PINJAMAN JANGKA PENDEK lanjutan SHORT-TERM LOANS continued

the Indonesian language. PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2016 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam ribuan Dolar AS dan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2016 and Year Then Ended Expressed in thousands of US Dollar and in millions of Rupiah, unless otherwise stated 112 17. PINJAMAN JANGKA PENDEK lanjutan 17. SHORT-TERM LOANS continued Perusahaan lanjutan The Company continued PT Bank Mandiri Persero Tbk Bank Mandiri PT Bank Mandiri Persero Tbk Bank Mandiri Perusahaan memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari Bank Mandiri dengan rincian sebagai berikut: The Company obtained working capital loan facilities from Bank Mandiri as described below: a. Fasilitas kredit impor dalam Dolar AS dengan jumlah maksimum masing-masing sebesar US225.688 pada tahun 2016 dan US280.840 pada tahun 2015, dengan sub-limit untuk fasilitas Trust Receipt “TR” masing-masing sebesar US155.000 dan US200.000. Fasilitas ini dikenakan bunga tahunan masing- masing sebesar 9 untuk LC Rupiah dan 2 untuk LC Dolar AS, serta 4 untuk fasilitas TR dalam Dolar AS pada tahun 2016 dan 2015. Saldo terutang atas fasilitas ini masing-masing sebesar US182.713 dan US278.693 pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015. a. Import credit facility in US Dollar for a maximum amount of US225,688 in 2016 and US280,840 in 2015, respectively, with sub- limit for Trust Receipt “TR” facility of US155,000 and US200,000, respectively. This facility bears annual interest at 9 for LC in Rupiah and 2 for LC in US Dollar and 4 for TR facility in US Dollar in 2016 and 2015, respectively. The outstanding payables related to this facility amounted to US182,713 and US278,693 as of December 31, 2016 and 2015, respectively. b. Fasilitas kredit modal kerja dalam Rupiah I dengan jumlah maksimum sebesar Rp270.000 dan fasilitas kredit modal kerja II dengan jumlah maksimum sebesar Rp560.000. Pinjaman ini dikenakan bunga tahunan masing-masing sebesar 10 dan 11 pada tahun 2016 dan 2015. Saldo terutang atas fasilitas ini masing- masing sebesar US61.774 dan US60.167 pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015. b. Working capital credit facility in Rupiah I with a maximum amount of Rp270,000 and working capital credit facility II with a maximum amount of Rp560,000. This loan bears annual interest at 10 and 11 in 2016 and 2015, respectively. The outstanding payables related to this facility amounted to US61,774 and US60,167 as of December 31, 2016 and 2015, respectively. c. Fasilitas kredit modal kerja dalam Dolar AS dengan jumlah maksimum sebesar US10.000 dengan bunga tahunan masing-masing sebesar 5,50 pada tahun 2016 dan 2015. Saldo terutang atas fasilitas ini masing-masing sebesar US10.000 pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015. c. Working capital credit facility in US Dollar with a maximum amount of US10,000 and annual interest at 5.50 in 2016 and 2015, respectively. The outstanding payables related to this facility amounted to US10,000 as of December 31, 2016 and 2015, respectively. Selain fasilitas di atas, berdasarkan Perjanjian Pelayanan Jasa Notional Pooling antara Bank Mandiri dengan Krakatau Steel Group No. No.9KontrDU-KS2011 dan No. DIR.PKS0102011 tanggal 4 Maret 2011 serta surat dari Perusahaan kepada Bank Mandiri No. 42DK-KS2016 tanggal 9 Februari 2016, dimungkinkan rekening giro Perusahaan overdraft hingga maksimal Rp750.000 sepanjang saldo Notional Pooling ekuivalen IDR positif. Saldo terutang atas fasilitas ini masing-masing sebesar US22.178 dan nihil pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015. Beside the above facility, based on Service Agreement of National Pooling between Bank Mandiri with Krakatau Steel Group No. 9KontrDUKS2011 and No. DIR.PKS0102011 dated March 4, 2011, also Companys Letter to Bank Mandiri No. 42DKKS2016 dated February 9, 2016, Companys checking account is enabled for maximum Rp750,000 overdrafting as long as the National Pooling Account Balance is positive in IDR equivallent. The outstanding balance of this facility amounted to US22,178 and nil as of December 31, 2016 and 2015, respectively. PT Krakatau Steel Persero Tbk – 2016 Annual Report 401 the Indonesian language. PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2016 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam ribuan Dolar AS dan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2016 and Year Then Ended Expressed in thousands of US Dollar and in millions of Rupiah, unless otherwise stated 113 17. PINJAMAN JANGKA PENDEK lanjutan 17. SHORT-TERM LOANS continued