GIRO PADA BANK INDONESIA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2011 DAN 2010 Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Lampiran 556 6. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN lanjutan b. Berdasarkan Pihak Berelasi dan Pihak Ketiga: 2011 2010 Rupiah: Pihak berelasi Catatan 51 472.462 651.576 Pihak ketiga 34.298.764 17.114.908 Jumlah Rupiah 34.771.226 17.766.484 Mata uang asing: Pihak berelasi Catatan 51 655.776 775.684 Pihak ketiga 16.112.789 10.509.752 Jumlah mata uang asing Catatan 57B.v 16.768.565 11.285.436 Jumlah 51.539.791 29.051.920 Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai 146.729 137.885 51.393.062 28.914.035 c. Tingkat Suku Bunga Rata-rata yield per Tahun: 2011 2010 Rupiah 6,21 6,46 Mata uang asing 0,23 0,29 d. Pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, tidak terdapat penempatan pada bank lain yang digunakan sebagai jaminan. e. Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai penempatan pada bank lain: 2011 2010 Saldo awal tahun 137.885 347.184 Penyesuaian saldo awal sehubungan dengan penerapan PSAK 55 Revisi 2006 Catatan 50 - 108.175 Penyisihanpembalikan selama tahun berjalan Catatan 39 7.300 63.286 Lain-lain 1.544 37.838 Saldo akhir tahun 146.729 137.885 Termasuk selisih kurs karena penjabaran mata uang asing. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2011 DAN 2010 Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Lampiran 557 6. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN lanjutan e. Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai penempatan pada bank lain lanjutan: Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain yang dibentuk telah memadai. Bank Mandiri memiliki penempatan pada lembaga keuangan dalam likuidasi dengan klasifikasi macet atau “mengalami penurunan nilai” di mana klaim Bank Mandiri yang diakui oleh kurator berdasarkan hasil creditors meeting pada tanggal 5 November 2009 adalah sebesar EUR16.395.092 nilai penuh untuk penempatan. Pada tanggal 10 Maret 2010 dan 24 November 2010, kurator telah membayarkan sebagian klaim distribusi interim kepada Bank Mandiri, setelah memperhitungkan saling hapus set-off dengan saldo giro, inter-bank call money dan liabilitas LC UPAS Anak Perusahaan kepada lembaga keuangan tersebut, sehingga saldo penempatan Bank Mandiri pada lembaga keuangan dalam likuidasi pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 menjadi sebesar EUR5.815.120 nilai penuh. Pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, Bank Mandiri telah membentuk cadangan kerugian penurunan nilai penuh atas sisa saldo penempatan pada lembaga keuangan tersebut. f. Informasi mengenai pengelompokkan berdasarkan kelompok “tidak mengalami penurunan nilai” dan “mengalami penurunan nilai” diungkapkan pada Catatan 57A.

7. EFEK-EFEK

a. Berdasarkan Tujuan dan Pihak Berelasi dan Pihak Ketiga: 2011 2010 Pihak berelasi Catatan 51: Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi 3.350.981 90.458 Tersedia untuk dijual 386.745 41.753 Dimiliki hingga jatuh tempo 277.729 282.747 - 4.015.455 414.958 Pihak ketiga: Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi 626.303 17.597.434 Tersedia untuk dijual 5.459.939 5.462.781 Dimiliki hingga jatuh tempo 2.222.114 3.884.595 Pinjaman yang diberikan dan piutang 9.588 - - 8.317.944 26.944.810 - Jumlah 12.333.399 27.359.768 Dikurangiditambah: Diskonto yang belum diamortisasi 9.269 17.009 Kerugiankeuntungan yang belum direalisasi dari penurunankenaikan nilai efek-efek 70.119 153.665 Cadangan kerugian penurunan nilai 251.093 248.895 - 330.481 112.239 - 12.002.918 27.247.529 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2011 DAN 2010 Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Lampiran 558 7. EFEK-EFEK lanjutan b. Berdasarkan Jenis, Mata Uang dan Kolektibilitas Bank Indonesia: 31 Desember 2011 Nilai Diskonto Keuntungan Perolehan Premi Kerugian Nilai WajarBiaya Perolehan Diamortisasi Nilai yang Belum yang Belum Kurang Nominal Diamortisasi Direalisasi Lancar Lancar Macet Jumlah Rupiah: Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi Obligasi 3.039.234 - 8.518 3.047.563 - 189 3.047.752 Medium-term notes 460.000 - - 460.000 - - 460.000 Investasi pada unit -unit reksa dana 142.466 - 7.116 149.582 - - 149.582 Saham 72.658 - 986 71.672 - - 71.672 3.714.358 - 14.648 3.728.817 - 189 3.729.006 Tersedia untuk dijual Investasi pada unit-unit reksa dana 5.057.143 - 18.123 5.075.266 - - 5.075.266 Saham 301.000 - 110.367 190.633 - - 190.633 Obligasi Syariah Perusahaan 93.000 - 6.540 99.540 - - 99.540 Medium-term notes 30.000 - - 30.000 - - 30.000 Obligasi 12.745 - 401 13.146 - - 13.146 5.493.888 - 85.303 5.408.585 - - 5.408.585 Dimiliki hingga jatuh tempo Obligasi Syariah Perusahaan 953.000 165 - 816.159 87.006 50.000 953.165 Obligasi 516.000 8.070 - 421.834 - 86.096 507.930 Wesel eksp or 151.369 - - 151.369 - - 151.369 Sertifikat Bank Indonesia Syariah 100.000 - - 100.000 - - 100.000 Sertifikat Bank Indonesia 30.000 770 - 29.230 - - 29.230 1.750.369 8.675 - 1.518.592 87.006 136.096 1.741.694 Jumlah Rupiah 10.958.615 8.675 70.655 10.655.994 87.006 136.285 10.879.285 Mata uang asing: Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi Treasury bills 244.962 - 16 244.946 - - 244.946 Obligasi 17.964 - 687 18.651 - - 18.651 262.926 - 671 263.597 - - 263.597 Tersedia untuk dijual Wesel ekspor 196.161 - - 196.161 - - 196.161 Floating rate notes 137.608 - 165 137.443 - - 137.443 Obligasi 19.027 - 30 19.057 - - 19.057 352.79 6 - 135 352.661 - - 352.661 Dimiliki hingga jatuh tempo Wesel ekspor 731.339 - - 731.339 - - 731.339 Floating rate notes 18.135 594 - 17.541 - - 17.541 749.47 4 594 - 748.880 - - 748.880 Pinjaman ya ng diberikan dan piutang Obligasi 9.588 - - - - 9.588 9.588 Jumlah mata uang asing Catatan 57B.v 1.374.784 594 536 1.365.138 - 9.588 1.374.726 Jumlah 12.333.399 9.269 70.119 12.021.132 87.006 145.873 12.254.011 Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai 251.093 Bersih 12.002.918 Efek-efek dengan kategori dimiliki hingga jatuh tempo disajikan sebesar nilai nominal. Efek-efek dengan kategori dimiliki hingga jatuh tempo disajikan sebesar biaya perolehan diamortisasi. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2011 DAN 2010 Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Lampiran 559 7. EFEK-EFEK lanjutan b. Berdasarkan Jenis, Mata Uang dan Kolektibilitas Bank Indonesia lanjutan: 31 Desember 2010 Nilai Diskonto Keuntungan Perolehan Premi Kerugian Nilai WajarBiaya Perolehan Diamortisasi Nilai yang Belum yang Belum Kurang Nominal Diamortisasi Direalisasi Lancar Lancar Macet Jumlah Rupiah: Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi Sertifikat Bank Indonesia 17.398.516 - 108.796 17.507.312 - - 17.507.312 Saham 92.243 - 1.833 90.410 - - 90.410 Investasi pada unit -unit reksa dana 67.964 - 6.667 74.631 - - 74.631 Obligasi 69.169 - 374 69.333 - 210 69.543 Medium-term notes 60.000 - - 60.000 - - 60.000 17.687.892 - 114.004 17.801.686 - 210 17.801.896 Tersedia untuk dijual Investasi pada unit -unit reksa dana 5.021.883 - 35.071 5.056.954 - - 5.056.954 Obligasi Syariah Perusahaan 80.000 - 3.420 83.420 - - 83.420 Reksadana Syariah 25.000 - 1.233 26.233 - - 26.233 Obligasi 11.753 - 97 11.850 - - 11.850 5.138.636 - 39.821 5.178.457 - - 5.178.457 Dimiliki hingga jatuh tempo Sertifikat Bank Indonesia Syariah 1.250.000 - - 1.250.000 - - 1.250.000 Obligasi Syariah Perusahaan 953.000 303 - 903.303 - 50.000 953.303 Obligasi 516.000 16.636 - 413.695 - 85.669 499.364 Wesel ekspor 104.510 - - 104.510 - - 104.510 Sertifikat Bank Indonesia 20.000 379 - 19.621 - - 19.621 2.843.510 16.712 - 2.691.129 - 135.669 2.826.798 Jumlah Rupiah 25.670.038 16.712 153.825 25.671.272 - 135.879 25.807.151 Mata uang asing: Tersedia untuk dijual Wesel ekspor 199.610 - - 199.610 - - 199.610 Floating rate notes 138.350 - 298 138.052 - - 138.052 Obligasi 27.938 - 138 28.076 - - 28.076 365.898 - 160 365.738 - - 365.738 Dimiliki hingga jatuh tempo Wesel ekspor 1.091.565 - - 1.091.565 - - 1.091.565 Treasury bills 151.057 67 - 150.990 - - 150.990 Obligasi 63.190 470 - 63.660 - - 63.660 Floating rate notes 18.020 700 - 17.320 - - 17.320 1.323.832 297 - 1.323.535 - - 1.323.535 Jumlah mata uang asing Catatan 57B.v 1.689.730 297 160 1.689.273 - - 1.689.273 Jumlah 27.359.768 17.009 153.665 27.360.545 - 135.879 27.496.424 Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai 248.895 Bersih 27.247.529 Efek-efek dengan kategori dimiliki hingga jatuh tempo disajikan sebesar nilai nominal. Efek-efek dengan kategori dimiliki hingga jatuh tempo disajikan sebesar biaya perolehan diamortisasi. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2011 DAN 2010 Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Lampiran 560 7. EFEK-EFEK lanjutan