Kontrak Pembangunan Dermaga Ikatan dan Perjanjian Penting

L a p o r a n Ta h u n a n 2 0 1 2 A n n u a l R e p o r t 2 0 1 2 180 PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012 dan 2011 Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk AND ITS SUBSIDIARIES Notes to Consolidated Financial Statements For the Years Ended December 31, 2012 and 2011 Figures are Presented in millions of Rupiah, unless Otherwise Stated - 122 - 42. Instrumen Derivatif 42. Derivative Instruments a. Perusahaan memperoleh fasilitas Foreign Exchange Line Forex Line dari PT Bank Mandiri Persero Tbk Mandiri untuk melakukan transaksi forward jual dengan limit transaksi sebesar US 20.000 ribu. Fasilitas ini jatuh tempo pada tanggal 31 Maret 2012 dan telah diperpanjang sampai dengan 31 Maret 2013. Pada tanggal 31 Desember 2012, fasilitas ini tidak digunakan, sedangkan pada tanggal 31 Desember 2011, Perusahaan memiliki kontrak forward jual dengan Mandiri sebesar US 1.000 ribu. a. The Company obtained Foreign Exchange Line Forex Line Facility from PT Bank Mandiri Persero Tbk Mandiri to engage in sales forward transaction with transaction limit amounting to US 20,000 thousand. This facility has matured on March 31, 2012 and has been extended up to March 31, 2013. As of December 31, 2012, this facility is not used, meanwhile as of December 31, 2011, the Company has forward sell transactions with Mandiri amounted to US 1,000 thousand. b. Pada tanggal 8 Juni 2010, Perusahaan memperoleh fasilitas Pre Settlement Line dari PT Bank CIMB Niaga Tbk CIMB dengan maksimum limit sebesar Rp 50.000 yang digunakan untuk transaksi Today, Spot, Tom dan Forward maksimum 3 tiga bulan, dengan kondisi settlement against good fund. Fasilitas ini jatuh tempo pada tanggal 9 Juni 2011. Pada tanggal 23 Mei 2011, fasilitas ini diubah menjadi sebesar US 5.000 ribu dengan tanggal jatuh tempo 9 Juni 2012 dan telah diperpanjang sampai 9 Juni 2013. Pada tanggal 13 November 2012, fasilitas ini ditingkatkan menjadi US 20.000 ribu dengan jatuh tempo sampai 9 Juni 2013. Pada tanggal 31 Desember 2012, transaksi forward jual dengan CIMB dalah sebesar US 1.000 ribu sedangkan pada tanggal 31 Desember 2011, fasilitas ini tidak digunakan. b. On June 8, 2011, the Company obtained Pre Settlement Line Facility from PT Bank CIMB Niaga Tbk CIMB with a maximum limit of Rp 50,000, which can be used for Today, Spot, Tom and Forward transaction for maximum of 3 three months with condition of settlement against good fund. This facility will mature on June 9, 2011. On May 23, 2011, the facility has been amended to US 5,000 thousand and has matured on June 9, 2012 and has been extended to June 9, 2013. On November 13, 2012, the facility has been increased to US 20,000 thousand with maturity date on June 9, 2013. As of December 31, 2012, the forward sell transaction with CIMB amounted to US 1,000 thousand, meanwhile as of December 31, 2011 this facility is not used. c. Pada tanggal 12 Agustus 2011, Perusahaan menerima fasilitas Foreign Exchange dari UOB sebesar US 20.000 ribu yang digunakan untuk hedging spot, tom dan forward. Fasilitas ini mempunyai jangka waktu selama satu tahun. c. On August 12, 2011, the Company obtained a Foreign Exchange Facility from UOB amounting to US 20,000 thousand, which is used for hedging spot, tom and forward. This facility from has a period of one year. Pada tanggal 31 Desember 2012, transaksi forward jual dengan UOB adalah sebesar US 10.000 ribu sedangkan pada tanggal 31 Desember 2011, fasilitas ini tidak digunakan. As of December 31, 2012, the forward sell transaction with UOB amounted to US 10,000 thousand, meanwhile as of December 31, 2011 this facility is not used. L a p o r a n Ta h u n a n 2 0 1 2 A n n u a l R e p o r t 2 0 1 2 181 PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012 dan 2011 Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk AND ITS SUBSIDIARIES Notes to Consolidated Financial Statements For the Years Ended December 31, 2012 and 2011 Figures are Presented in millions of Rupiah, unless Otherwise Stated - 123 - d. Perusahaan memperoleh fasilitas Foreign Exchange Line Forex Line dari PT Bank Internasional Indonesia Tbk BII dengan maksimum limit sebesar US 10.000 ribu yang digunakan untuk transaksi Today, Spot, Tom dan Forward maksimum 3 tiga bulan, dengan kondisi settlement against good fund. Fasilitas ini jatuh tempo pada tanggal 24 September 2012 dan kemudian diperpanjang pada tanggal 5 Oktober 2012 sampai 24 September 2013 dengan menambah fasilitas tersebut dari US 10.000 ribu menjadi US 20.000 ribu. Pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, transaksi forward jual dengan BII adalah sebesar US 5.000 ribu dan US 500 ribu. d. The Company obtained Foreign Exchange Line Forex Line Facility from PT Bank Internasional Indonesia Tbk BII with a maximum limit of US 10,000 thousand, which can be used for Today, Spot, Tom and Forward transaction for maximum of 3 three months with condition of settlement against good fund. This facility has matured on September 24, 2012 and has been extended up to September 24, 2013 wwhere the facility is increased to US 20,000 thousand. As of December 31, 2012 and 2011, the forward sell transaction with BII amounted to US 5,000 thousand and US 500 thousand, respectively. e. Pada tanggal 26 November 2012, Perusahaan memperoleh fasilitas Foreign Exchange Line Forex Line dari PT Bank Permata Tbk Permata dengan maksimum limit sebesar US 3.000 ribu yang digunakan untuk transaksi Today, Spot, Tom dan Forward maksimum 6 enam bulan, dengan kondisi good fund settlement untuk vanila forex. Jangka waktu fasilitas adalah 1 tahun sejak penandatanganan perjanjian kredit. Pada tanggal 31 Desember 2012, fasilitas ini tidak digunakan. e. On November 26, 2012, the Company obtained Foreign Exchange Line Forex Line Facility from PT Bank Permata Tbk Permata with a maximum limit of US 3,000 thousand, which can be used for Today, Spot, Tom and Forward transaction for maximum of 6 six months with condition of settlement against good fund for vanila forex. This facility has term for 1 one year since the signing of the credit agreement. As of December 31, 2012, this facility is not used. f. Pada tanggal 16 Oktober 2012, Perusahaan memperoleh fasilitas Foreign Exchange Line Forex Line dari JPMorgan Chase Bank, N.A. Jakarta JP Morgan dengan maksimum limit sebesar US 30.000 ribu yang digunakan untuk transaksi Spot dan Forward maksimum enam 6 bulan. Jangka waktu fasilitas adalah satu 1 tahun sejak penandatanganan perjanjian kredit. Pada tanggal 31 Desember 2012, transaksi forward jual dengan JP Morgan adalah sebesar US 21.200 ribu. f. On October 16, 2012, the Company obtained Foreign Exchange Line Forex Line Facility from JPMorgan Chase Bank, N.A. Jakarta JP Morgan with a maximum limit of US 30,000 thousand, which can be used for Spot and Forward transaction for maximum of six 6 months. This facility has term for one 1 year since the signing of the credit agreement. As of December 31, 2012 the forward sell transaction with JP Morgan amounted to US 21,200 thousand. g. Pada tanggal 5 Agustus 2008, Perusahaan memperoleh fasilitas instrumen lindung nilai suku bunga interest rate hedge dari Natixis cabang Singapura untuk kontrak sampai dengan 4 empat tahun sebesar US 55.000 ribu. Pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, fasilitas ini tidak digunakan. g. On August 5, 2008, the Company obtained interest rate hedge instrument facility from Natixis, Singapore branch, for contracts up to 4 four years amounting to US 55,000 thousand. As of December 31, 2012 and 2011, this facility has not been used.