PROPERTI INVESTASI INVESTMENT PROPERTIES
the Indonesian language.
PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2016 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
Disajikan dalam ribuan Dolar AS dan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2016 and Year Then Ended
Expressed in thousands of US Dollar and in millions of Rupiah, unless otherwise stated
108
17. PINJAMAN JANGKA PENDEK lanjutan 17. SHORT-TERM LOANS continued
2016 2015
Entitas Anak lanjutan The Subsidiaries continued
PT Krakatau Engineering lanjutan PT Krakatau Engineering continued
Indonesia Eximbank Indonesia Eximbank
Kredit Modal Kerja dalam Rupiah Working Capital Loan in Rupiah
Rp80.000 pada tahun 2015 -
5.799 Rp80,000 in 2015
Letter of Credit Impor Letter of Credit Import
Rp23.185 pada tahun 2015 -
1.681 Rp23,185 in 2015
PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk
Letter of Credit Impor Letter of Credit Import
Rp25.543 pada tahun 2016 dan Rp25,543 in 2016 and
Rp52.908 pada tahun 2015 1.901
3.835 Rp52,908 in 2015
Kredit Modal Kerja dalam Rupiah Working Capital Loan in Rupiah
Rp1.500 pada tahun 2016 dan Rp1,500 in 2016 and
Rp9.545 pada tahun 2015 112
693 Rp9,545 in 2015
PT KHI Pipe Industries PT KHI Pipe Industries
Pihak ketiga Third party
PT Bank Danamon Indonesia Tbk PT Bank Danamon Indonesia Tbk
Letter of Credit Impor Letter of Credit Import
Rp4.852 pada tahun 2016 dan Rp4,852 in 2016 and
Rp18.053 pada tahun 2015 904
2.515 Rp18,053 in 2015
Entitas berelasi dengan pemerintah Government-related entity
PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk
Kredit Modal Kerja dalam Rupiah Working Capital Loan in Rupiah
Rp274.834 pada tahun 2016 dan Rp274,834 in 2016 and
Rp274.869 pada tahun 2015 20.455
19.926 Rp274,869 in 2015
PT Krakatau Bandar Samudera PT Krakatau Bandar Samudera
Entitas berelasi dengan pemerintah Government-related entity
PT Sarana Multi Infrastuktur Persero PT Sarana Multi Infrastruktur Persero
Kredit Modal Kerja dalam Rupiah Working Capital Loan in Rupiah
Rp75.000 pada tahun 2016 dan Rp75,000 in 2016 and
Rp125.000 pada tahun 2015 5.583
9.061 Rp125,000 in 2015
PT Krakatau Daya Listrik PT Krakatau Daya Listrik
Entitas berelasi dengan pemerintah Government-related entities
PT BNI Syariah PT BNI Syariah
Rp120.000 pada tahun 2016 dan Rp120,000 in 2016 and
Rp93.089 pada tahun 2015 8.932
6.748 Rp93,089 in 2015
PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank Mandiri Persero Tbk
Letter of Credit Impor -
1.208 Letter of Credit Import
PT Meratus Jaya Iron Steel PT Meratus Jaya Iron Steel
Entitas berelasi dengan pemerintah Government-related entities
PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk
Kredit Modal Kerja Untuk Rupiah Working Capital Loan in Rupiah
Rp29.091 pada tahun 2015 -
2.109 Rp29,091 in 2015
Letter of Credit Impor Letter of Credit Import
Rp38.333 pada tahun 2015 -
2.778 Rp38,333 in 2015
Total 894.129
1.143.888 Total
PT Krakatau Steel Persero Tbk – 2016 Annual Report
397
the Indonesian language.
PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2016 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
Disajikan dalam ribuan Dolar AS dan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2016 and Year Then Ended
Expressed in thousands of US Dollar and in millions of Rupiah, unless otherwise stated
109
17. PINJAMAN JANGKA PENDEK lanjutan 17. SHORT-TERM LOANS continued
Perusahaan The Company
PT Bank CIMB Niaga Tbk Bank CIMB Niaga PT Bank CIMB Niaga Tbk Bank CIMB Niaga
Perusahaan memperoleh fasilitas Letter of Credit Import
sebesar US200.000
dimana bersifat
switchable menjadi fasilitas kredit modal kerja. Perusahaan
dengan persetujuan
bank dapat
menarik pinjaman tersebut dalam
mata uang
Rupiah. Fasilitas kredit ini akan berakhir pada tanggal 19 Maret 2017.
The Company obtained a Letter of Credit Import facility amounting to US200,000
which is switchable to become working capital loan facility.
The Company, with the consent from the bank, can withdraw the loan denominated in Rupiah. This
loan facility will expire on March 19, 2017.
Fasilitas kredit
modal kerja
dikenakan bunga
tahunan masing-masing sebesar 10 dan 11 untuk Rupiah dan 3 dan 4 untuk Dolar AS pada
tahun 2016 dan 2015. Saldo terutang atas fasilitas kredit
modal kerja
masing-masing sebesar
US155.637 dan US112.366 pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015. Sedangkan saldo
terutang atas fasilitas LC Impor masing-masing sebesar US16.477 dan US55.557 pada tanggal
31 Desember 2016 dan 2015. The working capital loan facility bears annual
interest at 10 and 11 for Rupiah and 3 and 4 for US Dollar in 2016 and 2015, respectively.
The outstanding payables related to working capital facility amounted to US155,637 and US112,366
as of December 31, 2016 and 2015, respectively. While the outstanding payables related to LC
Import
facility amounted
to US16,477
and US55,557 as of December 31, 2016 and 2015,
respectively. Fasilitas ini dijamin dengan bangunan dan hak
tanggungan atas tanah dengan sertifikat Hak Guna Bangunan “HGB” No. 876 milik Perusahaan seluas
315.380 m2 yang terletak di Kecamatan Pulo Merak, Cilegon
dengan nilai
penjaminan sebesar
US24.000 Catatan 13. Perjanjian pinjaman mencakup pembatasan, antara
lain, tanpa
persetujuan tertulis
dari bank,
Perusahaan tidak
diperkenankan mengubah
kegiatan usahanya. This facility is secured by the Company’s buildings
and land under the Rights to Build certificate “HGB” No. 876 located in Kecamatan Pulo Merak,
Cilegon covering an area of 315,380 m2 with a guarantee value of US24,000 Note 13.
The loan agreement includes restrictions, among others, without prior written notice from the bank,
the Company is not permitted to change its scope of activities.
PT Bank DBS Indonesia Bank DBS PT Bank DBS Indonesia Bank DBS
Perusahaan memperoleh fasilitas perbankan dari Bank DBS dengan jumlah maksimum sebesar
US100.000 yang dapat digunakan sebagai fasilitas kredit impor. Fasilitas ini dikenakan bunga tahunan
sebesar LIBOR+1,0 untuk fasilitas Letter of Credit Impor dan Cost of Fund CoF +1,0 untuk fasilitas
Trust Receipt. Fasilitas kredit ini akan berakhir pada tanggal 4 November 2017. Saldo terutang atas
fasilitas ini masing-masing sebesar US16.236 dan nihil pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.
The Company obtained a banking facility from Bank
DBS with
a maximum
amount of
US100,000 which can be used as import credit facility. This facility bears annual interest at
LIBOR+1.0 for Letter of Credit Import facility and Cost of Fund CoF +1.0 for Trust Receipt
facility. This facility will expire on November 4, 2017. The outstanding payables related to this
facility amounted to US16,236 and nil as of December 31, 2016 and 2015, respectively.
Perjanjian pinjaman mencakup pembatasan, antara lain,
tanpa persetujuan
tertulis dari
bank, Perusahaan
tidak diperbolehkan
memberikan jaminan kepada pihak ketiga, melakukan merger
atau akuisisi dan memelihara rasio lancar minimum 1,0 kali, rasio utang terhadap ekuitas maksimum
2,5 kali serta rasio kecukupan arus kas untuk pembayaran pinjaman dan bunganya Debt Service
Coverage Ratio minimum 100. The loan agreement includes restrictions, among
others, without prior written notice from the bank, the Company is not permitted to provide guarantee
to third party, to conduct merger or acquisition and maintain current ratio at a minimum of 1.0 time,
debt to equity ratio at a maximum of 2.5 times, and debt service coverage ratio at a minimum of 100.
PT Krakatau Steel Persero Tbk – Laporan Tahunan 2016
398