PENDAPATAN OPERASI LAINNYA, BEBAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN KEUANGAN

the Indonesian language. PT CITRA TUBINDO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain PT CITRA TUBINDO Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2015 and for the Year then Ended Expressed in U.S. Dollars, unless otherwise stated 101 26. PERJANJIAN SIGNIFIKAN lanjutan 26. SIGNIFICANT AGREEMENTS continued Entitas Anak lanjutan Subsidiaries continued k. Pada tanggal 22 Oktober 2015, CPPI mengadakan perjanjian dengan BGP Indonesia untuk penanganan operasional dan penyimpanan kapal dan kargo di Pelabuhan Sarana Citranusa Kabil di Batam. Tarif dan ketentuan pembayaran jasa-jasa tersebut sesuai dengan persyaratan yang ditandatangani oleh kedua pihak. Perjanjian ini berlaku untuk periode dua belas 12 bulan sejak 22 Oktober 2015 sampai dengan 21 Oktober 2016. Kedua pihak dapat menghentikan perjanjian ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis satu 1 bulan sebelumnya. Perjanjian ini dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis kedua pihak. k. On October 22, 2015, CPPI entered into an agreement with BGP Indonesia for handling operations and storage of vessels and cargoes at Sarana Citranusa Kabil Port in Batam. The rates and payment terms for those services will be based on the quotations signed by both parties. The agreement shall be valid for a period of twelve 12 months starting from October 22, 2015 up to October 21, 2016. Both parties can terminate this agreement by giving a minimum of one 1 month written notice. This agreement can be extended by mutual written agreement of the parties. 27. IKATAN 27. COMMITMENTS Perusahaan The Company Fasilitas Perbankan Bank Facility Agreements PT Bank Mandiri Persero Tbk BM PT Bank Mandiri Persero Tbk BM Pada tanggal 30 Oktober 2008, Perusahaan mengadakan “Perjanjian Jasa Pelayanan Transaksi Treasury” dengan BM, dimana BM setuju untuk menyediakan fasilitas Treasury Line kepada Perusahaan, yang akan digunakan untuk kebutuhan transaksi produk-produk treasury untuk tujuan alat lindung nilai hedging terhadap risiko kerugian akibat fluktuasi valuta asing dengan jumlah fasilitas maksimum sebesar AS2.800.000. On October 30, 2008, the Company entered into a “Treasury Transaction Agreement” with BM, whereby BM agreed to provide treasury line facilities to the Company, which will be used for treasury products transaction for hedging of foreign currency fluctuation loss risk purposes with maximum amount of US2,800,000. Perjanjian fasilitas bank telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir pada tanggal 19 Oktober 2015 terkait batas fasilitas bank, pembatasan keuangan dan jangka waktu perjanjian fasilitas. Batas maksimum fasilitas kredit modal kerja adalah sebesar AS27.000.000 dan Rp50.000.000.000 dengan suku bunga LIBOR 136 bulan ditambah dengan margin maksimum 2,25 per tahun, batas maksimum treasury line sebesar AS2.800.000 dan batas maksimum fasilitas non cash loan sebesar AS30.000.000 termasuk fasilitas LC impor sebesar AS17.000.000. Fasilitas non cash loan dapat digunakan oleh Perusahaan dan entitas anaknya yaitu, SC, CPPI, CMC, CITA, CPL, HPU dan CTI, untuk penerbitan garansi bank, counter guarantee dan LC LC Impor dan SKBDN. Penggunaan fasilitas non cash loan untuk CTI, Entitas Anak, batas maksimumnya sebesar AS10.000.000. Perjanjian fasilitas yang diamandemen tersebut mengandung penjaminan negatif, dimana perjanjian ini melarang Perusahaan untuk menjaminankan piutang dan asetnya kepada pihak ketiga lainnya. Fasilitas di atas tidak memiliki jaminan dan jangka waktu fasilitas sampai dengan tanggal 29 Oktober 2016. The bank facility agreement has been amended several times, the latest amendment was made on October 19, 2015, in relation to the bank facilities limit, financial covenants and the expiration date of the facility agreement, among others. Maximum limit of credit working capital facility is US27,000,000 and Rp50,000,000,000 with interest of LIBOR 136 month plus maximum margin of 2.25 per annum, maximum limit of treasury line facility is US2,800,000 and maximum limit of non cash loan facility is US30,000,000 including LC amounting to US17,000,000. Non cash loan facility may be utilized by the Company and its subsidiaries as follow, SC, CPPI, CMC, CITA, CPL, HPU and CTI, for issuance of bank guarantee, counter guarantee and LC Import LC and Local LC. The maximum limit of non cash loan facility for CTI, a Subsidiary, is US10,000,000. The amended facility agreement contains a negative pledge whereby it prohibits the Company to pledge its receivables and assets to other third parties. The facilities above are unsecured and the term of the facility is until October 29, 2016.