the Indonesian language.
PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2016 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
Disajikan dalam ribuan Dolar AS dan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2016 and Year Then Ended
Expressed in thousands of US Dollar and in millions of Rupiah, unless otherwise stated
200
37. KOMITMEN DAN PERJANJIAN SIGNIFIKAN lanjutan
37. SIGNIFICANT COMMITMENTS
AND AGREEMENTS continued
KOMITMEN SIGNIFIKAN lanjutan SIGNIFICANT COMMITMENTS continued
Entitas Anak - PT KHIP The Subsidiary - PT KHIP
f. PT KHIP memperoleh fasilitas Non-Cash Loan
dari BRI dengan jumlah maksimum sebesar Rp10.000 dan US20.000 yang digunakan
untuk jaminan tender dan uang muka dan performance bond. Fasiltas ini akan berakhir
pada tanggal 30 Juni 2017. Pada tanggal 31 Desember 2016 total bank garansi yang
telah
diterbitkan sebesar
Rp13.623 dan
US4.767. f.
PT KHIP obtained a Non-Cash Loan facility from BRI with maximum amounts of Rp10,000
and US20,000 which were used for offering and advance guarantees and performance
bonds. This facility will expire on June 30, 2017. As of December 31, 2016 total bank
guarantees issued amounted to Rp13,623 and US4,767.
Entitas Anak - PT KE The Subsidiary - PT KE
g. PT KE memperoleh fasilitas bank garansi dan LC dari BNI dengan jumlah maksimum sebesar
Rp750.000. Fasilitas
kredit tersebut
akan berakhir pada tanggal 2 Mei 2017. Pada tanggal
31 Desember 2016, total bank garansi yang telah diterbitkan sebesar Rp645.181.
g. PT KE obtained bank guarantee and LC facilities from BNI with a maximum amount of
Rp750,000. The credit facility will expire on May 2, 2017. As of December 31, 2016, total
bank guarantees
issued amounted
to Rp645,181.
h. PT KE memperoleh fasilitas Non-Cash Loan dan bank garansi dari Bank Mandiri dengan
jumlah maksimum
sebesar Rp1.170.000.
Fasilitas kredit tersebut akan berakhir pada tanggal 31 Maret 2017. Pada tanggal 31
Desember 2016, jumlah bank garansi yang diterbitkan adalah sebesar Rp225.347 dan
US7.956. h. PT KE obtained Non-Cash Loan facilities and
bank guarantee from Bank Mandiri with a maximum amount of Rp1,170,000. The credit
facility will expire on March 31, 2017. As of December 31, 2016, total bank guarantees
issued amounted to Rp225,347 and US7,956.
i. PT KE memperoleh fasilitas Treasury Line dari
Bank Mandiri
dengan jumlah
maksimum sebesar US3.000 yang akan berakhir pada
tanggal 31 Maret
2017. Fasilitas
tersebut dijaminkan
dengan piutang
proyek secara
fidusia dengan nilai minimal 150 dari total fasilitas dan kontrak proyek secara cessie. Pada
tanggal 31 Desember 2016, fasilitas kredit ini belum digunakan.
i. PT KE obtained Treasury Line facility from
Bank Mandiri with a maximum amount of US3,000 which will expire on March 31, 2017.
This facility is secured by receivables, on fiduciary basis, amounting to minimum of
150 of total facility and project contracts on cessie basis. As of December 31, 2016, the
credit facility has not yet been used.
j. PT KE memperoleh fasilitas bank garansi, LC,
dan TR dari BRI dengan jumlah maksimum sebesar Rp200.000 yang akan berakhir pada
tanggal 10 September 2017. Pada tanggal 31 Desember 2016, total bank garansi yang
telah diterbitkan adalah Rp16.635. j.
PT KE obtained bank guarantee, LC and TR facilities from BRI with a maximum amount of
Rp200,000 which will expire on September 10, 2017. As of December 31, 2016, total bank
guarantees issued amounted to Rp16,635.
k. PT KE memperoleh fasilitas Non-Cash Loan dari
Eximbank dengan
jumlah maksimum
sebesar Rp100.000 pada tahun 2016. Fasilitas kredit tersebut akan berakhir pada tanggal 26
Januari 2018. Pada tanggal 31 Desember 2016, total
bank garansi
yang telah
diterbitkan sebesar Rp4.358.
k. PT KE obtained Non-Cash Loan facilities from Eximbank
with a
maximum amount
of Rp100,000 in 2016. The credit facility will
expire on
January 26,
2018. As
of December 31, 2016, total bank guarantees
issued amounted to Rp4,358.
PT Krakatau Steel Persero Tbk – 2016 Annual Report
489
the Indonesian language.
PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2016 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
Disajikan dalam ribuan Dolar AS dan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2016 and Year Then Ended
Expressed in thousands of US Dollar and in millions of Rupiah, unless otherwise stated
201
37. KOMITMEN DAN PERJANJIAN SIGNIFIKAN lanjutan
37. SIGNIFICANT COMMITMENTS
AND AGREEMENTS continued
KOMITMEN SIGNIFIKAN lanjutan SIGNIFICANT COMMITMENTS continued
Entitas Anak - PT KDL The Subsidiary - PT KDL
l. PT KDL memperoleh fasilitas Standby Letter of
Credit dari
Bank Mandiri
dengan jumlah
maksimum sebesar US19.400 pada tahun 2013 yang digunakan untuk penjamin utang
Corporate Guarantee kepada PT Krakatau Posco Energy. Fasilitas tersebut akan berakhir
pada tanggal 11 Juni 2026. Pada tanggal 31 Desember 2016, total fasilitas yang telah
digunakan sebesar US15.356. l.
PT KDL obtained Standby Letter of Credit facilities from Bank Mandiri with a maximum
amount of US19,400 in 2013 which were used for Corporate Guarantee to PT Krakatau
Posco Energy. The facility will expire on June 11, 2026. As of December 31, 2016, total
facility used amounted to US15,356.
m. PT KDL memperoleh fasilitas Non-Cash Loan dari Bank Mandiri dengan jumlah maksimum
sebesar US27.000 pada tahun 2015 yang digunakan untuk pengadaan gas PGN, suku
cadang, dan jasa perawatan CCPP. Fasilitas tersebut diubah pada tahun 2016 sehingga
jumlah
maksimumnya menjadi
US17.000. Fasilitas tersebut akan berakhir pada tanggal
31 Maret 2017. Pada tanggal 31 Desember 2016, total fasilitas yang telah digunakan
sebesar Rp31.303 dan US11.376. m. PT KDL obtained Non-Cash Loan facilities
from Bank mandiri with a maximum amount of US27,000 in 2015 which were used for
purchase gas of PGN, spareparts, and CCPP maintenance. The facility was amended in
2016 whereby the maximum amount became US17,000.
The facility
will expire
on March 31, 2017. As of December 31, 2016,
total facility used amounted to Rp31,303 and US11,376.
n. PT KDL memperoleh fasilitas Treasury Line dari Bank
Mandiri dengan
jumlah maksimum
sebesar US8.000 yang akan berakhir pada tanggal
31 Maret 2017.
Pada tanggal
31 Desember 2016, fasilitas kredit ini belum digunakan.
n. PT KDL obtained Treasury Line facility from Bank Mandiri with a maximum amount of
US8,000 which will expire on March 31, 2017. As of December 31, 2016, the credit facility
has not yet been used.
Entitas Anak - PT KBS The Subsidiary - PT KBS
o. Pada tanggal 28 Desember 2016, PT KBS dan Bank Mandiri mengadakan perjanjian Kredit
Investasi-3 dan
Kredit Investasi-4
dengan jumlah
maksimum masing-masing
sebesar Rp46.960 dan Rp72.000 dengan jangka waktu
kredit selama 7 tahun. Fasilitas kredit ini dikenakan bunga tahunan sebesar 9,75 dan
dapat berubah sesuai ketentuan. Fasilitas ini dijamin secara fidusia dengan aset conveyor,
dermaga dan trestle dengan nilai penjaminan sebesar
Rp176.142. Sampai
dengan 31 Desember 2016, PT KBS belum melakukan
penarikan atas fasilitas pinjaman tersebut. o. On December 28, 2016, PT KBS and Bank
Mandiri entered into Investment Credit-3 and Investment
Credit-4 agreements
with a
maximum amount of Rp46,960 and Rp72,000, respectively, with a credit period of 7 years.
This credit facility bears annual interest at 9.75 and may be changed accordingly. This
facility is secured by conveyor, pier and trestle assets on a fiduciary basis , with a guarantee
value of Rp176,142.
As of December 31, 2016, PT KBS has not yet drawn the loan
facility.
PT Krakatau Steel Persero Tbk – Laporan Tahunan 2016
490
