PERJANJIAN SIGNIFIKAN lanjutan SIGNIFICANT AGREEMENTS continued
the Indonesian language.
PT CITRA TUBINDO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain
PT CITRA TUBINDO Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS As of December 31, 2015 and
for the Year then Ended Expressed in U.S. Dollars, unless otherwise stated
102
27. IKATAN lanjutan 27. COMMITMENTS continued
Perusahaan lanjutan The Company continued
Fasilitas Perbankan lanjutan Bank Facility Agreements continued
PT Bank Mandiri Persero Tbk BM lanjutan
PT Bank Mandiri Persero Tbk BM continued Fasilitas bank garansi yang sudah digunakan oleh
Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar AS10.898.393 dan Rp468.084.925.
Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, Perusahaan dan
Entitas Anak belum melakukan pencairan terhadap fasilitas bank lainnya.
As of December 31, 2015, the total drawdowns from the
bank guarantee
facility amounted
to US10,898,393 and Rp468,084,925. The Company
and its Subsidiaries have not availed the other facilities until the completion of these consolidated
financial statements.
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited HSBC
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited HSBC
Perusahaan memperoleh fasilitas korporasi dari HSBC dengan tujuan utama untuk membiayai
modal kerja Perusahaan. Perjanjian fasilitas bank ini telah mengalami beberapa kali perubahan,
terakhir
pada tanggal
2 Desember
2014, berdasarkan amandemen No. JAK141145U
141009, terkait batas fasilitas bank, pembatasan keuangan dan jangka waktu perjanjian fasilitas.
The Company obtained a corporate facility agreement from HSBC for the main purpose of
funding the Company’s working capital. The bank facility has been amended several times, the latest
amendment on December 2, 2014, based on amendment No. JAK141145U141009, in relation
to the bank facilities limit, financial covenants and the expiration date of the facility agreement, among
others.
Total keseluruhan penggunaan fasilitas bank ini tidak dapat melebihi AS35.000.000 dengan sub-
limit berikut: fasilitas kredit dokumen, fasilitas kredit berdokumen
dengan pembayaran
tertunda, pinjaman impor, dan pembiayaan pemasok
masing-masing sebesar AS25.000.000, fasilitas bank garansi sebesar AS35.000.000, dokumen
terhadap pembayaran dan dokumen terhadap akseptasi masing-masing sebesar AS10.000.000,
cerukan sebesar AS2.000.000 dengan sub-limit cerukan 1 bunga 7,5 per tahun dan cerukan 2
bunga 4 per tahun masing-masing sebesar AS2.000.000
dan Rp23.000.000.000,
dan pinjaman berulang 1 sebesar AS25.000.000
bunga 7,5 per tahun dengan sub-limit pinjaman berulang 2 sebesar Rp287.500.000.000 bunga
3,5 per tahun. Batas paparan risiko tertimbang fasilitas treasury adalah sebesar AS1.000.000.
The total utilization of the combined banking facilities cannot exceed US35,000,000 with the sub-limits as
follows: documentary
credit facility,
deferred payment credit facilities, clean import loan, and
supplier financing
each amounting
to US25,000,000, guarantee facility amounting to
US35,000,000, documents against payment and documents against acceptance each amounting to
US10,000,000, overdraft
amounting to
US2,000,000 with sub-limit overdraft 1 interest 7.5 per annum and overdraft 2 interest 4 per
annum amounting
to US2,000,000
and Rp23,000,000,000, respectively, and revolving loan
1 limit amounting to US25,000,000 interest 7.5 per annum with sub-limit revolving loan 2
amounting to Rp287,500,000,000 interest 3.5 per annum. Exposure risk limit weighted of treasury
facility is US1,000,000.
Perusahaan harus menjaga rasio utang modal eksternal pada maksimal 1 kali dan menyerahkan
laporan keuangan auditan Perusahaan dalam waktu 6 enam bulan setelah akhir tahun buku dan
laporan keuangan tengah tahunan manajemen internal harus diserahkan dalam waktu 120 hari
dari akhir periode tersebut. Perjanjian ini berlaku selama 1 satu tahun sejak tanggal perjanjian dan
akan terus berlaku hingga HSBC secara tertulis membatalkan, menghentikan atau membebaskan
Perusahaan
dari kewajibannya
berdasarkan perjanjian ini atau perjanjian lain terkait.
The Company shall maintain external gearing ratio at a maximum 1x and the audited financial
statements should be submitted within 6 six months of the applicable year end and semiannual
in house management financial statements are to be submitted within 120 days of the respective
period end. This agreement shall be valid for a period of 1 one year as of the date of agreement
and shall continue to be applicable until HSBC cancel, cease or discharge in writing the Company
from its obligations under this agreement or otherwise any other agreement related hereto.
the Indonesian language.
PT CITRA TUBINDO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain
PT CITRA TUBINDO Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS As of December 31, 2015 and
for the Year then Ended Expressed in U.S. Dollars, unless otherwise stated
103
27. IKATAN lanjutan 27. COMMITMENTS continued
Perusahaan lanjutan The Company continued
Fasilitas Perbankan lanjutan Bank Facility Agreements continued
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited HSBC lanjutan
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited HSBC continued
Perusahaan telah menggunakan fasilitas bank garansi masing-masing sebesar Rp1.345.400.000
dan AS1.486.565 serta Rp1.345.400.000 dan AS1.486.786 untuk tahun yang berakhir pada
tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014. Perusahaan belum mencairkan fasilitas lainnya
sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini.
Fasilitas di atas tidak memiliki jaminan dan berlaku kecuali dihentikan oleh HSBC.
Pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, Perusahaan telah memenuhi rasio utang modal
dan persyaratan bank lainnya yang diwajibkan. The Company has utilized bank guarantee facility
amounting to Rp1,345,400,000 and US1,486,565 and Rp1,345,400,000 and US1,486,786 for the
years ended December 31, 2015 and 2014, respectively. The Company has not availed the other
facilities until the completion of these consolidated financial statements.
The facilities above are unsecured and valid unless terminated by HSBC.
As of December 31, 2015 and 2014, the Company has complied with the required external gearing ratio
and other bank requirements.
PT Bank Mizuho Indonesia BMI PT Bank Mizuho Indonesia BMI
Pada tanggal 3 Maret 2006, Perusahaan membuat “Perjanjian Bank Garansi” dengan BMI, dimana
BMI setuju untuk menyediakan fasilitas bank garansi kepada Perusahaan yang telah mengalami
beberapa
kali perubahan.
Pada tanggal
28 Februari
2014, berdasarkan
perubahan No. 140AMDMZH0214, BMI akan memberikan
Perusahaan: a. fasilitas pinjaman berulang tanpa komitmen
dengan jumlah maksimum pokok pinjaman sebesar AS27.000.000,
b. bank garansi berulang dalam bentuk jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan dan garansi
impor tanpa
komitmen dengan
jumlah maksimum
pokok pinjaman
sebesar AS3.000.000 dan
c. surat kredit berdokumen berulang dalam bentuk surat kredit berdokumen impor dan
fasilitas tagihan
masuk diskonto
tanpa komitmen dengan jumlah maksimum pokok
pinjaman sebesar AS3.000.000. Jangka waktu fasilitas dimulai pada tanggal 2
Maret 2014 dan berakhir pada tanggal 2 Maret 2015.
Perusahaan akan
menerbitkan surat
kesanggupan membayar dalam bentuk dan substansi yang dapat diterima oleh bank.
On March 3, 2006, the Company entered into “Bank Guarantee Agreement” with BMI, whereby BMI
agreed to provide bank guarantee facilities to the Company, which has been amended several times.
On February 28, 2014, based on amendment No. 140AMDMZH0214, BMI will provide the
Company with: a. a revolving loan facility on an uncommitted
basis with maximum principal amount of US27,000,000,
b. revolving bank guarantee facility in the form of bid bond, performance bond and import
guarantee on an uncommitted basis with maximum principal amount of US3,000,000,
and
c. a revolving letter of credit facility in the form of import letters of credit and inward bills
discounted facility on an uncommitted basis with maximum principal amount of US3,000,000.
The facility period commenced on March 2, 2014 and would expire on March 2, 2015. The Company
shall issue a promissory note in form and in substance satisfactory to the bank.