PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN lanjutan SURAT-SURAT BERHARGA SURAT-SURAT BERHARGA lanjutan

162 PT BANK MANDIRI PERSERO TBK. DAN ANAK-ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 31 Desember 2003, 30 April 2003 dan 31 Desember 2002 Jumlah฀dalam฀jutaan฀Rupiah,฀kecuali฀disebutkan฀lain

6. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN lanjutan

g. Mutasi penyisihan penghapusan penempatan pada bank lain adalah sebagai berikut: ฀ ฀ ฀ ฀ Periode฀8฀bulan฀ Periode฀4฀bulan฀ Tahun ฀ ฀ ฀ ฀ yang฀berakhir฀ yang฀berakhir฀ yang฀berakhir ฀ ฀ ฀ ฀ 31฀Desember฀2003฀ 30฀April฀2003฀ 31฀Desember฀2002 ฀ ฀ Saldo฀awal฀periode฀ ฀ 70.339฀ 51.317฀ 134.463 ฀ Pembalikanpenyisihan฀selama฀periode฀berjalan฀ ฀ 3.389฀ 22.911฀ 50.691 ฀ Penghapusbukuan฀ ฀ 168฀ -฀ - ฀ Lain-lain฀฀ ฀ 1.933฀ 3.889฀ 32.455 ฀ Saldo฀akhir฀periode฀ ฀ 64.849฀ 70.339฀ 51.317 ฀ ฀฀฀ Termasuk฀selisih฀kurs฀karena฀penjabaran฀mata฀uang฀asing Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan penghapusan penempatan pada bank lain yang dibentuk telah memadai.

7. SURAT-SURAT BERHARGA

a. Berdasarkan Tujuan dan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa dan Pihak ketiga: ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ 31฀Desember฀ 30฀April฀฀ 31฀Desember ฀ ฀ ฀ ฀ 2003฀ 2003฀ 2002 ฀ ฀ ฀ Pihak฀yang฀mempunyai฀hubungan฀istimewa ฀ ฀ Dimiliki฀hingga฀jatuh฀tempo฀ ฀ 143.654฀ 145.703฀ 152.150฀ ฀ ฀ Diperdagangkan฀ ฀ 76.895฀ 27.718฀ 278.207 ฀ ฀ Tersedia฀untuk฀dijual฀ ฀ 200.000฀ 87.000฀ 80.960 ฀ ฀ ฀ ฀ 420.549฀ 260.421฀ 511.317 ฀ Pihak฀ketiga ฀ ฀ Dimiliki฀hingga฀jatuh฀tempo฀ ฀ 9.342.661฀ 12.474.120฀ 1.676.987฀ ฀ ฀ Diperdagangkan฀ ฀ 1.752.257฀ 598.332฀ 142.185 ฀ ฀ Tersedia฀untuk฀dijual฀ ฀ 1.176.231฀ 578.254฀ 704.903 ฀ ฀ ฀ ฀ 12.271.149฀ 13.650.706฀ 2.524.075 ฀ Jumlah฀ ฀ 12.691.698฀ 13.911.127฀ 3.035.392 ฀ Dikurangi:฀ ฀ ฀ Bunga฀yang฀belum฀diamortisasi฀ ฀ 60.981฀ 83.565฀ 29.728 ฀ ฀ Keuntungan฀yang฀belum฀direalisasi฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀atas฀kenaikan฀nilai฀surat-surat฀berharga฀ ฀฀ 3.803฀ 13.121฀ 9.108 ฀ ฀ Penyisihan฀penghapusan฀ ฀ 1.089.368฀ 1.105.828฀ 1.064.624 ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ 11.545.152฀ 12.734.855฀ 1.950.148 163 B a n k ฀ M a n d i r i ฀ L a p o r a n ฀ T a h u n a n ฀ 2 0 0 3 PT BANK MANDIRI PERSERO TBK. DAN ANAK-ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 31 Desember 2003, 30 April 2003 dan 31 Desember 2002 Jumlah฀dalam฀jutaan฀Rupiah,฀kecuali฀disebutkan฀lain

7. SURAT-SURAT BERHARGA lanjutan

b. Berdasarkan Jenis dan Mata Uang: ฀ ฀ ฀ ฀ 31฀Desember฀ 30฀April฀฀ 31฀Desember ฀ ฀ ฀ ฀ 2003฀ 2003฀ 2002 ฀ ฀ ฀ Rupiah: ฀ ฀ ฀ Sertifikat฀Bank฀Indonesia฀ ฀ 8.453.260฀ 11.236.603฀ - ฀ ฀ ฀ Obligasi฀wajib฀konversi฀ ฀ 1.018.809฀ 1.018.809฀ 1.018.809 ฀ ฀ ฀ Obligasi฀ ฀ 907.478฀ 196.381฀ 562.238 ฀ ฀ ฀ Wadiah฀Sertifikat฀Bank฀Indonesia฀ ฀ 795.000฀ 312.500฀ 269.000 ฀ ฀ ฀ Investasi฀pada฀unit-unit฀reksa฀dana฀฀ ฀ 247.985฀ 62.562฀ 54.074 ฀ ฀ ฀ Medium฀Term฀Notes฀ ฀ 175.000฀ -฀ 19.000 ฀ ฀ ฀ Obligasi฀Mudharabah฀sesuai฀Syariah฀ ฀ 9.000฀ 30.000฀ 30.000 ฀ ฀ ฀ Lain-lain฀ ฀ 84.594฀ 5.679฀ 2.181 ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ 11.691.126฀ 12.862.534฀ 1.955.302 ฀ ฀ Mata฀uang฀asing: ฀ ฀ ฀ Obligasi฀ ฀ 426.725฀ 263.263฀ 252.093 ฀ ฀ ฀ Floating฀rate฀notes฀ ฀ 273.192฀ 486.073฀ 543.832 ฀ ฀ ฀ Surat฀berharga฀pasar฀uang฀ ฀ 183.319฀ 147.015฀ 134.274 ฀ ฀ ฀ Credit฀linked฀notes฀receivable฀ ฀ 20.570฀ 45.225฀ 39.498 ฀ ฀ ฀ Lain-lain฀ ฀ 96.766฀ 107.017฀ 110.393 ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ 1.000.572฀ 1.048.593฀ 1.080.090 ฀ ฀ Jumlah฀ ฀ 12.691.698฀ 13.911.127฀ 3.035.392 ฀ ฀ Dikurangi:฀ ฀ ฀ ฀ Bunga฀yang฀belum฀diamortisasi฀ ฀ 60.981฀ 83.565฀ 29.728 ฀ ฀ ฀ Keuntungan฀yang฀belum฀direalisasi฀ ฀ ฀ ฀ ฀ atas฀kenaikan฀nilai฀surat฀-surat฀berharga฀ ฀ 3.803฀ 13.121฀ 9.108 ฀ ฀ ฀ Penyisihan฀penghapusan฀ ฀ 1.089.368฀ 1.105.828฀ 1.064.624 ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ 11.545.152฀ 12.734.855฀ 1.950.148

c. Berdasarkan Kolektibilitas:

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ 31฀Desember฀ 30฀April฀฀ 31฀Desember ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ 2003฀ 2003฀ 2002 ฀ ฀ Lancar฀ ฀ 11.605.623฀ 12.805.141฀ 1.971.129 ฀ ฀ Macet฀฀ ฀ 1.086.075฀ 1.105.986฀ 1.064.263 ฀ ฀ Jumlah฀ ฀ 12.691.698฀ 13.911.127฀ 3.035.392 ฀ ฀ Dikurangi:฀ ฀ ฀ ฀ Bunga฀yang฀belum฀diamortisasi฀ ฀฀ 60.981฀ 83.565฀ 29.728 ฀ ฀ ฀ Keuntungan฀yang฀belum฀direalisasi฀atas฀ ฀ ฀ ฀ ฀ kenaikan฀nilai฀surat-surat฀berharga฀ ฀฀ 3.803฀ 13.121฀ 9.108 ฀ ฀ ฀ Penyisihan฀penghapusan฀ ฀฀ 1.089.368฀ 1.105.828฀ 1.064.624 ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ 11.545.152฀ 12.734.855฀ 1.950.148 164 PT BANK MANDIRI PERSERO TBK. DAN ANAK-ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 31 Desember 2003, 30 April 2003 dan 31 Desember 2002 Jumlah฀dalam฀jutaan฀Rupiah,฀kecuali฀disebutkan฀lain

7. SURAT-SURAT BERHARGA lanjutan

d. Berdasarkan Nama Penerbit: ฀ ฀ 31฀Desember฀2003 ฀ ฀ Penerbit฀ Jenis฀ Jatuh฀ Suku฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ Tempo฀ Bunga฀ Peringkat฀ Nilai ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ Per฀tahun฀ ฀ Nominal ฀ ฀ ฀ Rupiah: ฀ ฀ Dimiliki฀hingga฀jatuh฀tempo ฀ ฀ Bank฀Indonesia฀ Sertifikat฀BI฀ 290104฀ 8,25฀ ฀฀ 7.000.000 ฀ ฀ PT฀Garuda฀Indonesia฀ Obligasi฀Wajib฀Konversi฀ 021106฀ 4,00฀ na฀฀ 1.018.809 ฀ ฀ Bank฀Indonesia฀฀ Sertifikat฀Wadiah฀ beragam฀ 5,26฀ ฀฀ 795.000 ฀ ฀ PT฀Barito฀Pacific฀Timber฀Tbk.฀ Obligasi฀ 100702฀ na฀ ฀฀ 36.000 ฀ ฀ Lain-lain฀ beragam฀ beragam฀ beragam฀ ฀฀ 24.537 ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ 8.874.346 ฀ ฀ Diperdagangkan ฀ ฀ Bank฀Indonesia฀฀ Sertifikat฀BI฀ 290104฀ 8,3125฀ ฀฀ 1.453.260 ฀ ฀ Republik฀Indonesia฀฀ Treasury฀bonds฀ 250104฀ 8,43฀ ฀฀ 60.000 ฀ ฀ PT฀Arpeni฀Pratama฀Ocean฀Line฀ Obligasi฀ 100208฀ 14,25฀ idA-฀฀ 32.984 ฀ ฀ PT฀Pembangunan฀Perumahan฀ Obligasi฀Syariah฀฀ 231206฀ 13,50฀ ฀฀ 27.000 ฀ ฀ PT฀Rajawali฀Citra฀TV฀ Obligasi฀ 231008฀ 13,50฀ idA-฀฀ 19.000 ฀ ฀ PT฀Indosat฀฀ Obligasi฀Syariah฀ 061107฀ 16,33฀ idAA+฀฀ 18.360 ฀ ฀ PT฀Ciliandra฀Perkasa฀ Obligasi฀Syariah฀ 260908฀ 14,75฀ idBBB฀฀ 15.000 ฀ ฀ PT฀Berlian฀Laju฀Tanker฀฀ Obligasi฀Syariah฀ 280508฀ 14,70฀ idA-฀฀ 12.000 ฀ ฀ PT฀Perkebunan฀Nusantara฀V฀ Promissory฀notes฀ 101210฀ ฀ idA฀฀ 11.500 ฀ ฀ PT฀Indofood฀Sukses฀ ฀ ฀ ฀ Makmur฀Tbk.฀ Obligasi฀ 100608฀ 13,50฀ AA+฀฀ 10.000 ฀ ฀ Bank฀Bukopin฀ Obligasi฀Syariah฀ 100708฀ 15,09฀ ฀฀ 6.000 ฀ ฀ PT฀Federal฀International฀ ฀ ฀ ฀ Finance฀ Obligasi฀ 090804฀ 12,38฀ idA+฀฀ 5.050 ฀ ฀ PT฀Adira฀Dinamika฀ ฀ ฀ ฀ Multifinance฀ Obligasi฀ 060504฀ 14,13฀ idA-฀฀ 4.000 ฀ ฀ PT฀HM฀Sampoerna฀Tbk.฀ Obligasi฀ 171107฀ 17,50฀ idAA฀฀ 3.000 ฀ ฀ PT฀Telekomunikasi฀ ฀ ฀ ฀ Indonesia฀Tbk.฀ Obligasi฀ 160707฀ 17,00฀ AAA฀฀ 3.000 ฀ ฀ PT฀Astra฀Sedaya฀Finance฀ Obligasi฀ 200507฀ 13,50฀ A+฀฀ 2.006 ฀ ฀ Perum฀Pegadaian฀฀ Obligasi฀ 120606฀ 19,25฀ A+฀฀ 2.000 ฀ ฀ PT฀Surya฀Citra฀Televisi฀ Obligasi฀ 250608฀ 13,75฀ A฀฀ 2.000 ฀ ฀ PT฀Indofood฀Sukses฀ ฀ ฀ ฀ Makmur฀Tbk.฀ Obligasi฀ 120705฀ 16,00฀ idAA+฀฀ 1.554 ฀ ฀ PT฀Charoen฀Popkhand ฀ ฀฀ ฀ Indonesia฀Tbk.฀ Obligasi฀ 020708฀ 14,00฀ idA-฀฀ 1.056 ฀ ฀ PT฀Pupuk฀Kalimantan฀Timur฀ Obligasi฀ 060607฀ 17,15฀ idA+฀฀ 1.032 ฀ ฀ Lain-lain฀ beragam฀ beragam฀ ฀ beragam฀฀ 88.930 ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ 1.778.732 165 B a n k ฀ M a n d i r i ฀ L a p o r a n ฀ T a h u n a n ฀ 2 0 0 3 PT BANK MANDIRI PERSERO TBK. DAN ANAK-ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 31 Desember 2003, 30 April 2003 dan 31 Desember 2002 Jumlah฀dalam฀jutaan฀Rupiah,฀kecuali฀disebutkan฀lain

7. SURAT-SURAT BERHARGA lanjutan