Piutang dan Utang Plasma – Bersih

L a p o r a n Ta h u n a n 2 0 1 2 A n n u a l R e p o r t 2 0 1 2 118 PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012 dan 2011 Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk AND ITS SUBSIDIARIES Notes to Consolidated Financial Statements For the Years Ended December 31, 2012 and 2011 Figures are Presented in millions of Rupiah, unless Otherwise Stated - 60 - Rincian piutang utang plasma yang dikelola oleh Perusahaan dan BNIL adalah sebagai berikut: The details of amounts due from due to plasma managed by the Company and BNIL are as follows: PembiayaanDana yang Pembiayaan Utang Plasma - Dikeluarkan Terlebih oleh Bank Bersih Dahulu Funded Due to Plasma - Funds Advanced by the Banks Net Saldo pada tanggal 1 Januari 2012 105.636 126.053 20.417 Balance as of January 1, 2012 Biaya pengembangan dan biaya lainnya 214.573 - 214.573 Development cost and other costs Pelunasan dari KUD 204.833 24.718 180.115 Payments from KUD Saldo pada tanggal 31 Desember 2012 115.376 101.335 14.041 Balance as of December 31, 2012 2012 PembiayaanDana yang Pembiayaan Utang Plasma - Dikeluarkan Terlebih oleh Bank Bersih Dahulu Funded Due to Plasma - Funds Advanced by the Banks Net Saldo pada tanggal 1 Januari 2011 19.339 87.242 67.903 Balance as of January 1, 2011 Biaya pengembangan dan biaya lainnya 301.732 62.740 238.992 Development cost and other costs Pelunasan dari KUD 215.435 23.929 191.506 Payments from KUD Saldo pada tanggal 31 Desember 2011 105.636 126.053 20.417 Balance as of December 31, 2011 2011 12. Tanaman Perkebunan 12. Plantations Tanaman Telah Menghasilkan Mature Plantations Perubahan selama 2012 Changes during 2012 Penambahan Reklasifikasi 1 Januari 2012 Additions Penghapusan 31 Desember 2012 January 1, 2012 Reclassifications Write-off December 31, 2012 Biaya perolehan At cost Tanaman kelapa sawit 798.657 98.885 - 897.542 Palm plantations Tanaman jeruk 17.680 - 17.680 - Orange plantations Tanaman nanas - 7.488 7.488 - Pineapple plantations Jumlah 816.337 106.373 25.168 897.542 Total Akumulasi penyusutan Accumulated depreciation Tanaman kelapa sawit 180.629 35.675 - 216.304 Palm plantations Tanaman jeruk 3.536 - 3.536 - Orange plantations Jumlah 184.165 35.675 3.536 216.304 Total Cadangan kerugian Allowance for impairment penurunan nilai - 1.447 1.447 loss Nilai Tercatat 632.172 679.791 Carrying Value Perubahan selama 2011 Changes during 2011 Penambahan Reklasifikasi 1 Januari 2011 Additions Penghapusan 31 Desember 2011 January 1, 2011 Reclassifications Write-off December 31, 2011 Biaya perolehan At cost Tanaman kelapa sawit 758.424 40.233 - 798.657 Palm plantations Tanaman jeruk 17.680 - - 17.680 Orange plantations Tanaman nanas - 4.368 4.368 - Pineapple plantations Jumlah 776.104 44.601 4.368 816.337 Total L a p o r a n Ta h u n a n 2 0 1 2 A n n u a l R e p o r t 2 0 1 2 119 PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012 dan 2011 Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk AND ITS SUBSIDIARIES Notes to Consolidated Financial Statements For the Years Ended December 31, 2012 and 2011 Figures are Presented in millions of Rupiah, unless Otherwise Stated - 61 - Perubahan selama 2011 Changes during 2011 Penambahan Reklasifikasi 1 Januari 2011 Additions Penghapusan 31 Desember 2011 January 1, 2011 Reclassifications Write-off December 31, 2011 Akumulasi penyusutan Accumulated depreciation Tanaman kelapa sawit 148.316 32.313 - 180.629 Palm plantations Tanaman jeruk 1.768 1.768 - 3.536 Orange plantations Jumlah 150.084 34.081 - 184.165 Total Nilai Tercatat 626.020 632.172 Carrying Value Pada tanggal 31 Desember 2012, seluruh tanaman telah menghasilkan berlokasi di Sumatera dan Kalimantan, sedangkan pada tanggal 31 Desember 2011, tanaman telah menghasilkan berlokasi di Sumatera. Rata-rata umur tanaman menghasilkan adalah 11 tahun dan 10 tahun pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011. As of December 31, 2012, all mature plantations are located in Sumatera and Kalimantan Islands, while as of December 31, 2011, mature plantations are located in Sumatera Island. Average age of mature plantation is 11 years and 10 years as of December 31, 2012 and 2011, respectively. Penyusutan yang dibebankan pada beban pokok penjualan adalah sebesar Rp 35.675 dan Rp 34.081 untuk tahun 2012 dan 2011 Catatan 31. Depreciation charged to cost of goods sold amounted to Rp 35,675 and Rp 34,081 in 2012 and 2011, respectively Note 31. Pada tahun 2012, Grup telah membeli tanaman sawit yang telah menghasilkan sebesar Rp 1.800. In 2012, the Group has acquired matured palm plantation of Rp 1,800. Pada tahun 2012 dan 2011, Grup melakukan penghapusan terhadap tanaman telah menghasilkan dengan nilai tercatat bersih masing-masing sebesar Rp 14.144 dan nihil. In 2012 and 2011, the Group has written off mature plantations with net book value amounting to Rp 14,144 and nil, respectively. Luas lahan tanaman telah menghasilkan Grup pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 adalah masing-masing sebesar 44,40 ribu hektar dan 41,05 ribu hektar. Mature plantations of the Group as of December 31, 2012 and 2011 measure 44.40 thousand hectares and 41.05 thousand hectares, respectively. Tanaman Belum Menghasilkan Immature Plantations 2012 2011 Tanaman k elap a s awit P alm plantations Saldo awal tahu n 2 75.557 180.229 Balance at t he beginning of the year Penambahan biaya 1 51.580 135.561 Additional cost s Reklasifikasi ke tanaman t elah Reclassificat ion to mature menghasilkan 97.085 40.233 plantations Saldo akhir tahun 3 30.052 275.557 Balance at t he end of the year Tanaman nanas P ineapple plant ations Saldo awal tahu n 25.534 14.973 Balance at t he beginning of the year Penambahan biaya 14.932 14.929 Additional cost s Reklasifikasi ke tanaman t elah Reclassificat ion to mature menghasilkan 7.488 4.368 plantations Penurunan nilai 444 - Impairment in value Saldo akhir tahun 32.534 25.534 Balance at t he end of the year