AKTIVA LAIN-LAIN lanjutan Mandiri - Investor Relations - Annual Reports

208 PT BANK MANDIRI PERSERO TBK. DAN ANAK-ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 31 Desember 2003, 30 April 2003 dan 31 Desember 2002 Jumlah฀dalam฀jutaan฀Rupiah,฀kecuali฀disebutkan฀lain

15. AKTIVA LAIN-LAIN lanjutan

Lainnya Terdiri dari: ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ 31฀Desember฀ 30฀April฀฀ 31฀Desember ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ 2003฀ 2003฀ 2002 ฀ ฀ Rupiah: ฀ ฀ Rekening฀antar฀kantor—bersih฀ ฀ 1.270.518฀ -฀ - ฀ ฀ Uang฀muka฀dividen฀ ฀ 1.000.000฀ -฀ - ฀ ฀ Tagihan฀kepada฀lembaga฀keuangan฀฀฀฀ ฀ ฀377.155฀ -฀ - ฀ ฀ Aktiva฀yang฀tidak฀digunakan฀ ฀ 219.802฀ 172.813฀ 172.813 ฀ ฀ Agunan฀yang฀diambil฀alih฀ ฀ 195.271฀ 76.174฀ 75.817 ฀ ฀ Alat฀tulis฀kantor฀ ฀ 55.632฀ 64.524฀ 70.706 ฀ ฀ Tagihan฀bunga฀kepada฀Pemerintah฀ ฀ 25.267฀ 25.267฀ 25.267 ฀ ฀ Piutang฀dari฀transaksi฀nasabah฀ ฀ 16.600฀ 50.245฀ 33.420 ฀ ฀ Biaya฀ditangguhkan฀ ฀ 10.435฀ 26.734฀ 38.982 ฀ ฀ Pembelian฀kredit฀dari฀BPPN฀ ฀ 2.031฀ 165.916฀ 380.955 ฀ ฀ Setoran฀pada฀Kas฀Negara฀ ฀ -฀ 1.124.194฀ 1.124.194 ฀ ฀ Lain-lain฀ ฀ 2.134.337฀ 1.086.123฀ 217.027 ฀ ฀ Jumlah฀Rupiah฀ ฀฀ 5.307.048฀ 2.791.990฀ 2.139.181 ฀ Mata฀uang฀asing: ฀ ฀ Rekening฀antar฀kantor—bersih฀ ฀ -฀ 1.764.152฀ 1.653.121 ฀ ฀ Agunan฀yang฀diambil฀alih฀ ฀ 1.267฀ 1.305฀ 1.346 ฀ ฀ Lain-lain฀ ฀ 969.361฀ 992.966฀ 541.076 ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ Jumlah฀mata฀uang฀asing฀ ฀ ฀970.628฀ 2.758.423฀ 2.195.543 ฀ Jumlah฀ ฀ ฀ 6.277.676฀ 5.550.413฀ 4.334.724 ฀ Dikurangi:฀Penyisihan฀penghapusan฀ ฀ 2.486.456฀ 2.440.831฀ 2.191.455 ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ 3.791.220฀ 3.109.582฀ 2.143.269 ฀ Tagihan kepada lembaga keuangan berkaitan dengan penjualan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah kepada bank dan dana pensiun. Uang muka dividen senilai Rp1.000.000 merupakan pembayaran atas dividen interim tahun 2003 kepada pemegang saham pada tanggal 30 Desember 2003 berdasarkan keputusan yang diambil oleh Rapat Dewan Direksi yang diadakan pada tanggal 2 Nopember 2003. Kredit yang dibeli dari BPPN merupakan kredit dimana perjanjian pengalihan piutang dengan BPPN belum selesai. Penyisihan penghapusan sebesar Rp2.486.456, Rp2.440.831 dan Rp2.191.455 per 31 Desember 2003, 30 April 2003 dan 31 Desember 2002 dibentuk untuk menutupi kemungkinan kerugian yang timbul dari akun-akun antar kantor dan aktiva lain- lain. Akun-akun ini terutama terdiri dari pos-pos terbuka antar cabang dan kantor pusat, dan termasuk perbedaan tertentu dalam saldo rekening koran dengan Bank Indonesia menurut Bank dan menurut Bank Indonesia. Manajemen Bank Mandiri berpendapat bahwa jumlah penyisihan ini telah memadai untuk menutupi kemungkinan kerugian yang timbul dari pos-pos terbuka antar cabang dan untuk aktiva lain-lain. Mutasi jumlah penyisihan penghapusan dari aktiva lain-lain adalah sebagai berikut: ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ Periode฀8฀bulan฀ Periode฀4฀bulan฀ Tahun ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ yang฀berakhir฀ yang฀berakhir฀ yang฀berakhir ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ 31฀Desember฀2003฀ 30฀April฀2003฀ 31฀Desember฀2002 ฀ Saldo฀awal฀periode฀ ฀ 2.440.831฀ 2.191.455฀ 4.406.830 ฀ Penyisihanpembalikan ฀ ฀ selama฀periode฀berjalan฀ ฀ 165.094฀ 1.098฀ 288.940 ฀ Lain-lain฀ ฀ ฀฀ 119.469฀ 248.278฀ 1.926.435 ฀ Saldo฀akhir฀periode฀ ฀ 2.486.456฀ 2.440.831฀ 2.191.455 209 B a n k ฀ M a n d i r i ฀ L a p o r a n ฀ T a h u n a n ฀ 2 0 0 3 PT BANK MANDIRI PERSERO TBK. DAN ANAK-ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 31 Desember 2003, 30 April 2003 dan 31 Desember 2002 Jumlah฀dalam฀jutaan฀Rupiah,฀kecuali฀disebutkan฀lain

16. SIMPANAN—GIRO