KEWAJIBAN AKSEPTASI KEWAJIBAN AKSEPTASI lanjutan SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN

215 B a n k ฀ M a n d i r i ฀ L a p o r a n ฀ T a h u n a n ฀ 2 0 0 3 PT BANK MANDIRI PERSERO TBK. DAN ANAK-ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 31 Desember 2003, 30 April 2003 dan 31 Desember 2002 Jumlah฀dalam฀jutaan฀Rupiah,฀kecuali฀disebutkan฀lain

22. HUTANG ATAS SURAT—SURAT BERHARGA YANG DIJUAL DENGAN JANJI DIBELI KEMBALI

31 Desember 2003 ฀ Nasabah฀฀ ฀ Tanggal฀Dimulai฀ Tanggal฀Jatuh฀Tempo฀ Nominal฀ Nomor฀Seri฀ ฀ Deutsche฀Bank฀ 09052003฀ 25102006฀ 1.305.000฀ Obligasi฀Rekap฀VR0010 ฀ Standard฀Chartered฀Bank฀ 04062003฀ 06062005฀ 1.037.500฀ Obligasi฀Rekap฀VR0013 ฀ Bank฀Mega฀ ฀ 25092003฀ 25092005฀ 400.000฀ Obligasi฀Rekap฀VR0014 ฀ Bank฀Mega฀ ฀ 25092003฀ 25092005฀ 400.000฀ Obligasi฀Rekap฀VR0015 ฀ Bank฀Mega฀ ฀ 25092003฀ 25092005฀ 400.000฀ Obligasi฀Rekap฀VR0017 ฀ Bank฀Mega฀ ฀ 11092003฀ 11092005฀ 266.667฀ Obligasi฀Rekap฀VR0014 ฀ Bank฀Mega฀ ฀ 11092003฀ 11092005฀ 266.667฀ Obligasi฀Rekap฀VR0015 ฀ Bank฀Mega฀ ฀ 11092003฀ 11092005฀ 266.666฀ Obligasi฀Rekap฀VR0017 ฀ Standard฀Chartered฀Bank฀ 17112003฀ 12012004฀ 32.603฀ Obligasi฀Rekap฀฀FR0002 ฀ Bank฀Bumiputera฀ 23122003฀ 29012004฀ 17.074฀ FRN ฀ Standard฀Chartered฀Bank฀ 17112003฀ 12012004฀ 9.000฀ Obligasi฀Rekap฀฀FR0005 ฀ Standard฀Chartered฀Bank฀ 17112003฀ 12012004฀ 4.500฀ Obligasi฀Rekap฀฀FR0004 ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ 4.405.677 Kontrak penjualan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah dengan Deutsche Bank No. seri VR0010 dan Standard Chartered Bank No. seri VR0013 merupakan kontrak yang berkaitan dengan kontrak transaksi pertukaran mata uang asing cross currency swap dengan pihak tersebut di atas. Bank akan menyelesaikan semua kontrak penjualan surat berharga dengan janji dibeli kembali dengan nilai nominal pada tanggal jatuh temponya. Tidak ada premi dan diskon yang diakui pada semua kontrak ini. Pada tanggal 31 Oktober 2003, Bank Mandiri telah melakukan pelunasan lebih awal dari jadual semula, atas kontrak penjualan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah No. seri FR0002 nominal Rp980.000 dengan janji dibeli kembali Repo dari Deustche Bank. 30 April 2002 dan 31 Desember 2002 Per 30 April 2003 dan 31 Desember 2002, surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali adalah sebagai berikut: ฀ Nasabah฀฀ Tanggal฀Dimulai฀ Tanggal฀Jatuh฀Tempo฀ Nominal฀ Catatan ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ Deutsche฀Bank฀ 31฀Januari฀2002฀ 31฀Januari฀2004฀ 735.000฀ Obligasi฀Rekapitalisasi฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ Pemerintah฀฀FR0002 Kontrak penjualan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah seri No. FR0002 dengan janji untuk dibeli kembali merupakan kontrak yang saling berkaitan dengan kontrak transaksi pertukaran mata uang asing swap transaction dengan pihak Deutsche Bank Catatan 8 dan 10.

23. KEWAJIBAN AKSEPTASI

a. Berdasarkan Mata Uang: ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ 31฀Desember฀ 30฀April฀฀ 31฀Desember ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ 2003฀ 2003฀ 2002 ฀ ฀ Rupiah: ฀ ฀ ฀ Kewajiban฀kepada฀bank฀lain฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ Pihak฀yang฀mempunyai฀hubungan฀istimewa฀ ฀ -฀ -฀ - ฀ ฀ ฀ ฀ Pihak฀ketiga฀ ฀ 50.407฀ 77.142฀ 46.228 ฀ ฀ Jumlah฀Rupiah฀ ฀ 50.407฀ 77.142฀ 46.228 ฀ ฀ Mata฀uang฀asing ฀ ฀ ฀ Kewajiban฀kepada฀bank฀lain ฀ ฀ ฀ ฀ Pihak฀yang฀mempunyai฀hubungan฀istimewa฀ ฀ -฀ -฀ - ฀ ฀ ฀ ฀฀ Pihak฀ketiga฀ ฀ 3.200.235฀ 2.688.977฀ 2.029.911 ฀ ฀ ฀ Kewajiban฀kepada฀debitur ฀ ฀ ฀ ฀ Pihak฀yang฀mempunyai฀hubungan฀istimewa฀ ฀ -฀ -฀ - ฀ ฀ ฀ ฀ Pihak฀ketiga฀ ฀ 14.230฀ 25.518฀ 74.470 ฀ ฀ Jumlah฀mata฀uang฀asing฀ ฀ 3.214.465฀ 2.714.495฀ 2.104.381 ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ 3.264.872฀ 2.791.637฀ 2.150.609 216 PT BANK MANDIRI PERSERO TBK. DAN ANAK-ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 31 Desember 2003, 30 April 2003 dan 31 Desember 2002 Jumlah฀dalam฀jutaan฀Rupiah,฀kecuali฀disebutkan฀lain

23. KEWAJIBAN AKSEPTASI lanjutan

b. Berdasarkan Tanggal Jatuh Tempo: ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ 31฀Desember฀ 30฀April฀฀ 31฀Desember ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ 2003฀ 2003฀ 2002 ฀ ฀ ฀ ฀ Rupiah: ฀ ฀ Kurang฀dari฀1฀bulan฀ ฀ 12.196฀ 77.142฀ 16.136 ฀ ฀ 1–3฀bulan฀ ฀ 10.172฀ -฀ 23.687฀ ฀ ฀ 3–6฀bulan฀ ฀ 28.039฀ -฀ 6.405฀ ฀ ฀ 6–12฀bulan฀ ฀ -฀ -฀ - ฀ ฀ Lebih฀dari฀12฀bulan฀ ฀ -฀ -฀ - ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ 50.407฀ 77.142฀ 46.228 ฀ ฀ Mata฀uang฀asing: ฀ ฀ Kurang฀dari฀1฀bulan฀ ฀ 1.038.533฀ 695.459฀ 699.193 ฀ ฀ 1–3฀bulan฀ ฀ 1.115.246฀ 854.167฀ 990.813 ฀ ฀ 3–6฀bulan฀ ฀ 773.329฀ 774.564฀ 323.814 ฀ ฀ 6–12฀bulan฀ ฀ 287.357฀ 390.305฀ 90.561 ฀ ฀ Lebih฀dari฀12฀bulan฀ ฀ -฀ -฀ - ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ 3.214.465฀ 2.714.495฀ 2.104.381 ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ 3.264.872฀ 2.791.637฀ 2.150.609

24. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN

a. Berdasarkan Jenis dan Mata Uang: ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ 31฀Desember฀ 30฀April฀฀ 31฀Desember ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ 2003฀ 2003฀ 2002 ฀ ฀ ฀ ฀ Rupiah฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ Cek฀perjalanan฀Mandiri฀ ฀ 488.613฀ 263.244฀ 240.139 ฀ ฀ ฀ Commercial฀papers฀ ฀ 568฀ 564฀ 1 ฀ ฀ ฀ Obligasi฀Syariah฀ ฀ 200.000฀ -฀ - ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ 689.181฀ 263.808฀ 240.140 ฀ ฀ Mata฀uang฀asing: ฀ ฀ Floating฀Rate฀Notes฀FRN฀dan฀Medium ฀ ฀ ฀ Term฀Notes฀MTN฀ ฀ 3.635.040฀ 3.795.520฀ 1.226.150 ฀ ฀ Interbank฀call฀money฀ ฀ -฀ 9.977฀ 10.293 ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ 3.635.040฀ 3.805.497฀ 1.236.443 ฀ ฀ Jumlah฀ ฀ 4.324.221฀ 4.069.305฀ 1.476.583 ฀ ฀ Dikurangi:฀฀Diskonto฀yang฀belum฀diamortisasi฀ ฀ 11.609฀ 15.428฀฀ 2.342 ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ 4.312.612฀ 4.053.877฀ 1.474.241v 217 B a n k ฀ M a n d i r i ฀ L a p o r a n ฀ T a h u n a n ฀ 2 0 0 3 PT BANK MANDIRI PERSERO TBK. DAN ANAK-ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 31 Desember 2003, 30 April 2003 dan 31 Desember 2002 Jumlah฀dalam฀jutaan฀Rupiah,฀kecuali฀disebutkan฀lain

24. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN lanjutan