63,564 and
Rp 87,803, respectively, while the bank guarantee facility has not been used.
Pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, saldo setoran jaminan yang ditempatkan
pada CIMB sehubungan dengan pembukaan LC adalah sebesar ekuivalen Rp 6.419 dan
Rp 7.898. As of December 31, 2012 and 2011, the
balance of guarantee deposits which have been placed in CIMB relating with the LCs
issued amounting equivalent to Rp 6,419 and Rp 7,898, respectively.
i. PT Bank Internasional Indonesia Tbk BII
i. PT Bank Internasional Indonesia Tbk
BII Perusahaan mendapat fasilitas kredit non
tunai dari BII berupa Fasilitas Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri SKBDN
maksimum 180 hari yang dapat dipakai dalam bentuk fasilitas Letter of Credit serta
Trust Receipt TRPPB untuk pelunasan SKBDN dengan jumlah pokok maksimum
US 2.000 ribu. Fasilitas ini digunakan untuk pembelian bahan baku dan batu bara.
Perusahaan dibebankan komisi sebesar 0,125 per transaksi atas SKBDN yang
diterbitkan dan sebesar 1 per tahun atas akseptasi SKBDN.
The Company obtained non-loan facilities from BII in the form of Local Letter of Credit
Document SKBDN facility with a maximum term of 180 days and can be
used as Letter of Credit facility and Usance Letter of Credit with maximum term of
60 days, and Trust Receipt TRPPB for the payment of SKBDN, up to a maximum
principal amount of US 2,000 thousand. This facility is used for financing the
purchases of raw materials and coals. The Company is charged 0.125 commission
per transaction based on the amount of SKBDN issued and 1 per annum on the
acceptance of SKBDN.
Fasilitas SKBDN ini dijamin dengan agunan yang sama terkait dengan fasilitas kredit
tunai yang diterima oleh Perusahaan dari BII Catatan 18. Perusahaan juga diwajibkan
untuk menempatkan deposito sebesar 10 sebagai marjin untuk SKBDN yang
diterbitkan. Disamping itu, penjaminan dari PT Asuransi Ekspor Impor Indonesia ASEI
juga diwajibkan senilai 80 atas baki debet fasilitas PPB dan senilai 100 atas baki
debet fasilitas Post Shipment. This SKBDN facility is secured with the
same collaterals which are related to cash loan facility which was obtained by the
Company from BII Notes 18. The Company is required to deposit 10 margin
for the SKBDN issued. Further, guarantee from PT Asuransi Ekspor Impor Indonesia
ASEI is also required for 80 of outstanding PPB facility and 100 of
outstanding Post Shipment facility.
