PROPERTI INVESTASI lanjutan INVESTMENT PROPERTIES continued
the Indonesian language.
PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2016 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
Disajikan dalam ribuan Dolar AS dan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2016 and Year Then Ended
Expressed in thousands of US Dollar and in millions of Rupiah, unless otherwise stated
109
17. PINJAMAN JANGKA PENDEK lanjutan 17. SHORT-TERM LOANS continued
Perusahaan The Company
PT Bank CIMB Niaga Tbk Bank CIMB Niaga PT Bank CIMB Niaga Tbk Bank CIMB Niaga
Perusahaan memperoleh fasilitas Letter of Credit Import
sebesar US200.000
dimana bersifat
switchable menjadi fasilitas kredit modal kerja. Perusahaan
dengan persetujuan
bank dapat
menarik pinjaman tersebut dalam
mata uang
Rupiah. Fasilitas kredit ini akan berakhir pada tanggal 19 Maret 2017.
The Company obtained a Letter of Credit Import facility amounting to US200,000
which is switchable to become working capital loan facility.
The Company, with the consent from the bank, can withdraw the loan denominated in Rupiah. This
loan facility will expire on March 19, 2017.
Fasilitas kredit
modal kerja
dikenakan bunga
tahunan masing-masing sebesar 10 dan 11 untuk Rupiah dan 3 dan 4 untuk Dolar AS pada
tahun 2016 dan 2015. Saldo terutang atas fasilitas kredit
modal kerja
masing-masing sebesar
US155.637 dan US112.366 pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015. Sedangkan saldo
terutang atas fasilitas LC Impor masing-masing sebesar US16.477 dan US55.557 pada tanggal
31 Desember 2016 dan 2015. The working capital loan facility bears annual
interest at 10 and 11 for Rupiah and 3 and 4 for US Dollar in 2016 and 2015, respectively.
The outstanding payables related to working capital facility amounted to US155,637 and US112,366
as of December 31, 2016 and 2015, respectively. While the outstanding payables related to LC
Import
facility amounted
to US16,477
and US55,557 as of December 31, 2016 and 2015,
respectively. Fasilitas ini dijamin dengan bangunan dan hak
tanggungan atas tanah dengan sertifikat Hak Guna Bangunan “HGB” No. 876 milik Perusahaan seluas
315.380 m2 yang terletak di Kecamatan Pulo Merak, Cilegon
dengan nilai
penjaminan sebesar
US24.000 Catatan 13. Perjanjian pinjaman mencakup pembatasan, antara
lain, tanpa
persetujuan tertulis
dari bank,
Perusahaan tidak
diperkenankan mengubah
kegiatan usahanya. This facility is secured by the Company’s buildings
and land under the Rights to Build certificate “HGB” No. 876 located in Kecamatan Pulo Merak,
Cilegon covering an area of 315,380 m2 with a guarantee value of US24,000 Note 13.
The loan agreement includes restrictions, among others, without prior written notice from the bank,
the Company is not permitted to change its scope of activities.
PT Bank DBS Indonesia Bank DBS PT Bank DBS Indonesia Bank DBS
Perusahaan memperoleh fasilitas perbankan dari Bank DBS dengan jumlah maksimum sebesar
US100.000 yang dapat digunakan sebagai fasilitas kredit impor. Fasilitas ini dikenakan bunga tahunan
sebesar LIBOR+1,0 untuk fasilitas Letter of Credit Impor dan Cost of Fund CoF +1,0 untuk fasilitas
Trust Receipt. Fasilitas kredit ini akan berakhir pada tanggal 4 November 2017. Saldo terutang atas
fasilitas ini masing-masing sebesar US16.236 dan nihil pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.
The Company obtained a banking facility from Bank
DBS with
a maximum
amount of
US100,000 which can be used as import credit facility. This facility bears annual interest at
LIBOR+1.0 for Letter of Credit Import facility and Cost of Fund CoF +1.0 for Trust Receipt
facility. This facility will expire on November 4, 2017. The outstanding payables related to this
facility amounted to US16,236 and nil as of December 31, 2016 and 2015, respectively.
Perjanjian pinjaman mencakup pembatasan, antara lain,
tanpa persetujuan
tertulis dari
bank, Perusahaan
tidak diperbolehkan
memberikan jaminan kepada pihak ketiga, melakukan merger
atau akuisisi dan memelihara rasio lancar minimum 1,0 kali, rasio utang terhadap ekuitas maksimum
2,5 kali serta rasio kecukupan arus kas untuk pembayaran pinjaman dan bunganya Debt Service
Coverage Ratio minimum 100. The loan agreement includes restrictions, among
others, without prior written notice from the bank, the Company is not permitted to provide guarantee
to third party, to conduct merger or acquisition and maintain current ratio at a minimum of 1.0 time,
debt to equity ratio at a maximum of 2.5 times, and debt service coverage ratio at a minimum of 100.
PT Krakatau Steel Persero Tbk – Laporan Tahunan 2016
398
the Indonesian language.
PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2016 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
Disajikan dalam ribuan Dolar AS dan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2016 and Year Then Ended
Expressed in thousands of US Dollar and in millions of Rupiah, unless otherwise stated
110
17. PINJAMAN JANGKA PENDEK lanjutan 17. SHORT-TERM LOANS continued
Perusahaan lanjutan The Company continued
Standard Chartered Bank SCB Standard Chartered Bank SCB
Perusahaan memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari
SCB dengan jumlah maksimum sebesar
US25.000. Fasilitas ini dapat digunakan sebagai fasilitas LC, Export Bill Purchase dan Bank Garansi.
Fasilitas ini akan berakhir pada tanggal 31 Juli 2017 dan dapat diperpanjang secara otomatis selama
12 bulan ke depan kecuali jika ditentukan lain oleh bank. Saldo terutang untuk fasilitas ini masing-
masing sebesar US15.211 dan US22.141 pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.
The Company obtained a working capital facility from SCB with a maximum amount of US25,000.
This facility can be used as LC, Export Bill Purchase and Bank Guarantee facility. This facility
will expire
on July
31, 2017 and
can be
automatically extended for another 12 months unless otherwise determined by the bank. The
outstanding balance of this facility amounted to US15,211 and US22,141 as of December 31,
2016 and 2015, respectively.
PT Bank ICBC Indonesia ICBC PT Bank ICBC Indonesia ICBC
Perusahaan memperoleh fasilitas kredit modal kerja PTD A-1, PTD A-2 dan PTD A-3 dari ICBC dengan
jumlah maksimum
masing-masing sebesar
US50.000, US20.000 dan US20.000. Fasilitas ini dikenakan bunga tahunan sebesar 6 pada tahun
2016 dan 2015. The Company obtained working capital loan
facilities PTD A-1, PTD A-2 and PTD A-3 from ICBC for a maximum amount of US50,000,
US20,000 and US20,000, respectively. This facility bears annual interest at 6 in 2016 and
2015, respectively.
Pada tanggal
31 Maret
2016, Perusahaan
memperpanjang jangka waktu fasilitas kredit modal kerja dari ICBC berupa, PTD A-1 dan PTD A-2
dengan jumlah maksimum masing-masing sebesar US50.000 dan US15.000 sampai dengan tanggal
31 Desember 2016. Saldo terutang atas fasilitas ini masing-masing sebesar nihil dan US85.000 pada
tanggal 31 Desember 2016 dan 2015. On March 31, 2016, The Company extended
working capital loan facilities from ICBC of PTD A-1 and PTD A-2 for a maximum amount of US50,000
and US15,000, respectively, until December 31, 2016. The outstanding payables related to this
facility amounted to nil and US85,000 as of December 31, 2016 and 2015, respectively.
Fasilitas ini dijamin dengan bangunan dan hak tanggungan atas tanah dengan sertifikat Hak Guna
Bangunan “HGB” No. 31 dan No. 32 milik Perusahaan seluas 228.003 m2 dan 92.746 m2
yang terletak di Cilegon Catatan 13. Perusahaan menempatkan
deposito sebesar
US30.000 2015: US40.000 selama masa pinjaman untuk
jangka waktu 1 dan 3 bulan, yang meskipun tidak menjadi jaminan atas pinjaman, Perusahaan wajib
melakukan pembayaran atas fasilitas kredit secara proporsional jika Perusahaan hendak mencairkan
deposito tersebut sebelum tanggal jatuh temponya. This facility is secured by the Company’s buildings
and land under the Rights to Build certificate “HGB” No. 31 and No. 32 located in Cilegon
covering an area of 228,003 m2 and 92,746 m2 Note 13. The Company has placed time deposit
in line with tenor of the facility 1 and 3 months amounting
to US30,000 2015: US40,000,
although the deposit is not pledged as collateral for the loan, the Company shall repay the loan facility
proportionally if the Company intends to withdraw the deposit prior to its maturity.
Perjanjian pinjaman mencakup pembatasan, antara lain,
tanpa persetujuan
tertulis dari
bank, Perusahaan
tidak diperkenankan
mengubah kegiatan usahanya.
The loan agreement includes restrictions, among others, without prior written notice from the bank,
the Company is not permitted to change its scope of activities.
Pada tanggal 30 Juni 2016, fasilitas ini telah dilunasi dan oleh karena itu seluruh jaminan telah dilepaskan
dari bank. As of June 30, 2016, this facility has been repaid
and therefore all guarantees had been released from the bank.
PT Krakatau Steel Persero Tbk – 2016 Annual Report
399