Advances Laporan Tahunan TBLA 2012

L a p o r a n Ta h u n a n 2 0 1 2 A n n u a l R e p o r t 2 0 1 2 117 PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012 dan 2011 Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk AND ITS SUBSIDIARIES Notes to Consolidated Financial Statements For the Years Ended December 31, 2012 and 2011 Figures are Presented in millions of Rupiah, unless Otherwise Stated - 59 - 10. Piutang dan Utang Pihak Berelasi 10. Due from and Due to Related Parties Piutang dan utang pihak berelasi, terutama timbul dari penjualan dan pembelian bahan pembantu, hasil produk sampingan, serta kegiatan operasional Grup lainnya dengan pihak berelasi Catatan 40: The amounts due from and due to the following related parties resulted mainly from sales and purchases of indirect materials, by-products, and other operational activities of the Group with it’s related parties Note 40: 2012 2011 Piutang Due from PT Budi Acid Jaya Tbk 882 2.698 PT Budi Acid Jaya Tbk Lain-lain masing-masing kurang dari Others each less than Rp 1.000 54 263 Rp 1,000 Jumlah 936 2.961 Total Utang Due to PT Kencana Acidindo Perkasa 6.406 - PT Kencana Acidindo Perkasa Lain-lain masing-masing kurang dari Others each less than Rp 1.000 - 2 Rp 1,000 Jumlah 6.406 2 Total Piutang dari dan utang kepada pihak berelasi dilakukan tanpa jaminan, tidak dikenakan bunga serta tidak memiliki jangka waktu pengembalian yang pasti. These amounts due from and due to related parties are unsecured, non-interest bearing and have no definite repayment terms. Manajemen berpendapat bahwa seluruh piutang dari pihak berelasi tersebut dapat ditagih sehingga tidak dibentuk cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang tersebut. Management believes that the above-mentioned amounts due from related parties are fully collectible, thus, no allowance for doubtful accounts was provided. 11. Piutang dan Utang Plasma – Bersih 11. Due from and Due to Plasma – Net Akun ini merupakan pembiayaandana yang diberikan oleh Perusahaan dan BNIL, entitas anak, kepada plasma petani melalui Koperasi Unit Desa KUD dalam rangka pengembangan proyek perkebunan kelapa sawit milik plasma. This account represents the financing which has been granted by the Company and BNIL, a subsidiary, to the farmers plasma through the Cooperatives Koperasi Unit Desa or KUD for the development of palm plantations owned by plasmas. Piutang dan utang plasma - bersih yang dilakukan oleh Perusahaan dan BNIL, merupakan jumlah neto dari pembiayaan yang dikeluarkan terlebih dahulu oleh Perusahaan dan BNIL, dengan pembiayaan yang diterima dari PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, PT Bank Danamon Indonesia Tbk, dan PT Bank Mandiri Persero Tbk Catatan 41a. Amounts due from and due to plasma - net which are managed by the Company and BNIL, consist of the net balance of the fund which have been disbursed first by the Company and BNIL, with the funds received from PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, PT Bank Danamon Indonesia Tbk, and PT Bank Mandiri Persero Tbk Note 41a. L a p o r a n Ta h u n a n 2 0 1 2 A n n u a l R e p o r t 2 0 1 2 118 PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012 dan 2011 Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk AND ITS SUBSIDIARIES Notes to Consolidated Financial Statements For the Years Ended December 31, 2012 and 2011 Figures are Presented in millions of Rupiah, unless Otherwise Stated - 60 - Rincian piutang utang plasma yang dikelola oleh Perusahaan dan BNIL adalah sebagai berikut: The details of amounts due from due to plasma managed by the Company and BNIL are as follows: PembiayaanDana yang Pembiayaan Utang Plasma - Dikeluarkan Terlebih oleh Bank Bersih Dahulu Funded Due to Plasma - Funds Advanced by the Banks Net Saldo pada tanggal 1 Januari 2012 105.636 126.053 20.417 Balance as of January 1, 2012 Biaya pengembangan dan biaya lainnya 214.573 - 214.573 Development cost and other costs Pelunasan dari KUD 204.833 24.718 180.115 Payments from KUD Saldo pada tanggal 31 Desember 2012 115.376 101.335 14.041 Balance as of December 31, 2012 2012 PembiayaanDana yang Pembiayaan Utang Plasma - Dikeluarkan Terlebih oleh Bank Bersih Dahulu Funded Due to Plasma - Funds Advanced by the Banks Net Saldo pada tanggal 1 Januari 2011 19.339 87.242 67.903 Balance as of January 1, 2011 Biaya pengembangan dan biaya lainnya 301.732 62.740 238.992 Development cost and other costs Pelunasan dari KUD 215.435 23.929 191.506 Payments from KUD Saldo pada tanggal 31 Desember 2011 105.636 126.053 20.417 Balance as of December 31, 2011 2011 12. Tanaman Perkebunan 12. Plantations Tanaman Telah Menghasilkan Mature Plantations Perubahan selama 2012 Changes during 2012 Penambahan Reklasifikasi 1 Januari 2012 Additions Penghapusan 31 Desember 2012 January 1, 2012 Reclassifications Write-off December 31, 2012 Biaya perolehan At cost Tanaman kelapa sawit 798.657 98.885 - 897.542 Palm plantations Tanaman jeruk 17.680 - 17.680 - Orange plantations Tanaman nanas - 7.488 7.488 - Pineapple plantations Jumlah 816.337 106.373 25.168 897.542 Total Akumulasi penyusutan Accumulated depreciation Tanaman kelapa sawit 180.629 35.675 - 216.304 Palm plantations Tanaman jeruk 3.536 - 3.536 - Orange plantations Jumlah 184.165 35.675 3.536 216.304 Total Cadangan kerugian Allowance for impairment penurunan nilai - 1.447 1.447 loss Nilai Tercatat 632.172 679.791 Carrying Value Perubahan selama 2011 Changes during 2011 Penambahan Reklasifikasi 1 Januari 2011 Additions Penghapusan 31 Desember 2011 January 1, 2011 Reclassifications Write-off December 31, 2011 Biaya perolehan At cost Tanaman kelapa sawit 758.424 40.233 - 798.657 Palm plantations Tanaman jeruk 17.680 - - 17.680 Orange plantations Tanaman nanas - 4.368 4.368 - Pineapple plantations Jumlah 776.104 44.601 4.368 816.337 Total