Dana Perimbangan Penerimaan Pengeluaran Pendapatan Asli Daerah 561.922.000.000

RKPD Kota Semarang Tahun 2015 III.14 Secara rinci proyeksi penerimaan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2015 adalah sebagai berikut. Tabel 3.11 Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2015 No Uraian Proyeksi Tahun 2015 Rp 1 2 3 1 PENDAPATAN 1.1. Pendapatan Asli Daerah 1.016.869.582.000 Pajak Daerah 750.000.000.000 Retribusi Daerah 114.403.842.000 Hasil pengelolaan keuangan Daerah Yang Dipisahkan 9.306.898.000 Lain-Lain PAD yang sah 143.158.842.000

1.2. Dana Perimbangan

1.286.600.093.000 Dana Bagi Hasil Pajak 118.900.000.000 Bagi Hasil Bukan Pajak 1.878.000.000 Dana Alokasi Umum 1.126.839.473.000 Dana Alokasi Khusus 38.982.620.000

1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

556.218.805.000 1. Hibah - 2. Dana Darurat - 3. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 329.158.000.000 4. Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal Percepatan Pembangunan Daerah - Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD dan Tunjangan Profesi Guru PNSD pada DaerahPropKabKota 191.552.502.000 5. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 35.508.303.000 Total Pendapatan 2.859.688.480.000

3.2.4 Analisis Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan Daerah Kota Semarang selama kurun waktu 3 tahun sampai dengan tahun 2014 bersumber dari Pos Penerimaan Pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya SiLPA. Disamping itu penerimaan pembiayaan juga akan berasal dari pencairan Dana Cadangan sebesar Rp. 7.188.023.450,- yang pemanfaatannya telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, yakni dipergunakan untuk suksesi Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota tahun 2015. Pada aspek pengeluaran pembiayaan, sebagai pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya sampai dengan tahun 2014 meliputi pembentukan dana cadangan, penyertaan modal investasi pemerintah daerah dan pembayaran pokok utang. Pada tahun 2015 Penerimaan Pembiayaan diproyeksikan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya SiLPA dan Pencairan Dana Cadangan yang diperuntuk untuk mendukung pelaksanaan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2015. RKPD Kota Semarang Tahun 2015 III.15 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya pada tahun 2015 diharapkan akan dapat menurun seiring dengan semakin baiknya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dan diproyeksikan mengalami penurunan menjadi Rp. 388.632.497.450,-. Untuk pencairan dana cadangan guna mendukung pelaksanaan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2015 diproyeksi sebesar Rp. 62.981.890.550,-. Tabel 3.12 Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Semarang Tahun 2012 – 2014 dan Proyeksi 2015 Kode Uraian Tahun 2012 2013 2014 2015

3. Pembiayaan Daerah

175.032.880.000 589.524.331.000 414.072.824.000 388.632.497.450

3.1 Penerimaan

Pembiayaan 207.718.808.732 635.424.331.000 439.512.738.000 388.632.497.450 3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya SILPA 207.718.808.732 635.424.331.000 432.324.714.550 388.632.497.450 Pencairan Dana Cadangan - - 7.188.023.450 62.981.890.550

3.2 Pengeluaran

Pembiayaan 67.685.928.732 45.900.000.000 25.439.914.000 - 3.2.1 Pembentukan Dana Cdangan 30.000.000.000 15.000.000.000 25.439.914.000 - 3.2.2 Penyertaan Modal Bangk Jateng 15.000.000.000 15.000.000.000 - - 3.2.3 Penyertaan Modal Dana Bergulir, UKM - - - - 3.2.4 Penyertaan Modal PDAM 20.000.000.000 10.000.000.000 - - 3.2.6 Penyertaan Modal BPRBKK - 1.000.000.000 - - 3.2.7 Penyertaan Modal Bank Pasar - 1.000.000.000 - - 3.2.8 Penyertaan Modal Perusda Percetakan - 1.000.000.000 - - 3.2.9 Penyertaan Modal Perusda RPH BHP - 1.000.000.000 - - 3.2.10 Pembayaran Pokok Hutang 1.900.000.000 1.900.000.000 - - 3.2.11 Pemberiaan Pinjaman daerah - - - - 3.2.12 Pengembalian Sisa dana DPPID 785.928.732 785.928.732 - - Dari analisis proyeksi pendapatan RKPD tahun 2015 secara keseluruhan dibandingkan dengan proyeksi pendapatan tahun 2015 pada RPJMD Kota Semarang dapat dilihat sebagai berikut. Tabel 3.13 ProyeksiTarget Penerimaan Daerah Kota Semarang Tahun 2015 No Uraian Proyeksi RPJMD tahun 2015 Rp Proyeksi RKPD tahun 2015 Rp Selisih Rp Ket 1 2 3 4 6 7 1 PENDAPATAN

1.1. Pendapatan Asli Daerah 561.922.000.000

1.016.869.582.000 454.947.582.000 Pajak Daerah 282.078.000.000 750.000.000.000 467.922.000.000 RKPD Kota Semarang Tahun 2015 III.16 No Uraian Proyeksi RPJMD tahun 2015 Rp Proyeksi RKPD tahun 2015 Rp Selisih Rp Ket 1 2 3 4 6 7 Retribusi Daerah 142.382.000.000 114.403.842.000 27.978.158.000 Hasil pengelolaan keuangan Daerah Yang Dipisahkan 10.372.000.000 9.306.898.000 1.065.102.000 Lain-Lain PAD yang sah 127.090.000.000 143.158.842.000 16.068.842.000

1.2. Dana Perimbangan 1.003.780.000.000