SIMPANAN DARI BANK LAIN - INTER-BANK CALL MONEY
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2011 DAN 2010
Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
Lampiran 5101 26. EFEK-EFEK YANG DITERBITKAN lanjutan
Obligasi lanjutan
Pada tanggal 8 Februari 2008, PT Tunas Financindo Sarana sejak 20 Agustus 2009, berganti nama menjadi PT Mandiri Tunas Finance, Anak Perusahaan sejak 6 Februari 2009, menerbitkan Obligasi
Tunas Financindo Sarana V Tahun 2008 dengan nilai nominal sebesar Rp600.000, dimana cicilan pokok obligasi akan dibayarkan penuh pada saat jatuh tempo yang terdiri dari empat seri:
Obligasi Nilai Nominal
Tingkat Bunga Tetap per
Tahun Jatuh Tempo
Seri A 350.000
10,00 27 Februari 2009
Seri B 25.000
10,50 20 Februari 2010
Seri C 50.000
11,00 20 Februari 2011
Seri D 175.000
11,25 20 Februari 2012
Seluruh Obligasi Tunas Financindo Sarana V Tahun 2008 Seri A sebesar Rp350.000, Seri B sebesar Rp25.000 dan Seri C sebesar Rp50.000 telah dilunasi pada saat jatuh temponya.
Wali amanat dari penerbitan Obligasi Tunas Financindo Sarana V Tahun 2008 adalah PT Bank Mega Tbk.
Medium-Term Notes MTN
Untuk mendukung ekspansi pembiayaan konsumen, pada tanggal 18 November 2009 dan 16 Februari 2010, PT Mandiri Tunas Finance, Anak Perusahaan, menerbitkan Medium-Term Notes
MTN I dan II masing-masing sebesar Rp250.000 dan Rp350.000, dengan suku bunga tetap sebesar 11,60 per tahun. MTN I memiliki jangka waktu efektif 2 dua tahun yang berlaku sejak
tanggal 18 November 2009 dan telah jatuh tempo pada tanggal 18 November 2011 dan MTN II memiliki jangka waktu efektif 2 dua tahun yang berlaku sejak tangga l 16 Februari 2010 sampai
dengan tanggal 16 Februari 2012.
31 Desember 2011
Jangka Tingkat
Tanggal jatuh waktu
suku bunga Jenis
Arranger tempo
bulan per tahun
Nilai nominal Medium-Term
PT Mandiri Sekuritas Notes II
16 Februari 2012 24
11,60 350.000
350.000 31 Desember 2010
Jangka Tingkat
Tanggal jatuh waktu
suku bunga Jenis
Arranger tempo
bulan per tahun
Nilai nominal Medium-Term
PT Mandiri Sekuritas Notes I
18 November 2011 24
11,60 250.000
Medium-Term PT Mandiri Sekuritas
Notes II 16 Februari 2012
24 11,60
350.000
600.000
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2011 DAN 2010
Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
Lampiran 5102 26. EFEK-EFEK YANG DITERBITKAN lanjutan
Subordinated Notes Syariah Mudharabah
Pada tanggal 31 Januari 2007, PT Bank Syariah Mandiri BSM telah melakukan penawaran dan penjualan secara terbatas atas Subordinated Notes Syariah Mudharabah Tahun 2007 “Subnotes
BSM” dengan nilai nominal Rp200.000. Subnotes BSM ini berjangka waktu 10 sepuluh tahun dengan hak melunasi call option pada tahun ke-5 lima sejak tanggal penerbitan. Adapun
penerbitan Subnotes BSM dibagi dalam 3 tiga tahap, yaitu:
- Tahap I tanggal 31 Januari 2007 dengan nominal sebesar Rp105.000
- Tahap II tanggal 27 Februari 2007 dengan nominal sebesar Rp65.000
- Tahap III tanggal 5 April 2007 dengan nominal sebesar Rp30.000
Pada tanggal 19 Desember 2011, BSM telah melakukan penawaran dan penjualan secara terbatas atas sukuk Subordinated Notes Syariah Mudharabah Tahun 2011 “Subnotes BSM” dengan nilai
nominal Rp500.000. Subnotes BSM ini berjangka waktu 10 sepuluh tahun dengan hak melunasi call option pada tahun ke-5 sejak tanggal penerbitan. Adapun penerbitan Subnotes BSM dibagi
dalam 3 tiga tahap, yaitu:
- Tahap I tanggal 19 Desember 2011 dengan nominal sebesar Rp75.000
- Tahap II tanggal 19 Desember 2011 dengan nominal sebesar Rp275.000
- Tahap III tanggal 19 Desember 2011 dengan nominal sebesar Rp150.000
Anak Perusahaan telah melakukan pembayaran bunga efek -efek yang diterbitkan di atas sesuai dengan jadwal pembayaran bunga untuk periode 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember
2011.
Untuk periode 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011, Anak Perusahaan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian tidak diaudit.
Termasuk dalam akun efek-efek yang diterbitkan di atas adalah transaksi dengan pihak-pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 masing-masing sebesar Rp203.000 dan Nihil
lihat Catatan 51.