CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2011 DAN 2010
Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
Lampiran 599 24. SIMPANAN DARI BANK L AIN - DEPOSITO BERJANGKA
a. Berdasarkan Jenis Mata Uang:
2011 2010
Pihak berelasi Rupiah
9.001.150 4.417.017
9.001.150 4.417.017
Pihak ketiga Rupiah
395.609 665.645
Mata uang asing Catatan 57B.v 294.694
339.677 690.303
1.005.322 9.691.453
5.422.339
b. Berdasarkan Jangka Waktu:
2011 2010
Rupiah: 1 bulan
9.324.336 4.913.837
3 bulan 42.700
138.815 6 bulan
9.640 13.740
12 bulan 19.983
15.870 Lebih dari 12 bulan
100 400
Jumlah Rupiah 9.396.759
5.082.662 Mata uang asing:
1 bulan 294.694
339.677 Jumlah mata uang asing
294.694 339.677
9.691.453 5.422.339
c. Tingkat Suku Bunga Rata-rata Cost of Funds per Tahun:
2011 2010
Rupiah 6,37
6,47 Mata uang asing
0,63 0,57
d. Pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, deposito berjangka dari bank lain yang menjadi jaminan atas kredit yang diberikan masing-masing adalah sebesar Rp61.091 dan Rp58.652
Catatan 12B.c.
25. LIABILITAS AKSEPTASI
a. Berdasarkan Jenis Mata Uang, Pihak Berelasi dan Pihak Ketiga:
2011 2010
Rupiah: Liabilitas kepada bank lain
Pihak berelasi Catatan 51 17.181
32.617 Pihak ketiga
202.461 131.254
Liabilitas kepada debitur Pihak berelasi Catatan 51
11.005 4.690
Pihak ketiga 63.144
45.386 Jumlah Rupiah
293.791 213.947
Mata uang asing: Liabilitas kepada bank lain
Pihak berelasi Catatan 51 147.822
7.514 Pihak ketiga
5.940.030 3.538.634
Liabilitas kepada debitur Pihak berelasi Catatan 51
111.780 103.138
Pihak ketiga 57.680
87.273 Jumlah mata uang asing Catatan 57B.v
6.257.312 3.736.559
6.551.103 3.950.506
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2011 DAN 2010
Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
Lampiran 5100 25. LIABILITAS AKSEPTASI lanjutan
b. Berdasarkan Jatuh Tempo:
2011 2010
Rupiah: Kurang dari 1 bulan
117.646 84.987
1 - 3 bulan 168.313
116.262 3 - 6 bulan
7.832 12.698
Jumlah Rupiah 293.791
213.947 Mata uang asing:
Kurang dari 1 bulan 1.310.371
748.373 1 - 3 bulan
3.437.148 1.736.669
3 - 6 bulan 1.500.802
1.234.092 6 - 12 bulan
8.991 17.425
Jumlah mata uang asing 6.257.312
3.736.559 6.551.103
3.950.506
26. EFEK-EFEK YANG DITERBITKAN
Berdasarkan Jenis dan Mata Uang:
2011 2010
Rupiah: Obligasi
775.000 225.000
Medium-Term Notes MTN 350.000
600.000 Cek perjalanan Mandiri
415.613 467.180
Subordinasi Notes Syariah Mudharabah 673.000
200.000 Lain-lain
564 564
Jumlah 2.214.177
1.492.744 Dikurangi:
Biaya penerbitan yang belum diamortisasi 2.589
1.377
2.211.588 1.491.367
Obligasi
Pada tanggal 19 Mei 2011, Anak Perusahaan PT Mandiri Tunas Finance menerbitkan dan mendaftarkan Obligasi Mandiri Tunas Finance VI Tahun 2011 “Obligasi VI“ ke Bursa Efek
Indonesia dahulu Bursa Efek Surabaya dengan nilai nominal sebesar Rp600.000 yang terdiri atas empat seri:
Obligasi Nilai Nominal
Tingkat Bunga Tetap per
Tahun Jatuh Tempo
Seri A 48.000
8,60 23 Mei 2012
Seri B 52.000
9,60 19 Mei 2013
Seri C 350.000
10,00 19 Mei 2014
Seri D 150.000
10,70 19 Mei 2015
Wali amanat dari penerbitan Obligasi Mandiri Tunas Finance VI Tahun 2011 adalah PT Bank Mega Tbk.
