CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2011 DAN 2010
Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
Lampiran 556 6.
PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN lanjutan
b. Berdasarkan Pihak Berelasi dan Pihak Ketiga:
2011 2010
Rupiah: Pihak berelasi Catatan 51
472.462 651.576
Pihak ketiga 34.298.764
17.114.908 Jumlah Rupiah
34.771.226 17.766.484
Mata uang asing: Pihak berelasi Catatan 51
655.776 775.684
Pihak ketiga 16.112.789
10.509.752 Jumlah mata uang asing Catatan 57B.v
16.768.565 11.285.436
Jumlah 51.539.791
29.051.920 Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai
146.729 137.885
51.393.062 28.914.035
c. Tingkat Suku Bunga Rata-rata yield per Tahun:
2011 2010
Rupiah 6,21
6,46 Mata uang asing
0,23 0,29
d. Pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, tidak terdapat penempatan pada bank lain yang digunakan sebagai jaminan.
e. Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai penempatan pada bank lain:
2011 2010
Saldo awal tahun 137.885
347.184 Penyesuaian saldo awal sehubungan dengan penerapan
PSAK 55 Revisi 2006 Catatan 50 -
108.175 Penyisihanpembalikan selama tahun berjalan Catatan 39
7.300 63.286
Lain-lain 1.544
37.838
Saldo akhir tahun 146.729
137.885
Termasuk selisih kurs karena penjabaran mata uang asing.
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2011 DAN 2010
Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
Lampiran 557 6.
PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN lanjutan
e. Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai penempatan pada bank lain lanjutan: Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai penempatan pada
Bank Indonesia dan bank lain yang dibentuk telah memadai. Bank Mandiri memiliki penempatan pada lembaga keuangan dalam likuidasi dengan klasifikasi
macet atau “mengalami penurunan nilai” di mana klaim Bank Mandiri yang diakui oleh kurator berdasarkan hasil creditors meeting pada tanggal 5 November 2009 adalah sebesar
EUR16.395.092 nilai penuh untuk penempatan. Pada tanggal 10 Maret 2010 dan 24 November 2010, kurator telah membayarkan sebagian klaim distribusi interim kepada Bank Mandiri,
setelah memperhitungkan saling hapus set-off dengan saldo giro, inter-bank call money dan liabilitas LC UPAS Anak Perusahaan kepada lembaga keuangan tersebut, sehingga saldo
penempatan Bank Mandiri pada lembaga keuangan dalam likuidasi pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 menjadi sebesar EUR5.815.120 nilai penuh. Pada tanggal 31 Desember 2011
dan 2010, Bank Mandiri telah membentuk cadangan kerugian penurunan nilai penuh atas sisa saldo penempatan pada lembaga keuangan tersebut.
f. Informasi mengenai pengelompokkan berdasarkan kelompok “tidak mengalami penurunan nilai” dan “mengalami penurunan nilai” diungkapkan pada Catatan 57A.
7. EFEK-EFEK
a. Berdasarkan Tujuan dan Pihak Berelasi dan Pihak Ketiga:
2011 2010
Pihak berelasi Catatan 51: Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi
3.350.981 90.458
Tersedia untuk dijual 386.745
41.753 Dimiliki hingga jatuh tempo
277.729 282.747
-
4.015.455 414.958
Pihak ketiga: Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi
626.303 17.597.434
Tersedia untuk dijual 5.459.939
5.462.781 Dimiliki hingga jatuh tempo
2.222.114 3.884.595
Pinjaman yang diberikan dan piutang 9.588
-
-
8.317.944 26.944.810
-
Jumlah 12.333.399
27.359.768 Dikurangiditambah:
Diskonto yang belum diamortisasi 9.269
17.009 Kerugiankeuntungan yang belum direalisasi dari
penurunankenaikan nilai efek-efek 70.119
153.665 Cadangan kerugian penurunan nilai
251.093 248.895
-
330.481 112.239
-
12.002.918 27.247.529
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2011 DAN 2010
Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
Lampiran 558 7.
EFEK-EFEK lanjutan
b. Berdasarkan Jenis, Mata Uang dan Kolektibilitas Bank Indonesia:
31 Desember 2011
Nilai Diskonto
Keuntungan Perolehan
Premi Kerugian
Nilai WajarBiaya Perolehan Diamortisasi Nilai
yang Belum yang Belum
Kurang Nominal
Diamortisasi Direalisasi
Lancar Lancar
Macet Jumlah
Rupiah: Diukur pada nilai wajar melalui
laporan laba rugi Obligasi
3.039.234 -
8.518 3.047.563
- 189
3.047.752 Medium-term notes
460.000 -
- 460.000
- -
460.000 Investasi pada unit -unit reksa dana
142.466 -
7.116 149.582
- -
149.582 Saham
72.658 -
986 71.672
- -
71.672 3.714.358
- 14.648
3.728.817 -
189 3.729.006
Tersedia untuk dijual Investasi pada unit-unit reksa dana
5.057.143 -
18.123 5.075.266
- -
5.075.266 Saham
301.000 -
110.367 190.633
- -
190.633 Obligasi Syariah Perusahaan
93.000 -
6.540 99.540
- -
99.540 Medium-term notes
30.000 -
- 30.000
- -
30.000 Obligasi
12.745 -
401 13.146
- -
13.146 5.493.888
- 85.303
5.408.585 -
- 5.408.585
Dimiliki hingga jatuh tempo Obligasi Syariah Perusahaan
953.000 165
- 816.159
87.006 50.000
953.165 Obligasi
516.000 8.070
- 421.834
- 86.096
507.930 Wesel eksp or
151.369 -
- 151.369
- -
151.369 Sertifikat Bank Indonesia Syariah
100.000 -
- 100.000
- -
100.000 Sertifikat Bank Indonesia
30.000 770
- 29.230
- -
29.230 1.750.369
8.675 -
1.518.592 87.006
136.096 1.741.694
Jumlah Rupiah 10.958.615
8.675 70.655 10.655.994
87.006 136.285 10.879.285
Mata uang asing: Diukur pada nilai wajar melalui
laporan laba rugi Treasury bills
244.962 -
16 244.946
- -
244.946 Obligasi
17.964 -
687 18.651
- -
18.651 262.926
- 671
263.597 -
- 263.597
Tersedia untuk dijual Wesel ekspor
196.161 -
- 196.161
- -
196.161 Floating rate notes
137.608 -
165 137.443
- -
137.443 Obligasi
19.027 -
30 19.057
- -
19.057 352.79 6
- 135
352.661 -
- 352.661
Dimiliki hingga jatuh tempo Wesel ekspor
731.339 -
- 731.339
- -
731.339 Floating rate notes
18.135 594
- 17.541
- -
17.541 749.47 4
594 -
748.880 -
- 748.880
Pinjaman ya ng diberikan dan piutang Obligasi
9.588 -
- -
- 9.588
9.588 Jumlah mata uang asing
Catatan 57B.v 1.374.784
594 536
1.365.138 -
9.588 1.374.726
Jumlah 12.333.399
9.269 70.119 12.021.132
87.006 145.873 12.254.011
Dikurangi: Cadangan kerugian
penurunan nilai 251.093
Bersih 12.002.918
Efek-efek dengan kategori dimiliki hingga jatuh tempo disajikan sebesar nilai nominal. Efek-efek dengan kategori dimiliki hingga jatuh tempo disajikan sebesar biaya perolehan diamortisasi.
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2011 DAN 2010
Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
Lampiran 559 7.
EFEK-EFEK lanjutan
b. Berdasarkan Jenis, Mata Uang dan Kolektibilitas Bank Indonesia lanjutan:
31 Desember 2010
Nilai Diskonto
Keuntungan Perolehan
Premi Kerugian
Nilai WajarBiaya Perolehan Diamortisasi Nilai
yang Belum yang Belum
Kurang Nominal
Diamortisasi Direalisasi
Lancar Lancar
Macet Jumlah
Rupiah: Diukur pada nilai wajar melalui
laporan laba rugi Sertifikat Bank Indonesia
17.398.516 -
108.796 17.507.312 -
- 17.507.312 Saham
92.243 -
1.833 90.410
- -
90.410 Investasi pada unit -unit reksa dana
67.964 -
6.667 74.631
- -
74.631 Obligasi
69.169 -
374 69.333
- 210
69.543 Medium-term notes
60.000 -
- 60.000
- -
60.000 17.687.892
- 114.004 17.801.686
- 210 17.801.896
Tersedia untuk dijual Investasi pada unit -unit reksa dana
5.021.883 -
35.071 5.056.954
- -
5.056.954 Obligasi Syariah Perusahaan
80.000 -
3.420 83.420
- -
83.420 Reksadana Syariah
25.000 -
1.233 26.233
- -
26.233 Obligasi
11.753 -
97 11.850
- -
11.850 5.138.636
- 39.821
5.178.457 -
- 5.178.457
Dimiliki hingga jatuh tempo Sertifikat Bank Indonesia Syariah
1.250.000 -
- 1.250.000
- -
1.250.000 Obligasi Syariah Perusahaan
953.000 303
- 903.303
- 50.000
953.303 Obligasi
516.000 16.636
- 413.695
- 85.669
499.364 Wesel ekspor
104.510 -
- 104.510
- -
104.510 Sertifikat Bank Indonesia
20.000 379
- 19.621
- -
19.621 2.843.510
16.712 -
2.691.129 -
135.669 2.826.798
Jumlah Rupiah 25.670.038
16.712 153.825 25.671.272
- 135.879 25.807.151
Mata uang asing: Tersedia untuk dijual
Wesel ekspor 199.610
- -
199.610 -
- 199.610
Floating rate notes 138.350
- 298
138.052 -
- 138.052
Obligasi 27.938
- 138
28.076 -
- 28.076
365.898 -
160 365.738
- -
365.738 Dimiliki hingga jatuh tempo
Wesel ekspor 1.091.565
- -
1.091.565 -
- 1.091.565
Treasury bills 151.057
67 -
150.990 -
- 150.990
Obligasi 63.190
470 -
63.660 -
- 63.660
Floating rate notes 18.020
700 -
17.320 -
- 17.320
1.323.832 297
- 1.323.535
- -
1.323.535 Jumlah mata uang asing
Catatan 57B.v 1.689.730
297 160
1.689.273 -
- 1.689.273
Jumlah 27.359.768
17.009 153.665 27.360.545
- 135.879 27.496.424
Dikurangi: Cadangan kerugian
penurunan nilai 248.895
Bersih 27.247.529
Efek-efek dengan kategori dimiliki hingga jatuh tempo disajikan sebesar nilai nominal. Efek-efek dengan kategori dimiliki hingga jatuh tempo disajikan sebesar biaya perolehan diamortisasi.
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2011 DAN 2010
Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
Lampiran 560 7.
EFEK-EFEK lanjutan