INSTRUMEN KEUANGAN DERIVATIF lanjutan DERIVATIVE

the Indonesian language. PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2016 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam ribuan Dolar AS dan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2016 and Year Then Ended Expressed in thousands of US Dollar and in millions of Rupiah, unless otherwise stated 131 20. INSTRUMEN KEUANGAN DERIVATIF lanjutan 20. DERIVATIVE FINANCIAL INSTRUMENTS continued Perusahaan lanjutan The Company continued g. Perusahaan memperoleh fasilitas foreign exchange dari PT Bank Central Asia Tbk, dimana PT Bank Central Asia Tbk setuju untuk memberikan fasilitas transaksi tom, tod, spot, dan forward dengan jumlah maksimum sebesar US30.000. Fasilitas ini akan berakhir pada tanggal 29 Mei 2017. g. The Company obtained a foreign exchange facility from PT Bank Central Asia Tbk whereby PT Bank Central Asia Tbk agreed to provide transaction facilities of tom, tod, spot, and forward with a maximum amount of US30,000. This facility will expire on May 29, 2017. Sehubungan dengan fasilitas di atas, Perusahaan melakukan transaksi-transaksi berikut: In connection with the above facility, the Company made the following transactions: Periode awal kontrak Contract beginning period Tanggal-tanggal penyelesaian Settlement dates Perusahaan menerima The Company receives Perusahaan membayar The Company pays 28 Sept. 2016 - 29 Sept. 2016 Sept. 28, 2016 - Sept. 29, 2016 12 Okt. 2016 - 17 Okt. 206 Oct. 12, 2016 - Oct. 17, 2016 US6.000 Rp77.785 28 Des. 2015 Dec. 28, 2015 8 April 2016 April 8, 2016 US2.000 Rp28.011 29 April 2015 - 27 Mei 2015 April 29, 2015 - May 27, 2015 16 Juni 2015 - 29 Juni 2015 June 16, 2015 - June 29, 2015 US5.000 Rp65.931 22 April 2015 - 29 April 2015 April 22, 2015 - April 29, 2015 18 Mei 2015 - 16 Juni 2015 May 18, 2015 - June 16, 2015 US4.000 Rp52.188 25 Feb. 2015 - 26 Feb. 2015 Feb. 25, 2015 - Feb. 26, 2015 23 Maret 2015 - 30 Maret 2015 March 23, 2015 - March 30,2015 US4.000 Rp51.633 30 Jan. 2015 Jan. 30, 2015 10 Feb. 2015 Feb. 10, 2015 US2.000 Rp25.240 11 Des. 2014 - 12 Des. 2014 Dec. 11, 2014 - Dec. 12, 2014 20 Jan. 2015 Jan. 20, 2015 US5.000 Rp62.301 h. Perusahaan memperoleh fasilitas foreign exchange dari PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk dengan risiko kredit maksimum sebesar US50.000. Fasilitas ini akan berakhir pada tanggal 12 Juni 2017. h. The Company obtained a foreign exchange facility from PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk with a maximum credit risk of US50,000, respectively. This facility will expire on June 12, 2017. PT Krakatau Steel Persero Tbk – Laporan Tahunan 2016 420 the Indonesian language. PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2016 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam ribuan Dolar AS dan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2016 and Year Then Ended Expressed in thousands of US Dollar and in millions of Rupiah, unless otherwise stated 132 20. INSTRUMEN KEUANGAN DERIVATIF lanjutan 20. DERIVATIVE