CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2011 DAN 2010
Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
Lampiran 589 15. PENYERTAAN SAHAM lanjutan
c. Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai penyertaan saham:
2011 2010
Saldo awal tahun 1.285
2.106 Penyisihan selama tahun berjalan Catatan 39
850 614
Lain-lain 1.306
1.435
Saldo akhir tahun 829
1.285
Termasuk selisih kurs karena penjabaran mata uang asing.
Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai penyertaan saham telah memadai.
16. INVESTASI PEMEGANG POLIS DAN LIABILITAS KEPADA PEMEGANG POLIS PADA
KONTRAK UNIT-LINKED
Akun ini terdiri dari investasi pemegang polis dan liabilitas kepada pemegang polis pada kontrak unit-linked yang merupakan dana pemegang polis Anak Perusahaan yang ditempatkan pada
investasi unit-linked, dengan rincian sebagai berikut:
2011 2010
Non-syariah 8.405.310
6.707.586 Syariah
638.956 504.527
9.044.266 7.212.113
Rincian dari investasi unit-linked non-syariah berdasarkan tipe kontrak adalah sebagai berikut:
2011 2010
Dynamic Money 5.661.420
4.480.162 Progressive Money
2.126.169 2.035.432
Attractive Money 409.248
109.677 Excellent Money
86.755 -
Secure Money 78.096
66.390 Active Money
24.262 5.961
Fixed Money 11.918
2.168 Money Market
7.442 7.796
8.405.310 6.707.586
Dana pemegang polis-non syariah yang ditempatkan sebagai deposit wajib statutory deposit pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 masing-masing sebesar Rp177.500 dan Rp138.500.
Termasuk di dalam investasi pemegang unit-link adalah dana pemegang polis dalam mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 masing-masing sebesar USD3.315.060 dan
USD2.437.683 nilai penuh.
Dynamic Money Penempatan dana berbasis ekuitas dengan dasar investasi pada saham yang diperdagangkan di
Bursa Efek Indonesia dan instrumen pasar uang melalui Reksa Dana Schroder Dana Prestasi Dinamis 2010: Reksa Dana Schroder Dana Prestasi Plus.
Progressive Money Penempatan dana berbasis kombinasi balanced fund dengan investasi pada saham dan obligasi
yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan instrumen pasar uang melalui Reksa Dana Schroder Dana Campuran Progresif 2010: Reksa Dana Schroder Dana Terpadu II.
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2011 DAN 2010
Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
Lampiran 590 16. INVESTASI PEMEGANG POLIS DAN LIABILITAS KEPADA PEMEGANG POLIS PADA
KONTRAK UNIT-LINKED lanjutan
Attractive Money Penempatan dana berbasis ekuitas dengan dasar investasi yang terdiri pada saham dan obligasi
yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan investasi pasar uang melalui Reksa Dana Mandiri Saham Attractive 2010: Reksa Dana Mandiri Investa Attractive.
Excellent Money Penempatan dana berbasis saham dengan dasar investasi pada saham berkapitalisasi kecil diluar
20 saham berkapitalisasi terbesar yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan instrumen pasar uang melalui Reksadana Mandiri Investa Ekuitas Dinamis.
Secure Money Secure Money Rupiah merupakan penempatan dana berbasis pendapatan tetap dengan dasar
investasi pada surat berharga pendapatan tetap yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan instrumen pasar uang melalui Reksa Dana Schroder Dana Mantap 2010: Reksa Dana Schroder
Dana Mantap Plus II. Penempatan dana dalam mata uang Dolar Amerika melalui investasi pada surat berharga yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan bursa luar negara lainnya serta
instrumen pasar uang melalui Reksa Dana Danareksa Melati Dollar.
Active Money Penempatan dana berbasis kombinasi balanced fund dengan investasi pada saham dan obligasi
yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan instrumen pasar uang melalui Reksa Dana Mandiri Investa Aktif.
Fixed Money Penempatan dana berbasis pendapatan tetap dengan investasi pada Obligasi Pemerintah Indonesia
dan instrumen pasar uang melalui Reksa Dana Mandiri Investa Dana Obligasi.
Money Market Penempatan dana berbasis pasar uang dengan investasi pada instrumen pasar uang yang meliputi
deposito berjangka dan surat berharga dengan pendapatan tetap yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia melalui Reksa Dana Mandiri Pasar Uang.
Rincian dari investasi unit-linked syariah berdasarkan tipe kontrak adalah sebagai berikut:
2011 2010
Attractive Money Syariah 567.787
455.647 Active Money Syariah
58.440 48.880
Advanced Commodity Syariah 12.729
-
638.956 504.527
Dana pemegang polis-syariah yang ditempatkan sebagai deposito wajib statutory deposit pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 masing-masing sebesar Rp14.430 dan Rp9.882.
Attractive Money Syariah Penempatan dana berbasis ekuitas dengan dasar investasi pada saham dan obligasi yang
diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan instrumen pasar uang berdasarkan prinsip syariah melalui Reksa Dana Mandiri Saham Syariah Attractive 2010: Reksa Dana Mandiri Investa Atraktif
Syariah.
Active Money Syariah Penempatan dana berbasis kombinasi balanced fund dengan dasar investasi pada saham dan
obligasi yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan instrumen pasar uang berdasarkan prinsip syariah melalui Reksa Dana Mandiri Berimbang Syariah Aktif 2010: Reksa Dana Mandiri
Investa Syariah Berimbang .
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2011 DAN 2010
Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
Lampiran 591 16. INVESTASI PEMEGANG POLIS DAN LIABILITAS KEPADA PEMEGANG POLIS PADA
KONTRAK UNIT-LINKED lanjutan
Advanced Commodity Syariah Penempatan dana berbasis saham dengan dasar investasi saham yang bergerak pada sektor
komoditas dan yang terkait dengan komoditas yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan instrumen pasar uang berdasarkan prinsip syariah melalui Reksa Dana Mandiri Komoditas Syariah
Plus.
17. ASET TETAP
Rincian aset tetap adalah sebagai berikut:
Mutasi dari 1 Januari 201 1 Saldo
Saldo sampai 31 Desember 2011
Awal Penambahan
Pengurangan Reklasifikasi
Akhir
Biaya Perolehan Nilai Revaluasi Pemilikan langsung
Tanah 2.780.205
312 78
- 2.780.439
Bangunan 1.884.375
18.965 1.610
135.016 2.036.746
Perlengkapan, peralatan kantor dan komputerperangkat lunak
5.138.831 342.571
301.904 200.230
5.379.728 Kendaraan bermotor
160.536 54.659
12.583 -
202.612 Aset dalam penyelesaian
859.923 1.111.868
- 331.979
1.639.812 10.823.870
1.528.375 316.175
3.267 12.039.337
Aset sewa guna usaha 3.267
12.495 -
3.267 12.495
10.827.137 1.540.870
316.175 -
12.051.832 Akumulasi Penyusutan
dan Amortisasi Catatan 44 Pemilikan langsung
Bangunan 1.091.391
78.299 169
- 1.169.521
Perlengkapan, peralatan kantor dan komputerperangkat lunak
4.145.584 362.116
291.568 2.069
4.218.201 Kendaraan bermotor
61.202 24.946
11.892 -
74.256 5.298.177
465.361 303.629
2.069 5.461.978
Aset sewa guna usaha 1.960
369 -
2.069 260
5.300.137 465.730
303.629 -
5.462.238 Nilai buku bersih
Pemilikan Langsung Tanah
2.780.43 9 Bangunan
867.225 Perlengkapan, peralatan kantor dan komputerperangkat lunak
1.161.527 Kendaraan bermotor
128.356 Aset dalam penyelesaian
1.639.812 6.577.359
Aset sewa guna usaha 12.235
6.589.594
Direklasifikasi dari pos Properti Terbengkalai dan Aset Dalam Penyelesaian.
Aset dalam penyelesaian pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut:
Saldo
Komputer dan perangkat keras lainnya yang belum terinstalasi 705.410
Pengembangan dan lisensi - Integrated Banking System 456.715
Bangunan 310.610
Perlengkapan dan inventaris kantor 152.184
Kendaraan bermotor 9.059
Lain-lain 5.834
1.639.812
Estimasi persentase tingkat penyelesaian aset dalam penyelesaian pada tanggal 31 Desember 2011 untuk perjanjian Integrated Banking System adalah berkisar 52,03 - 99,98.
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2011 DAN 2010
Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
Lampiran 592 17. ASET TETAP lanjutan
Mutasi dari 1 Januari 2010 Saldo
Saldo sampai 31 Desember 2010
Awal Penambahan
Pengurangan Reklasifikasi
Akhir
Biaya Perolehan Nilai Revaluasi Pemilikan langsung
Tanah 2.789.518
412 10.436
711 2.780.205
Bangunan 1.832.026
11.508 1.874
42.715 1.884.375
Perlengkapan, peralatan kantor dan komputerperangkat lunak
4.696.691 290.568
4.843 156.415
5.138.831 Kendaraan bermotor
88.948 77.982
7.800 1.406
160.536 Aset dalam penyelesaia n
422.478 646.718
- 209.273
859.923 9.829.661
1.027.188 24.953
8.026 10.823.870
Aset sewa guna usaha 3.267
- -
- 3.267
9.832.928 1.027.188
24.953 8.026
10.827.137 Akumulasi Penyusutan
dan Amortisasi Catatan 44 Pemilikan langsung
Bangunan 1.012.549
77.656 -
1.186 1.091.391
Perlengkapan, peralatan kantor dan komputerperangkat lunak
3.798.091 358.394
4.134 6.767
4.145.584 Kendaraan bermotor
57.676 11.912
8.118 268
61. 202 4.868.316
447.962 12.252
5.849 5.298.177
Aset sewa guna usaha 1.306
654 -
- 1.960
4.869.622 448.616
12.252 5.849
5.300.137 Nilai buku bersih
Pemilikan Langsung Tanah
2.780.20 5 Bangunan
792.984 Perlengkapan, peralatan kantor dan komputerperangkat lunak
993.247 Kendaraan bermotor
99.334 Aset dalam penyelesaian
859.923 5.525.693
Aset sewa guna usaha 1.307
5.527.000
Direklasifikasi dari pos Properti Terbengkalai dan Aset Dalam Penyelesaian.
Aset dalam penyelesaian pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut:
Saldo
Komputer dan perangkat keras lainnya yang belum terinstalasi 338.660
Bangunan 227.866
Pengembangan dan lisensi - Integrated Banking System 147.050
Perlengkapan dan inventaris kantor 137.962
Kendaraan bermotor 775
Lain-lain 7.610
859.923
Estimasi persentase tingkat penyelesaian aset dalam penyelesaian pada tanggal 31 Desember 2010 untuk perjanjian Integrated Banking System adalah berkisar 82,13 - 99,93.
