BEBAN USAHA OPERATING EXPENSES
the Indonesian language.
PT CITRA TUBINDO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain
PT CITRA TUBINDO Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS As of December 31, 2015 and
for the Year then Ended Expressed in U.S. Dollars, unless otherwise stated
100
26. PERJANJIAN SIGNIFIKAN lanjutan 26. SIGNIFICANT AGREEMENTS continued
Entitas Anak lanjutan Subsidiaries continued
i. Pada
tanggal 7
Februari 2014,
SC mengadakan perjanjian manajemen dengan
PT Haskon Citra Perdana atas desain dan pengelolaan pekerjaan untuk proyek gudang
baru di lahan 2, Kabil - Batam. i. On February 7, 2014, SC entered into a
management agreement with PT Haskon Citra Perdana regarding the design and management
of the works for new warehouse project in yard 2, Kabil - Batam.
SC harus membayar jasa manajemen kepada PT Haskon Citra Perdana sebesar Sin72.542
lima persen 5 dari nilai akhir kontrak dengan PT Kharisma Mandiri.
SC should pay the management fee to PT Haskon Citra Perdana amounting to
Sin72,542 five percent 5 of the final contract value with PT Kharisma Mandiri.
Sehubungan dengan proyek gudang yang baru, pada tanggal 12 Mei 2014, SC
mengadakan perjanjian
kontrak dengan
PT Kharisma Mandiri untuk pembangunan gudang baru di lahan 2, Kabil - Batam dengan
harga yang disepakati sebesar Sin1.450.848. Pembangunan ini dimulai pada bulan Juli 2014
dan
telah selesai
pada tanggal
12 Januari 2015. Related to the new warehouse project, on
May 12, 2014, SC entered into an agreement with PT Kharisma Mandiri regarding the
construction of the new warehouse in yard 2, Kabil - Batam at an agreed price of
Sin1,450,848. The construction started in July 2014 and was completed on January 12, 2015.
j. Pada tanggal 24 Februari 2015, SC dan
PT Citra Tubindo Engineering CTE, pihak berelasi,
mengadakan perjanjian
sewa menyewa,
dimana SC
setuju untuk
menyewakan sebuah gudang dan open yard di Kawasan Industri Kabil kepada CTE dengan
pembayaran sewa sebesar AS36.096 per bulan selama sepuluh 10 tahun mulai tanggal
24 Februari 2015 dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu sepuluh 10 tahun
berikutnya atas kesepakatan kedua belah pihak. Perjanjian ini dapat dihentikan sebelum
akhir masa sewa, dengan ketentuan bahwa pihak yang akan mengakhiri perjanjian
memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya paling lambat satu 1 tahun
sebelum berakhirnya masa sewa. j. On February 24, 2015, SC and PT Citra
Tubindo Engineering CTE, a related party, entered into a lease agreement, whereby SC
agreed to lease a warehouse and an open yard at Kabil Industrial Estate to CTE with lease
payment amounting to US36,096 per month for ten 10 years starting from February 24,
2015 and can be extended for the next ten 10 years based on the agreement by both parties.
This agreement can be terminated before the end of its term, provided that the party ending
the agreement gives a prior written notice to the other party not later than one 1 year before the
expiration of the end of its term.
CTE diharuskan membayar uang jaminan kepada SC pada saat penandatanganan
perjanjian ini sebesar AS108.288 atau setara dengan masa sewa tiga 3 bulan, yang akan
dikembalikan tanpa bunga oleh SC kepada CTE setelah jangka waktu sewa menyewa ini
berakhir dan akan dilakukan pemotongan atas kewajiban-kewajiban
CTE yang
belum terpenuhi.
CTE is required to place a security deposit to SC upon signing the agreement amounting to
US108,288 or equivalent to three 3 months lease period and it will be refunded without
interest by SC to CTE after the expiration of the lease period and if there is due from CTE, it will
be net off with any liabilities.
SC dan CTE sepakat bahwa kenaikan harga sewa
dapat dilakukan
berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
SC and CTE agreed that the lease payments can be increased based on the agreement by
both parties.
the Indonesian language.
PT CITRA TUBINDO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain
PT CITRA TUBINDO Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS As of December 31, 2015 and
for the Year then Ended Expressed in U.S. Dollars, unless otherwise stated
101
26. PERJANJIAN SIGNIFIKAN lanjutan 26. SIGNIFICANT AGREEMENTS continued
Entitas Anak lanjutan Subsidiaries continued
k. Pada tanggal 22 Oktober 2015, CPPI mengadakan
perjanjian dengan
BGP Indonesia untuk penanganan operasional dan
penyimpanan kapal dan kargo di Pelabuhan Sarana Citranusa Kabil di Batam. Tarif dan
ketentuan pembayaran jasa-jasa tersebut sesuai
dengan persyaratan
yang ditandatangani oleh kedua pihak. Perjanjian ini
berlaku untuk periode dua belas 12 bulan sejak 22 Oktober 2015 sampai dengan 21
Oktober 2016.
Kedua pihak
dapat menghentikan
perjanjian ini
dengan memberikan pemberitahuan tertulis satu 1
bulan sebelumnya. Perjanjian ini dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis
kedua pihak. k. On October 22, 2015, CPPI entered into an
agreement with BGP Indonesia for handling operations and storage of vessels and cargoes
at Sarana Citranusa Kabil Port in Batam. The rates and payment terms for those services
will be based on the quotations signed by both parties. The agreement shall be valid for a
period of twelve 12 months starting from October 22, 2015 up to October 21, 2016.
Both parties can terminate this agreement by giving a minimum of one 1 month written
notice. This agreement can be extended by mutual written agreement of the parties.
27. IKATAN 27. COMMITMENTS
Perusahaan The Company
Fasilitas Perbankan Bank Facility Agreements
PT Bank Mandiri Persero Tbk BM
PT Bank Mandiri Persero Tbk BM Pada tanggal 30 Oktober 2008, Perusahaan
mengadakan “Perjanjian Jasa Pelayanan Transaksi Treasury” dengan BM, dimana BM setuju untuk
menyediakan fasilitas Treasury Line kepada Perusahaan,
yang akan
digunakan untuk
kebutuhan transaksi produk-produk treasury untuk tujuan alat lindung nilai hedging terhadap risiko
kerugian akibat fluktuasi valuta asing dengan jumlah fasilitas maksimum sebesar AS2.800.000.
On October 30, 2008, the Company entered into a “Treasury
Transaction Agreement”
with BM,
whereby BM agreed to provide treasury line facilities to the Company, which will be used for treasury
products transaction for hedging of foreign currency fluctuation loss risk purposes with maximum amount
of US2,800,000.
Perjanjian fasilitas bank telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir pada tanggal 19 Oktober
2015 terkait batas fasilitas bank, pembatasan keuangan dan jangka waktu perjanjian fasilitas.
Batas maksimum fasilitas kredit modal kerja adalah sebesar AS27.000.000 dan Rp50.000.000.000
dengan suku bunga LIBOR 136 bulan ditambah dengan margin maksimum 2,25 per tahun, batas
maksimum treasury line sebesar AS2.800.000 dan batas maksimum fasilitas non cash loan
sebesar AS30.000.000 termasuk fasilitas LC impor sebesar AS17.000.000. Fasilitas non cash
loan dapat digunakan oleh Perusahaan dan entitas anaknya yaitu, SC, CPPI, CMC, CITA, CPL, HPU
dan CTI, untuk penerbitan garansi bank, counter guarantee dan LC LC Impor dan SKBDN.
Penggunaan fasilitas non cash loan untuk CTI, Entitas Anak, batas maksimumnya sebesar
AS10.000.000.
Perjanjian fasilitas
yang diamandemen tersebut mengandung penjaminan
negatif, dimana perjanjian ini melarang Perusahaan untuk menjaminankan piutang dan asetnya kepada
pihak ketiga lainnya. Fasilitas di atas tidak memiliki jaminan dan jangka waktu fasilitas sampai dengan
tanggal 29 Oktober 2016. The bank facility agreement has been amended
several times, the latest amendment was made on October 19, 2015, in relation to the bank facilities
limit, financial covenants and the expiration date of the facility agreement, among others. Maximum limit
of credit working capital facility is US27,000,000 and Rp50,000,000,000 with interest of LIBOR 136
month plus maximum margin of 2.25 per annum, maximum
limit of
treasury line
facility is
US2,800,000 and maximum limit of non cash loan facility is US30,000,000 including LC amounting to
US17,000,000. Non cash loan facility may be utilized by the Company and its subsidiaries as
follow, SC, CPPI, CMC, CITA, CPL, HPU and CTI, for issuance of bank guarantee, counter guarantee
and LC Import LC and Local LC. The maximum limit of non cash loan facility for CTI, a Subsidiary, is
US10,000,000. The amended facility agreement contains a negative pledge whereby it prohibits the
Company to pledge its receivables and assets to other third parties. The facilities above are
unsecured and the term of the facility is until October 29, 2016.